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Manual Contas a Receber

      O que é?

Processo que possibilita que o usuário realize controle de todos suas contas a receber, realizando pagamentos manualmente ou Automaticamente via importação de CNAB

      Como fazer?

Índice:

1. Adiantamento de Cliente

1.1. Parâmetrização

1.2. Emissão

2. Depósito não identificado

3. Manutenção (Faturamento)

3.1 Configurações

3.1.1. Parâmetros

3.2. Como Gerar Faturamento ?

3.3. Como permitir deletar uma fatura processada?

3.4. Como cancelar uma fatura?

3.5. Como gerar e consultar o código de identificação de depositante no contas a receber?

3.6. Impressão de Bloqueto

3.6.1. Como Configurar ?

3.6.2. Imprimindo o bloqueto

4. Relatórios

4.1. Contas a Receber por Cliente – Modelo 2

Pré requisitos:

  • Possuir parâmetros da Empresa/Unidades configurados.
  • Possuir Caixas incluso no sistema.
  • Possuir Planos de Contas Cadastrados e configurados nos parâmetros a empresa.
  • Possuir documentos que geram receitas emitidos.
Adiantamento de Cliente
Parametrização

1. Para começar acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas a Receber/Adiantamentos de Clientes/Manutenção:

Módulo Financeiro

Módulo Financeiro

1.1. Na tela Adiantamentos de Clientes clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Empresa/Incluir:

Parâmetros de adiantamentos de clientes.

Parâmetros de adiantamentos de clientes.

1.2. Na tela Incluindo Parâmetros de Empresa preencha os campos Reduzido(C), Histórico(C) Centro de Custo(C) dos agrupamentos Caixa Conta Bancária para configurar a contabilização dos adiantamentos. Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações:

Parâmetros de empresa dos adiantamentos.

Parâmetros de empresa dos adiantamentos.

1.3. Após incluir os parâmetros da empresa, clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros/Unidade/Incluir:

Parâmetros do adiantamento

Parâmetros do adiantamento

1.4. Ao abrir a tela Incluindo Parâmetros de Unidade preencha os campos Filtro por data Intervalo dias para configurar o filtro de pesquisa da tela de adiantamentos. Após preencher clique no botão Confirmar:

Parâmetros de Unidade

Parâmetros de Unidade. 

Emissão
2Após realizar as parametrizações necessárias, na tela Adiantamentos de Clientes clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Incluir adiantamento de clientes.

Incluir adiantamento de clientes.

2.1. Para incluir um adiantamento de cliente na tela Incluindo Adiantamento de Cliente, preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Cliente: selecione o cliente desejado. Se o cliente for exterior, o campo Número do cadastro contribuinte estrangeiro será preenchido conforme o cadastro do mesmo;

• Data e Hora da realização: estes campos já são preenchidos pelo sistema com a data e hora atuais. Porém, é possível informar outra data desejada, desde que, não seja posterior a data e hora atual;

• Moeda: este campo virá preenchido com a moeda 1-Real, e por padrão, nos adiantamentos para Fatura, não pode ser selecionada moeda diferente de Real;

• Valor câmbio: por padrão este campo será preenchido com R$ 1,00 quando a moeda for Real e o mesmo não pode ser alterado;

• Valor a digitar: neste campo será selecionado com o valor a ser digitado, em reais ou na moeda. Por padrão, quando a moeda for Real, somente ficará liberado para preencher o campo Valor na moeda;

• Valor na moeda: neste campo você deverá digitar o valor de crédito de adiantamento do cliente;

Valor em reais: neste campo será informado o valor digitado convertido de acordo com o valor do câmbio. Como neste caso a moeda é Real e o câmbio é R$ 1,00, ficará com o mesmo valor digitado no campo anterior;

• Forma de recebimento: neste campo selecione qual será a forma de recebimento entre as opções Caixa e Conta Bancária;

Agrupamento Identificação da Conta Bancária: este agrupamento estará disponível para preenchimento quando o campo Forma de recebimento estiver preenchido com a opção Conta Bancária.

• Banco: preencha com o banco para recebimento;

• Agência: preencha com a agência para recebimento;

Conta: preencha com a conta para recebimento;

Agrupamento Identificação do Caixa: este agrupamento estará disponível para preenchimento quando o campo Forma de recebimento estiver preenchido com a opção Caixa.

• Filial: preencha com a filial do caixa para o recebimento;

• Unidade: preencha com a unidade do caixa para o recebimento;

• Caixa: preencha com o caixa para o recebimento.

Após preencher os campos clique no botão Confirmar. Ao confirmar a inclusão do adiantamento, os campos do agrupamento Valor Saldo serão preenchidos com as informações dos campos Valor na moeda e em reais, respectivamente.

Incluindo Adiantamento de Cliente

Incluindo Adiantamento de Cliente

3. Após incluir um adiantamento para o cliente, o mesmo já pode ser utilizado para abater ou quitar faturas. Para isso, acesse o módulo Financeiro selecionando a opção Contas a Receber/Manutenção:

Módulo Financeiro

Módulo Financeiro

3.1. Na tela Contas a Receber  clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Alterar:

Parâmetros de contas a receber.

Parâmetros de contas a receber.

3.2. Ao abrir a tela Alterando Parâmetros da Empresa/Unidade é necessário informar se deseja utilizar adiantamentos de clientes para abatimentos no faturamento. Para isso selecione a opção Sim no campo Utilizar adiantamentos de clientes para abatimentos, conforme a imagem abaixo:

Alterando parâmetros de contas a receber.

Alterando parâmetros de contas a receber.

O processo de abatimento e quitação através de adiantamentos de clientes pode ser utilizado de duas maneiras:

1 - Durante o faturamento de documentos:

Clique com o botão direito na tela Contas a Receber selecionando a opção Faturamento:

Faturamento de contas a receber

Faturamento de contas a receber

Ao abrir e tela de Faturamento, note que será aberta a aba 2- Adiantamentos de Clientes. Faça a pesquisa necessária para encontrar o documento desejado e selecione-o.

Faturamento de documentos.

Faturamento de documentos.

Siga para a aba 2- Adiantamentos de Clientes. Nesta aba serão apresentados os adiantamentos disponíveis para o cliente selecionado. Basta selecionar o adiantamento desejado e gerar as faturas normalmente.

Adiantamento de cliente no faturamento

Adiantamento de cliente no faturamento

Quando o valor do adiantamento for menor que o valor da fatura, o sistema irá lançar um abatimento nos valores adicionais da fatura.

Após gerar a fatura, note que a mesma já consta com situação "Fatura Paga", e o valor pendente está zerado. Tendo uma fatura, neste exemplo, de R$ 68,17 e um adiantamento de R$ 200,00, a quitação da fatura foi feita automaticamente pois o crédito do adiantamento é superior ao valor da fatura. Sendo assim, ainda há um crédito de adiantamento de R$ 131,83.

Quitação automática

Quitação automática

Ao consultar a fatura, na aba 6- Recebimento, é possível verificar o recebimento na forma de adiantamento de cliente:

Recebimento de contas a receber.

Recebimento de contas a receber.

É possível verificar os adiantamentos de clientes através da opção Adiantamentos de Clientes no botão direito da tela de Contas a receber:

Adiantamentos de clientes

Adiantamentos de clientes

Será aberta a tela Adiantamentos de Clientes e nela poderá ser consultado o saldo do adiantamento:

Adiantamentos de cliente vinculado ao contas a pagar

Adiantamentos de cliente vinculado ao contas a pagar

2- Durante o recebimento da fatura:

Após realizar o faturamento de um documento, podendo ou não utilizar adiantamento de clientes para abater(diminuir o valor da fatura), pode ser utilizado o adiantamento de clientes no momento de realizar o recebimento do mesmo.

Adiantamento de clientes em recebimento.

Adiantamento de clientes em recebimento.

Ao abrir a tela de Recebimentos , clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Recebimento de faturas.

Recebimento de faturas.

A seguir, selecione no campo Tipo a opção Adiantamento de cliente e siga para a aba 4-Adiantamento de Cliente:

Incluindo recebimento.

Incluindo recebimento.

Na aba 4-Adiantamento de Cliente, clique com o botão direito selecionando a opção Selecionar Adiantamento de Cliente:

Selecionar adiantamento de clientes.

Selecionar adiantamento de clientes.

Será aberta a tela de Adiantamentos de Clientes onde é possível incluir um novo adiantamento e selecionar o desejado para abater da fatura. Maque um ou vários adiantamentos desejados e clique com o botão direito selecionando a opção Selecionar:

Selecionar adiantamento de cliente.

Selecionar adiantamento de cliente.

Após selecionar os adiantamentos desejados, clique no botão Confirmar para incluir o recebimento:

Incluindo recebimento com adiantamento de cliente.

Incluindo recebimento com adiantamento de cliente.

Após incluir o recebimento é possível identificar que foi quitado com adiantamento na coluna Tipo Pagamento que constará a informação: ADIANTAMENTO DE CLIENTE.

Recebimento de fatura.

Recebimento de fatura.

3 - Recebimento de faturas por documento

Ao incluir o recebimento, clique com o botão direito selecionando a opção Recebimento por documento:

Recebimento por documento.

Recebimento por documento.

Na tela Recebimento por documento selecione o documento, inclua a Data Recebimento e selecione no campo Tipo a opção Adiantamento de cliente. Após siga para a aba 3-Adiantamento de Cliente:

Incluindo recebimento.

Incluindo recebimento.

Na aba 3-Adiantamento de Cliente clique com o botão direito selecionando a opção Selecionar Adiantamento do Cliente:

Selecionar adiantamentos.

Selecionar adiantamentos.

Nesta modalidade só será possível realizar quitação total do documento. Sendo assim, a soma dos adiantamentos selecionados deve ser igual ou superior ao valor da fatura que esta sendo paga.

Após selecionar os adiantamentos desejados, clique em Confirmar para efetuar o recebimento:

Incluindo recebimento.

Incluindo recebimento.

Depósito não Identificado
Inclusão de Depósito não Identificado

1. Para iniciar o processo tem que incluir um Deposito Não Identificado, para isso, acesse o módulo, Financeiro / Contas a Receber /Deposito Não Identificado /Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela Deposito não Identificado. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluindo deposito não identificado

Incluindo deposito não identificado

1.2.  Após preencher os campos da tela principal, vá para aba 2 - continuação.

 

Incluindo

Incluindo deposito não identificado

Recebimento com Deposito Não Identificado
Recebimento
1.3. Após confirmar o deposito, vá até o contas a receber. 

Manutenção do Contas  a receber

Manutenção do Contas a receber

1.4.  Após realizar o faturamento, entre em recebimentos para poder vincular um deposito não identificado.

Recebimento

Recebimento

1.5. Clique na opção Inclui. 

Incluindo recebimento

Incluindo recebimento

1.6.  Selecione o tipo de recebimento igual a  Deposito Não identificado e vá para aba 4.

Tipo de Recebimento  - Deposito não identificado

Tipo de Recebimento - Deposito não identificado

1.7.  Na mesma, clique com o botão direito e seleciona a opção Selecionar Depósito não identificado.

Opção de Selecionar deposistos

Opção de Selecionar depósitos

1.8. Marque o depósito incluso e clique em selecionar.

Selecionar

Selecionar

1.9. Logo após clique em confirmar para finalizar o recebimento.

Confirmando Recebimentos

Confirmando Recebimentos

1.10. Ao finalizar o recebimento o semáforo da fatura deve ficar Azul - Fatura paga.

Lembramos que a fatura só ficará como paga quando o valor do Deposito for maior ou igual ao da fatura.

Legendas

Fatura paga

 1.11.  Ao consultar o recebimentos podemos ver que o deposito ficou com o semáforo igual a " Abatido Parcialmente".

Ficará com a legenda Azul - Abatido Parcialmente quando o deposito possuir o valor maior do que o da fatura. Ficará com a legenda Verde - Abatido Totalmente quando o valor do deposito for menor ou igual ao da Fatura.

Deposito não identificado

Deposito não identificado

Recebimento por Documento
1. Para realizar um Recebimento por documento acesse o módulo Financeiro > Contas a Receber > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Clique com o botão direito e logo após clique em recebimento

Recebimento

Recebimento

 1.2. Ao abrir a tela de Recebimentos, clique com o botão direito e selecione a opção Recebimento por documento.

Recebimento por documento

Recebimento por documento

1.3. Será exibida a tela de Recebimento por documento. Na mesma podemos identificar todos os documentos vinculados a essa fatura.

Marque o documento que deseja realizar o recebimento, selecione a opção de Recebimento Deposito Não identificado e logo após troque para Aba 3 - Deposito não Identificado.

Deposito Não identificado

Deposito Não identificado

 1.4. Ao acessar a Aba de Depósito não identificado, clique com o botão direito e selecione a opção Selecionar Depósito Não Identificado.  

Selecionar Deposito Não Identificado

Selecionar Deposito Não Identificado

1.5. Será exibida a tela de Depósito não Identificado, na mesma marque quais depósito desejas para realizar o recebimento.

Lembrando que não poderá realizar um Recebimento caso o Depósito selecionado tenha o valor menor que o dos documentos selecionados. Lembrando que pode selecionar um recebimento que tenha o valor maior que os documentos selecionados, o mesmo ficará com a legenda de Abatido Parcialmente. 

Selecionando Deposito não identificado

Selecionando Deposito não identificado

1.6. Ao selecionar os depósitos irá retornar para a tela de Recebimentos, na mesma clique em confirmar e irá realizar o Recebimento parcial da sua fatura.

Confirmar Pagamento por documento

Confirmar Pagamento por documento

Manutenção (Faturamento)
Configurações
Parâmetros

1. Para parametrizar acesse o módulo Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Contas a Receber. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro > Alterar.

Alterar parâmetro

Alterar parâmetro

1.2.Feito isso a tela de Alterando/Incluindo Parâmetro de Empresa/Unidade. Na mesma preencha os campos conforme necessário.

No Grupo Parâmetro da Empresa

No Sub Grupo Cobrança

  • Taxa Juros mensal: Defina a taxa de juros que será cobrada mensalmente caso o prazo de vencimento da fatura passe 1 mês.
  • Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento padrão que será utilizado nos faturamentos caso os clientes não possuam.
  • Prazo Protesto: Defina o prazo de protesto para que após o vencimento do título será enviado para cartório.
  • Percentual Multa: Defina o percentual de multa no título caso haja uma.

No grupo Porte Bancário

  • Cobrança: Defina quando que será cobrado o porte bancário. Pode ser as opções;
    • Não Cobrar: Essa opção definirá que não será cobrado em nenhum momento o porte bancário.
    • Cobrar quando pagamento CIF: Essa opção definirá que quando o remetente for pagador do frete, o porte bancário será cobrado.
    • Cobrar quando pagamento FOB: Essa opção definirá que quando o destinatário for o pagador do frete, o porte bancário será cobrado.
    • Cobrar Sempre: Esse opção irá definir a cobrança do porte bancário independente de quem for o pagador do frete.
  • Valor: Informe o valor do porte bancário caso o mesmo seja cobrado.
  • Valor Base: Informe o valor base do porte bancário caso o mesmo seja cobrado.
  • Porte Bancário: Defina quando será cobrado o porte bancário. Pode ser as opções;
    • Carteira: Essa opção irá definir que quando a fatura for do tipo Carteira será cobrado o valor de porte bancário caso o sistema atinja as outras condições.
    • Banco: Essa opção irá definir que quando a fatura for do tipo Banco será cobrado o valor de porte bancário caso o sistema atinja as outras condições.
    • Ambos: Essa opção irá definir que quando a fatura for do tipo Carteira ou Banco será cobrado o valor de porte bancário caso o sistema atinja as outras condições.
    • Não Cobrar: Essa opção irá definir que não será cobrado.

No Grupo Remessa de Títulos

  • Valor base para envio: Defina o valor base para que um título seja enviado para remessa.

No grupo Pesquisar automaticamente no Faturamento.

  • Conhecimento: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Redespacho: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Nota Fiscal de Saída: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Recibo: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Nota Fiscal de Serviço: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Conhecimento Internacional (CRT): Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.
  • Conhecimento Aéreo próprio: Defina a pesquisa automática para faturamento. Pode ser as opções;
    • Não: Essa opção definirá que o título não será pesquisado automaticamente no faturamento.
    • Sim: Essa opção definirá que o título será pesquisado automaticamente no faturamento.

No grupo Opções de Numeração

  • Numerar por tipo documento: Informe se deseja numerar por tipo documento ou não. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar essa opção será definido que será numerado por tipo documento.
    • Não: Ao selecionar essa opção será definido que não será numerado por tipo documento.

No grupo Comprovante de Entrega

  • Faturar: Informe se deseja definir alguma condição para que fature. Podem ser as opções:
    • Após Comprovante entrega: Ao selecionar essa opção será definido que somente irá faturar após comprovante entrega.
    • Marcar todos: Ao selecionar essa opção será definido que ao marcar todos irá faturar.
    • Não marcar:Ao selecionar essa opção será definido para não marcar.

 

  • Enviar PEFIN: Informe se deseja enviar PEFIN. Podem ser as opções:
    • Não: Ao selecionar essa opção será definido que não será enviado PEFIN.
    • Todos títulos: Ao selecionar essa opção será definido que será enviado PEFIN a todos os títulos.
    • Títulos Sem registros bancário: Ao selecionar essa opção será definido que somente será enviado PEFIN aos títulos que não possuem registros bancários.
  • Enviar valor PEFIN: Informe se deseja enviar o valor do PEFIN. Podem ser as opções:
    • Valor Impresso: Ao selecionar essa opção será definido para que o valor do PEFIN será impresso.
    • Valor com Juros: Ao selecionar essa opção será definido para que o valor do PEFIN vá junto com juros.
  • Permitir Deletar Fatura Processada: Informe se deseja deletar uma fatura já processada. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que poderá ser deletada faturas já processadas.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não poderá ser deletada faturas já processadas.
  • Permitir  alterar Data de emissão: Informe se deseja permitir que seja alterada a data de emissão da fatura.
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que poderá alterar a data de emissão da fatura.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não poderá alterar a data de emissão da fatura.
  • Utilizar adiantamentos de clientes para abatimentos: Informe se deseja utilizar adiantamento de clientes para abatimentos. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que poderá realizar abatimento com adiantamento de cliente.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não poderá realizar abatimentos com adiantamento de cliente.
  • Utilizar Depósito não identificado par abatimento: Informe se deseja realizar depósito não identificado para para abatimentos. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que poderá realizar abatimentos com depósito não identificado.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não poderá realizar abatimentos com depósito não identificado.
  • Pesquisar documento por: Informe este campo caso deseja determinar uma condição para pesquisar um documento. Podem ser as opções:
    • Emissor: Ao selecionar está opção estará dizendo que será realizado a pesquisa pelo emissor do documento.
    • Pagador: Ao selecionar está opção estará dizendo que será realizado a pesquisa pelo pagador do documento.
  • Alterar parâmetro gerar EDI Fatura: Informe caso deseja alterar o parâmetro que se encontra na aba 1  - Principal do contas a receber. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que será possível alterar o parâmetro Gerar EDi Fatura.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não será possível alterar o parâmetro Gerar EDi Fatura.

Logo Após mude para aba 2 - Unidade.

Aba 1 - Principal

Aba 1 - Principal

1.3.  Ao abrir a aba 2 - Unidade, preencha os campos conforme sua necessidade.

No grupo Banco

Lembrando que essas informações serão utilizadas no momento de Faturamento

  • Banco: Informe um banco padrão para que seja utilizado no momento de realização do faturamento ( Lembrando que caso o cliente pagador do frete do documento que está sendo faturado, tenha configuração de faturamento cadastrados, o sistema irá buscar das configurações de faturamento ao invés dos parâmetros da unidade).
  • Agência: Informe a agência do banco que está utilizando acima.
  • Conta: Informe a conta da sua agência que está sendo utilizada acima.
  • Modalidade Cobrança: Informe a sua modalidade de cobrança.
  • Código Cedente: Informe o código cedente referente as opções acima.
  • Documentos por fatura: Informe o máximo de documentos possíveis por fatura.
  • Diferenciador número: Informe o diferenciador de números de faturas.

No grupo Padrão para Filtros

  • Data: Informe o tipo de padrão para filtros. Podem ser as opções:
    • Previsão Pagamento: Ao selecionar essa opção será definido que o filtro ficará padrão pela data de previsão de pagamento.
    • Pagamento: Ao selecionar está opção será definido que o filtro ficará padrão pela data de pagamento.
    • Emissão: Ao selecionar está opção será definido que o filtro ficará padrão pela data de emissão.
    • Vencimento:  Ao selecionar está opção será definido que o filtro ficará padrão pela data de Vencimento.
  • Tipo Cobrança padrão: Informe o tipo de cobrança padrão. Pode ser as opções:
    • Banco:  Ao selecionar está opção será definido que o tipo banco será padrão de cobrança.
    • Carteira:  Ao selecionar está opção será definido que o tipo carteira será padrão de cobrança.
  • Intervalo dias: Informe o intervalo de dias que apresentará as faturas. ( Lembrando que é o tempo de emissão da fatura, exemplo: 60 dias definirá que aparecerá faturas de até 60 dias atrás na tela Contas a Receber).

 

  • Vencimento: Informe o tipo de vencimento. Podem ser as opções:
    • Fatura: Ao selecionar está opção  estará dizendo que o vencimento será por fatura.
    • CTRC: Ao selecionar está opção estará dizendo que o vencimento será por CTRC.
  • Tipo de Contato: Informe o tipo de contato que irá receber e-mail.

No grupo CRT

  • Cobrar ágio de Câmbio: Informe se deseja cobrar ágio no câmbio. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que irá cobrar ágio de cambio.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não iriá cobrar ágio de cambio.
  • E-mail cópia de documento eletrônico:  Informe um e-mail. com para que envie cópia de documentos eletrônicos.

Feito isso vá para aba 3 - Impressão.

2 - Unidade

2 - Unidade

1.4. parametrize os formulários e impressoras.

No grupo Envelope/Etiqueta

  • Formulário: Informe o relatório de etiquetas para realiza impressão corretamente.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão deste relatório.
  • Altura e Largura: Para a impressão correta deste relatório, informe a altura : 2970 e Largura: 2100

No grupo Duplicata

  • Formulário: Informe o relatório de duplicatas para realiza impressão corretamente.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão deste relatório.
  • Altura e Largura: Para a impressão correta deste relatório, informe a altura : 2970 e Largura: 2100
  • Orientação: Para a impressão correta deste relatório, informe a posição do relatório.

No grupo Fatura

  • Inicial: Informe o número inicial que irá começar as faturas.
  • Final: Informe a numeração final que irá terminar as futuras.
  • Avisar com antecedência quantos números faltam para terminar: Informe um número de antecedência para que o sistema avise antes de acabar a numeração.

No grupo Pré-Fatura recibo

  • Formulário: Informe o relatório de pré-faturas recibos para realiza impressão corretamente.
  • Impressora: Informe a impressora responsável pela impressão deste relatório.
  • Altura e Largura: Para a impressão correta deste relatório, informe a altura : 2970 e Largura: 2100.

 

  • Sugerir banco na impressão/reimpressão de bloquetos bancários do: Informe de onde deseja sugerir o banco na impressão ou reimpressão de bloquetos. Podem Ser as opções:
    • Padrão unidade: Ao selecionar está opção estará dizendo que será sugerido o banco que está informado no padrão da unidade.
    • Fatura Selecionada: Ao selecionar está opção estará dizendo que será sugerido o banco que está informado na fatura.

Logo Após troque para a aba 4 - Contabilização (1).

3 - Impressão

3 - Impressão

1.5. Será aberta a tela que poderá ser realizada a definições de plano de contas para seu processo de contas a receber.

No grupo  Cliente

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Desconto/Abatimento

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Porte Bancário

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Mora/Multa

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

Se direcione para aba 5 - Contabilização (2).

 

4 - Contabilização (1)

4 - Contabilização (1)

1.6. Ao abrir a aba "5 - Contabilização (2)".

No grupo  Outras deduções

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Descontos documentos

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Abatimento

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Descontos concedidos

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

Se direcione para aba "6 - Contabilização (3)".

5 - Contabilização (2)

5 - Contabilização (2)

1.7. Ao abrir a aba 6 - Contabilização (3), preencha os campos.

No grupo  Outras deduções

  • Reduzido (C): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(C): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(C): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Descontos documentos

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Abatimento

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

No grupo  Descontos concedidos

  • Reduzido (D): Informe a conta transitória responsáveis para essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Histórico(D): Informe o histórico responsável por essa conta transitória (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).
  • Centro de custo(D): Informe o centro de custo responsável por essa operação (OBS... Para melhor identificação dos mesmos, altere a descrição deles para o nome da função responsável que ele será).

 

  • Adicionar Fatura no histórico: Informe se deseja informar as faturas em históricos. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar essa opção estará dizendo que deseja adicionar as faturas nos históricos.
    • Não: Ao selecionar essa opção estará dizendo que não deseja adicionar as faturas nos históricos.

Se direcione para aba 7  - Vencimento dias Marcados.

6 - Contabilização (3)

6 - Contabilização (3)

1.8.   Nessa tela será encontrado o Grupo Vencimento, no mesmo podemos configurar para que quando o dia de vencimento cair em um dia especifico, poderá ser adiado para um próximo dia, segue abaixo:

  • Segunda-Feira a domingo e feriado: Esse campo deve ser preenchido para dizer que se a data de vencimento da fatura cair em uma segunda- feira a opção que estiver selecionada determinará se manterá no dia, avançará ou irá permanecer.
    • Permanecer:  Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, será mantido na Segunda-Feira.
    • Avançar: Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, será avançado para a terça-feira.
    • Retroceder: Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, irá retroceder para o domingo

Logo após clique em confirmar.

As configurações mencionadas acima valem para todos os campos desta tela. Lembrando que os campos Para somente mostrará para qual dia vai ter mudado o dia do vencimento.

7 - Vencimento dis Marcados

7 - Vencimento dis Marcados

Como Gerar Faturamento?

1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção.

Menu Financeiro

Menu Financeiro

1.1. A tela "Contas a Receber" será exibida, clique com o botão direito do mouse na conta desejada e selecione a opção Faturamento.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.2. A tela "Faturamento" será exibida, clique com o botão direito do mouse na grade Clientes e selecione a opção Pesquisar.

Pesquisar

Pesquisar

1.3. A tela "Pesquisar" será exibida, informe a filial, unidade e um cliente específico, caso deseje pesquisar todos de uma só vez, apenas clique em Confirmar.

Pesquisa

Pesquisa

1.4. A tela "Faturamento" será exibida, na grade de clientes, selecione o cliente para que as respectivas parcelas sejam exibidas na grade de parcelas.

Faturamento por cliente

Faturamento por cliente

1.5. Selecione as parcelas que deseja gerar fatura, clique com o botão direito do mouse na grade de parcelas e selecione a opção Gerar Faturas.

Gerando fatura

Gerando fatura

1.6. A tela "Gerar Faturas" será exibida, preencha os campos e clique em Confirmar.

Gerar Fatura

Gerar Fatura

• Filial: Informe a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Informe a unidade (campo obrigatório).
• Nro. de itens p/ fatura: Informe o número de itens para a fatura (campo obrigatório).
• Vencimento mínimo: Informe a data mínima para vencimento.(campo obrigatório).
• Vencimento fixo: Informe a data de vencimento fixo.
• Tipo de cobrança: Selecione o tipo de cobrança (campo obrigatório).
• Banco: Informe o banco (campo obrigatório).
• Agência: Informe a agência (campo obrigatório).
• Conta: Informe a conta (campo obrigatório).
• Modalidade cobrança:Informe a modalidade de cobrança (campo obrigatório).
• Código cedente: Informe o código cedente (campo obrigatório).
• Portador: Informe o portador.

1.7. A tela "Contas a Receber" será exibida, as faturas geradas retornarão com numeração acima de 1000000 e serão geradas tantas sequências quanto clientes selecionados no faturamento. Clique com o botão direito do mouse em uma das sequências a serem impressas e selecione a opção Processar Numeração.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.8. A tela "Processar Numeração" será exibida, preencha os campos e confirme.

Processar Numeração

Processar Numeração

• Usuário: Esse campo vem pré-definido pelo sistema com o usuário que está realizando esta operação (campo obrigatório).
• Inicial: Referente ao grupo Número, esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).
• Número inicial: Referente ao grupo Intervalo de Faturas, esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).
• Número final: Referente ao grupo Intervalo de Faturas, esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).

1.9. Uma mensagem de confirmação de processamento será exibida, clique em OK.

Processar Numeração

Processar Numeração

1.10. A tela "Contas a Receber" será exibida, clique sobre a fatura gerada e selecione a opção Impressão/ Imprimir bloqueto.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.11. A tela "Impressão Bloqueto/ Duplicata" será exibida, preencha os campos e clique em Imprimir.

Impressão Bloqueto/Duplicata

Impressão Bloqueto/Duplicata

• Banco: Informe o banco (campo obrigatório).
• Agência: Informe a agência (campo obrigatório).
• Conta: Informe a conta (campo obrigatório).
• Modalidade cobrança:Informe a modalidade de cobrança (campo obrigatório).
• Código cedente: Informe o código cedente (campo obrigatório).
• Tipo de cobrança:Selecione o tipo de cobrança (campo obrigatório).
• Diferenciador número: Selecione o número diferenciador (campo obrigatório).
• Número inicial: Referente ao grupo Intervalo de Faturas, esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).
• Número final: Referente ao grupo Intervalo de Faturas, esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).

1.12. O documento será impresso.

Documento impresso

Documento impresso

Como permitir deletar uma fatura processada?

1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção.

Menu Financeiro

Menu Financeiro

1.1. A tela de "Contas a Receber" será exibida, com o botão direito do mouse clique na fatura desejada e selecione a opção Parâmetros/ Alterar.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.2.  A tela "Alterando Parâmetros de Empresa/Unidade" será exibida, o campo Permitir deletar fatura processada vem pré-definido com o valor Sim, sendo possível alterá-lo de acordo com sua necessidade. Após selecionar a opção desejada, confirme.

Alterando Parâmetros de Empresa/Unidade

Alterando Parâmetros de Empresa/Unidade

1.3. A tela "Contas a Receber" será exibida, clique com o botão direito do mouse na fatura que deseja deletar e selecione a opção Deletar.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.4. A tela "Deletando Conta a Receber" será exibida, verifique os dados da fatura e confirme.

Deletando Conta a Receber

Deletando Conta a Receber

Como cancelar uma fatura?

1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção.

Menu Financeiro

Menu Financeiro

1.1. A tela "Contas a Receber" será exibida, clique com o botão direito do mouse na fatura desejada e selecione a opção Cancelar.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.2. A tela "Cancelar Fatura" será exibida, o campo de observação deve ser preenchido com o motivo da exclusão.

Cancelar Fatura

Cancelar Fatura

Confirme.

1.3. Uma mensagem com a confirmação da exclusão será exibida. Clique em OK.

Cancelar Fatura

Cancelar Fatur

Como gerar e consultar o código de identificação de depositante no contas a receber?
1. Acesse o módulo  Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção.

Menu Financeiro

Menu Financeiro

1.1. A tela Contas a Receber será exibida, selecione o registro desejado e com o botão direito do mouse clique na grade de contas  e selecione a opção Gerar Código Identificação Depositante.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.2. Uma mensagem com o número gerado será exibida, clique em OK.

Faturas

Faturas

1.3. A tela de Contas a Receber será exibida, clique no botão Consultar para verificar se o código foi realmente gerado.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.4. A tela Consultando Conta a Receber será exibida.

Consultando Conta a Receber

Consultando Conta a Receber

Clique na aba "3- Forma de Recebimento Emissão".

1.5. A aba 3- Forma de Recebimento Emissão será exibida, verifique se o campo Código identificação depositante foi preenchido automaticamente pelo sistema.

Consultando Conta a Receber

Consultando Conta a Receber

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Recebimento

1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção.

Menu Financeiro

Menu Financeiro

1.1. A tela "Contas a Receber" será exibida, clique com o botão direito do mouse na conta desejada e selecione a opção Recebimento.

Contas a Receber

Contas a Receber

1.2. A tela "Recebimentos" será exibida, clique no botão Incluir.

Recebimentos

Recebimentos

1.3. A tela "Incluindo Recebimento" será exibida.

Incluindo Recebimento

Incluindo Recebimento

Preencha os campos:
• Data Recebimento: Informe a data de recebimento (campo obrigatório).
• Tipo: Selecione o tipo. Caso seja do tipo: Bloqueto ou Crédito em Conta os campos do grupo Carteira serão desabilitados. Caso seja do tipo Carteira, os campos do grupo Identificação da Conta Bancária serão desabilitados. Caso seja do tipo Desconto total, os campos dos dois grupos serão desabilitados, e caso sejam do tipo Adiantamento de cliente, os dois grupos serão habilitados (campo obrigatório).
• Filial: Informe a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Informe a unidade (campo obrigatório).
• Caixa: Informe o caixa (campo obrigatório).
• Banco: Informe o banco (campo obrigatório).
• Agência: Informe a agência (campo obrigatório).
• Conta: Informe a conta (campo obrigatório).
• (=) Valor do documento: Esse campo vem pré-definido pelo sistema (campo obrigatório).
• (-) Desconto/Abatimento: Informe o valor dos descontos ou abatimentos, caso existam.
• (-) Outras deduções: Informe o valor de outras deduções, caso existam.
• (+) Mora/Multa: Informe o valor da multa, caso exista.
• (+) Recebimento sem deduções/ acréscimos: Esse campo vem pré-definido pelo sistema baseado no cálculo das informações anteriores (campo obrigatório).
• (=) Valor cobrado: Esse campo vem pré-definido pelo sistema baseado no cálculo das informações anteriores (campo obrigatório).
• Saldo à receber: Esse campo vem pré-definido pelo sistema baseado no cálculo das informações anteriores (campo obrigatório).
Clique na aba "2 - Lançamentos".

1.4. A aba "2 - Lançamentos" será exibida.

Incluindo Recebimento

Incluindo Recebimento

Os campos dessa tela dependem da opção de Tipo da aba "1-Principal. Preencha os campos habilitados:
• Valor: Informe o valor, referente ao grupo Crédito. (campo obrigatório).
• Reduzido: Informe o reduzido, referente ao grupo Crédito.
• Histórico: Informe o histórico, referente ao grupo Crédito.
• Centro de custo: Informe o centro de custo, referente ao grupo Crédito.
• Valor: Informe o valor, referente ao grupo Débito (campo obrigatório)
• Reduzido: Informe o reduzido, referente ao grupo Débito.
• Histórico: Informe o histórico, referente ao grupo Débito.
• Centro de custo: Informe o centro de custo, referente ao grupo Débito.
Clique na aba "3 - Contas".

1.5.
A aba "3 - Contas" será exibida.

Incluindo Recebimento

Incluindo Recebimento

Preencha os campos:
• Reduzido (C): Informe o reduzido, referente ao grupo Mora/Multa.
• Histórico (C): Informe o histórico, referente ao grupo Mora/Multa.
• Centro de custo (C): Informe o centro de custo, referente ao grupo Mora/Multa.
• Reduzido (D): Informe o reduzido, referente ao grupo Desconto/Abatimento.
• Histórico (D): Informe o histórico, referente ao grupo Desconto/Abatimento.
• Histórico complemento: Informe o complemento do histórico, referente ao grupo Desconto/Abatimento.
• Centro de custo (D): Informe o centro de custo, referente ao grupo Desconto/Abatimento..
• Reduzido (D): Informe o reduzido, referente ao grupo Outras deduções.
• Histórico (D): Informe o histórico, referente ao grupo Outras deduções.
• Centro de custo (D): Informe o centro de custo, referente ao grupo Outras deduções.
Clique em Confirmar.

1.6. A tela "Recebimentos" será exibida. Verifique se o recebimento cadastrado está na grade de recebimentos.

Recebimentos

Recebimentos

Impressão de Bloqueto
Como Configurar ?

1. Para configurar acesse o módulo > Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Bancos, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetros.

Parâmetros > Banco

Parâmetros > Banco

1.2. Ao abrir a tela de Parâmetros, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir

1.3. Será exibida a tela de Incluindo Parâmetro, na mesma informe o formulário do banco que está utilizando.

Lembrando que estou utilizando o Cadastros do banco itau, então estarei utilizando o formulário do mesmo.

Após informar os campos necessários, clique em confirmar.

Informar Relatório

Informar Relatório

Imprimindo Bloqueto

1. Para imprimir acesse o módulo Financeiro > Contas a Receber > Manutenção

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Contas a Receber, na mesma clique com o botão direito sobre a futura que deseja imprimir bloqueto e acesse a opção Impressão > Imprimir Bloqueto.

Imprimir Bloqueto

Imprimir Bloqueto

1.2. Será aberta a tela de Impressão de bloqueto, na mesma já virá com os dados do banco preenchidos. Os dados do bancos são os mesmos que foram informados na hora de gerar a fatura.

Logo Após clique em Imprimir.

Confirmar impressão

Confirmar impressão

1.3. Será Impresso o  bloqueto com todos os dados daquela fatura.

Formulário impresso

Formulário impresso

Relatórios
Contas a Receber por Cliente - Modelo 2

 1. Para imprimir o relatório de Contas a Receber por cliente - Modelo 2. Acesse o caminho  Módulo Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Contas a Receber por Cliente  - Modelo 2.

Relatório Contas a Receber por Cliente - Modelo 2

Relatório Contas a Receber por Cliente - Modelo 2

1.1. Será aberta a tela de Contas a Receber por Cliente - Modelo 2, na mesma informe os filtros de acordo com sua necessidade e imprima.

  • Grupo: Informe o grupo que se encontra a fatura. (Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o Grupo onde você estiver logado). 
  • Empresa: Informe a empresa que se encontra a fatura. (Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a empresa que vocês estiver logado).
  • Filial: Informe a filial que se encontra a futura. (Esse campo terá seu valor padrão " vazio". Porém sempre ficará salvo o ultimo valor preenchido no mesmo).
  • Data Inicial e Data Final: Informe o período que deseja visualizar as faturas. (Exemplo abaixo, só será demonstrados as faturas do dia "19/07/2017").
  • Cliente: Informe o CNPJ do cliente da fatura. (Lembrando que esse campo não é obrigatório, caso fique "vazio" será realizado a busca de todos clientes).
  • Radical: Informe se deseja filtra pelo radical ou não. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar está opção estará dizendo que será realizado o filtro pelo radical do cnpj informado acima.
    • Não: Ao selecionar está opção estará dizendo que não será realizado o filtro por radical do cnpj informado acima.
  • Tipo Relatório: Informe o tipo de relatório que deseja imprimir. Podem ser as opções:
    • Em aberto: Ao selecionar está opção estará filtrando apenas faturas que estão em aberto.
    • Pagos: Ao selecionar está opção estará filtrando apenas faturas que estão pagas.
    • Protestados: Ao selecionar está opção estará filtrando apenas faturas que estão protestadas.
    • Em cartório: Ao selecionar está opção estará filtrando apenas faturas que estão em cartório.
    • Todos: Ao selecionar está opção estará filtrando todos os tipos de fatura.
  • Tipo pagamento: Informe o tipo de pagamento que deseja filtrar no relatório.
    • Todos: Ao selecionar está opção estará dizendo que será filtrado faturas com todos tipos de pagamento.
    • Banco: Ao selecionar está opção estará dizendo que será filtrado faturas com apenas o tipo de pagamento banco.
    • Carteira: Ao selecionar está opção estará dizendo que será filtrado faturas com apenas o tipo pagamento Carteira.
  • Ordenação: Informe o tipo de ordenação que deseja filtrar. Podem ser ser as opções:
    • Emissão: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será organizado por emissão.
    • Previsão Pagamento: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será organizado pela previsão de pagamento.
    • Pagamento: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será organizado pelo pagamento.
    • Valor: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será organizado pelo valor.
  • Tipo de Ordenação: Informe o tipo de ordenação que será realizado, ascendente ou descendente.
    • Ascendente: Ao informar essa opção estará dizendo que deseja ordenar de forma ascendente (Crescente).
    • Descendente: Ao informar essa opção estará dizendo que deseja ordenar de forma descendente (Decrescente).
  • Portador: Informe o tipo de portador que deseja filtrar no relatório.
  • Listar Composição: Informe se deseja listar a composição das faturas. Podem ser as opções:
    • Sim: Ao selecionar essa opção estará dizendo que serão listadas as composições no relatório.
    • Não: Ao selecionar essa opção estará dizendo que não serão listada as composições no relatório.
  • Filtrar documento: Informe se deseja filtra por algum documento especifico. Podem ser as opções:
    • Conhecimento: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de conhecimentos.
    • Redespacho: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de Redespacho.
    • Nota Fiscal de Saída: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de Nota Fiscal Saída.
    • Recibo: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de Recibo.
    • Nota Fiscal de Serviço: Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de Nota Fiscal de serviço.
    • Conhecimento Internacional (CRT): Ao selecionar essa opção estará dizendo que será filtrado para aparecer apenas faturas que tenham sua origem de conhecimentos internacional (CR).

Logo após clique em Imprimir.

Filtro

Filtro

1.2. Será apresentado o relatório de títulos a Receber em aberto por cliente.  No mesmo será possível ver agrupamentos por CNPJ caso no filtro esteja para pegar todos. Também é possível ver Datas de emissão, Pagamento e Protesto. Também é possível ver valores de, impressão, descontos concedidos, juros recebidos, pagamento parcial e diferença paga menor e o Saldo a Receber.

Relatório impresso

Relatório impresso

      Para enviar Dúvidas ou Sugestões preencha as informações abaixo:

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