A Transmissão de dados da cobrança SICREDI oferece um canal de fluxo de informações ágeis e seguros, utilizando os recursos disponibilizados pela informatização do Sistema bancário.
Pré- Requisitos para solicitar a homologação:
- O cliente solicitante deve possuir uma base de homologação para que seja realizada o processo de configuração e homologação de qualquer layout abaixo. Caso não possua base de homologação, a mesma deve ser criada em uma estrutura para que seja homologado o layout solicitado.
- Deve ser anexado em um chamado o Formulário com todos os dados preenchidos e enviado para analise do atendimento. Download Formulario
- Caso necessite homologar algum layout que ainda não possua nas tabelas abaixo, deve ser anexado o manual do layout para que seja desenvolvido.
1. Bancos que possuem o processo de cobrança.
- Coluna Banco: Na coluna banco segue todos os bancos e seus códigos que possuem processo de cobrança via CNAB.
- Coluna Cobrança: Na coluna cobrança será mostrado se o banco possui o processo de cobrança ou não.
- Tipo de Registro: Na coluna tipo de Registro, está serve para diferenciar qual o tamanho do arquivo deste layout.
1. Acesse o caminho Financeiro / Contas Correntes / Manutenção.
1.1. Será a aberta a tela de todas as Contas Bancárias cadastradas no sistema, identifique a sua conta bancária desejada e clique com o botão direito e selecione a opção Contas Cedentes / Cobranças.
1.2. Clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro Tela.
1.3. Clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro tela do campo.
1.4. Nesse passo do manual será definido o filtro dos campos. Para saber qual campo deve ser habilitado, tem que ser verificado no contrato do banco com a sua empresa.
Os exemplos abaixo são apenas imagens ilustrativas do processo de CNAB Sicredi
1.5. Ao selecionar o filtro Identificação Emissão Bloqueto, clique com o botão incluir.
1.6. Inclua um parâmetro de tela campo. Lembrando que deve ser de acordo com o contrato do banco e informações que o banco fornece.
- Código: Informe o código número 1 disponibilizado pelo layout do banco.
- Descrição: informe a descrição disponibilizada pelo layout do banco.
- Valor inicial: Esse campo pode ser definido como padrão ou não. Caso seja definido como padrão sempre que incluir uma conta cedente e informar o parâmetro da tela que estão cadastrados esses campos, o campo Identificação Emissão Bloqueto, será iniciado como Banco emite.
Após confirmar siga a inclusão de mais um Campo na tela.
1.7. Inclua outro parâmetro de tela campo. Lembrando que deve ser de acordo com o contrato do banco e informações que o banco fornece.
- Código: Informe o código número 2 disponibilizado pelo layout do banco.
- Descrição: informe a descrição disponibilizada pelo layout do banco.
- Valor inicial: Esse campo pode ser definido como padrão ou não. Esse campo está sendo definido como padrão, então sempre que selecionado esse parãmetro de tela, o mesmo virá como padrão na aba 2 - CNAB
1.8. No passo abaixo podemos ver os dois campos do filtro IDENTIFICAÇÃO EMISSÃO BLOQUETO. A opção marcada é a que foi definida como padrão.
1.8.1. Esses campos inclusos somente vão aparecer na aba 2 - Cnab caso seja informado o parâmetro de tela no qual eles foram cadastrados.
1.8.2. Campos da tela cadastrados anteriormente. Podemos ver que o padrão é o campo do código 2, por estar parametrizado como sim.
1. Para iniciar o processo, inclua um banco. Para isso acesse o módulo Financeiro / Cadastros Básicos / Bancos /Manutenção.
1.1. logo após incluir o banco no sistema, clique com o botão direito e selecione a opção Parãmetro.
1.2. Será aberta a tela de Alterando Parâmetro, na mesma preencha os campos corretamente.
- Filial: Esse campo será preenchido automaticamente, buscando os dados da filial e unidade que está logado.
- Unidade: Esse campo será preenchido automaticamente, buscando os dados da filial e unidade que está logado.
No grupo Configuração de Bloqueto
- Formulário: Nesse campo deve ser informado o formulário de impressão de bloqueto da Sicredi. O nome do formulário é BLOQUETO_SICREDI_DETALHADO.RPT
- Altura: Informe a altura de 2100.
- Largura: Informe a largura de 2970.
No grupo Configuração de Cheque
- Formulário: Nesse campo deve ser informado o formulário de impressão de cheques emitidos. O nome do formulário é CHEQUES_EMITIDOS.RPT
- Altura: Informe a altura de 580.
- Largura: Informe a largura de 580.
No grupo Configuração de Copia de Cheque.
- Formulário: Nesse campo deve ser informado o formulário de impressão de Copia de cheques emitidos. O nome do formulário é COPIA_CHEQUE_TB.RPT
- Altura: Informe a altura de 2100.
- Largura: Informe a largura de 2970.
Logo após clique em Confirmar.
2. Logo após incluir um banco, acesse o módulo Financeiro / Contas Correntes / Manutenção.
2.1. Clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
2.2. será aberta a tela de de Incluindo Contas Bancárias. Na mesma preencha os campos conforme necessário.
- Banco: Nesse campo informe o banco cadastrados no passo acima.
- Agência: Nesse campo informe a agência cadastrada. Caso não possua deve incluir uma para que possa incluir uma conta bancária no sistema.
- Conta: Informe o número da conta bancária fornecida pelo banco.
- Conta Padrão: Defina se essa conta bancária será padrão ou não.
- Reduzido: Informe o reduzido responsável por essa conta bancária.
- Validar retorno CNAB por: Nesse campo pode ser selecionado dois tipos de informações: Banco e Banco, Conta e Agência. Caso selecione somente banco, o retorno do Cnab irá validar somente o banco e retornar o documento. Caso seja Banco, Conta e Agência, será validado Banco, Conta e Agência e depois será retornado o documento.
Logo após preencher os campos conforme a necessário, clique em Confirmar.
2.3. Logo após confirmar, clique com o botão direito sobre a conta bancária inclusa e selecione a opção Contas cedentes / Cobranças.
2.4. Ao abrir a tela de Contas Cedentes, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
2.5. Ao abrir a tela Incluindo Conta Cedente, preencha os campos conforme for necessário.
No grupo Principal
- Código cedente: Informe mesmo número da conta bancária. Sem formatação, dígitos separadores, hífens, etc.. Exemplo, se a conta for 5451-8, deve ser informado 54518 .
- Descrição: Informe a descrição da sua conta cedente.
- Código cedente padrão: Defina pelo controlo se está é a conta padrão do cedente.
- Modalidade cobrança: Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
- Parâmetro da tela: Nesse campo preencha o parâmetro da tela cadastrado anteriormente.
- Emissor do bloqueto: Defina quem irá ser o emissor do bloqueto, o cliente ou o banco
- Agência: Esse campo será preenchido automaticamente caso o banco possua apenas uma agência. Caso possua mais de uma agência, esse campo deve ser preenchido manualmente.
- Filial Conta: Informe a Filial da conta cedente cadastrada.
Troque para aba 2 - CNAB.
2.6. Será exibido todos os campos habilitados no parâmetro de tela configurados no processo anterior.
- Código Convênio: A informação desse campo deve ser fornecido pelo banco.
Os campos Abaixo são habilitados pelos parâmetros de telas cadastrados anteriormente. São habilitados a partir da opção informada no campo parâmetro de tela na aba 1 - Principal. Esse campo puxa os parâmetros de telas, que são cadastrados de acordo com o contrato do banco com sua empresa
Troque para aba 3 - Configurações Remessa/Retorno.
2.7. Na aba 3 - Configurações Remessa/Retorno, na mesma preencha os campos.
- Nome do relatório: Informe o relatório do Sicredi nesse campo. Nome do relatório: RELATORIOS\PRIVADOS\GERAR_CNAB_SICRED.RPT
- Nome da pasta: Informe o caminho para que o sistema envie a remessa para seu computador.
Troque para a aba 4 - Nosso Número.
2.8. Ao abrir a aba 4 - Nosso Número, Preencha os campos de intervalo inicial e final, lembrando que esse intervalo será utilizado no código do boleto gerado.
1. Para gerar CNAB tem que acessar o caminho Financeiro / Contas a Receber /Manutenção.
1.1. Será aberta a tela de Contas a Receber, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Faturamento.
1.2. Realize o filtro e selecione as Faturas, logo após clique com o botão direito e selecione a opção Gerar Faturas.
1.3. Será aberta a tela de Gerar Faturas, na mesma preencha os campo com os dados do banco cadastrado anteriormente.
1.4. Após gerar a fatura clique com o botão direito e selecione a opção Impressão / Processar Numeração.
1.5. Será aberta a tela de Processar Numeração, na mesma verifique se os campos estão corretos com o número da sua fatura e clique em Confirmar.
1.6. Logo após irá voltar para tela de Contas a Receber, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção CNAB / Gerar remessa
1.7. Será aberta a tela de Gerar Remessa, na mesma informe o Banco, Agência, Conta, Modalidade Cobrança e Código Cedente. As configurações abaixo serão preenchidas automaticamente sendo buscadas da configurações da modalidade de cobrança.
1.8. Logo após que gerar, vá até o diretório configurado e acesse a pasta, na mesma abra o arquivo para verificar se contém registros.
1.9. Verificando se contém registros, logo após vá até a remessa gerada e envie para o banco.
1.10. Arquivo disponível para envio ao banco.
Lembrando que para enviar o arquivo para o banco a empresa deve conter um Login e Senha que são fornecidos pelo banco.