Processo que disponibiliza a automatização de lançamentos automáticos das receitas financeiras e CRT’s no EFD contribuições.
1. Para realizar a parametrização acesse o caminho Estrutura da Holding/ Empresa/Manutenção:
A parametrização abaixo será valida para o processo de geração do documento SPED EFD - Contribuições! O parâmetro abaixo é para saber se deseja considerar os valores dos CRT's no documento SPED EFD - Contribuições.
1.1. Altere as configurações da empresa, clique com o botão direito e selecione a opção Configurações.
1.2. Altere as configurações clicando com o botão direito e selecione a opção Alterar.
1.3. Ao entrar na tela de Alterando configurações, acesse a aba 8 - ECF/EFD, na mesma podemos ver que o campo Considerar Crt's. Esse parâmetro define se você irá querer considerar os valores dos Crt's no documento EFD.
1. Para realizar as configurações em planos de contas, acesse o caminho Contabilidade/Cadastros Básicos/Planos de contas/Manutenção.
A parametrização abaixo será valida apenas para o processo de geração do documento SPED EFD - Contribuições!
1.1. Altere o plano de conta para poder realizar a parametrização, clique com o botão direito e selecione a opção Alterar.
1.2. Ao entrar alterando acesse a aba 2- F100 EFD contribuições, nos campos Percentual PIS: informe o percentual PIS e percentual COFINS.
Os Campos apontados abaixo, Percentual PIS, Percentual COFINS, devem ser informados a porcentagem para poder realizar o cálculo sobre a contabilização desse reduzido.
1.3. Ao terminar de preencher os campos de percentuais, informe o tipo de operação do plano de contas.
1.4. informe a Situação tributária PIS/PASEP do seu plano de contas.
1.5. informe a situação tributária COFINS do seu plano de contas.
1.6. Informe o código base cálculo crédito do seu plano de conta.
1.7. Informe o indicador origem crédito do seu plano de contas.
1.8. Informe o valor que deseja considerar para o cálculo SPED.
1.9. Logo após clique em confirmar e seu plano de contas estará parametrizado, assim quando gerado o arquivo de SPED - EFD, eles devem aparecer no grupo F100.
1. Para emitir o relatório acesse o caminho, Contabilidade/Relatório Auxiliares/Conferências Lançamentos Contábeis EFD Contribuições.
No relatório abaixo mostra os valores da base, o tipo de operação, o valor da alíquota e o valor da base com a alíquota aplicada. Todos parametrizados no plano de contas.
1.1. Informe a data inicial e data final do período e logo após clique em Imprimir.
1.2. Ao gerar o relatório podemos ver a parametrização feita nos passos anteriores, podemos visualizar as alíquotas de PIS e COFINS e tipo de operação definidos no plano de contas.