Pré- Requisitos para solicitar a homologação:
- O cliente solicitante deve possuir uma base de homologação para que seja realizada o processo de configuração e homologação de qualquer layout abaixo. Caso não possua base de homologação, a mesma deve ser criada em uma estrutura para que seja homologado o layout solicitado.
- Deve ser anexado em um chamado o Formulário com todos os dados preenchidos e enviado para analise do atendimento. Download Formulario
- Caso necessite homologar algum layout que ainda não possua nas tabelas abaixo, deve ser anexado o manual do layout para que seja desenvolvido.
2. Bancos que possuem o processo de Pagamento de títulos, Pagamento DOC/TED e Pagamento de Folha.
- Coluna Banco: Na coluna banco segue todos os bancos e seus códigos que possuem processo de pagamento via CNAB.
- Coluna Pagamento títulos: Na coluna cobrança será mostrado se o banco possui o processo de cobrança ou não.
- Tipo de Registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo deste layout.
- DOC/TED: Na coluna DOC/TED, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos DOC/TED
- Tipo de Registros: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo DOC/TED deste layout.
- Folha: Na coluna Folha, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos de Folha.
- Tipo de registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo Folha deste layout.
- Impostos/Contas Mensais: Na coluna, impostos/Coluna Mensais, será mostrado se o banco possui ou não esse tipo de pagamento. Manual de Impostos/Contas Mensais
1. Acesse o módulo Financeiro se direcione para o caminho: Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos > Manutenção.
1.1. Será aberta a tela de Bancos, na mesma encontre o banco Bradesco e clique com o botão direito e selecione a opção Contas.
1.2. Será exibidas todas as contas cadastradas do Banco do Bradesco, na mesma clique com o botão direito na conta que desejas incluir uma conta cedente e selecione a opção Conta Cedente > Pagamento.
1.3. Ao Abrir a tela de Contas Cedentes Pagamento, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
1.4. Será exibida a tela de Incluindo Conta Cedente Pagamento. Na mesma preencha os campos de acordo com os dados do banco
- Código cedente: Informe o código cedente que é fornecido pelo banco.
- Descrição: Informe a descrição da conta cedente que está sendo criada.
- Modalidade Pagamento: Informe a modalidade de pagamento. Essa informação deve ser fornecida no layout do banco.
- Código Convênio: Informe o código do convênio. Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
- Forma de lançamento: Para o banco Bradesco deve ser escolhida entre 2 opções de pagamentos, Títulos e Fornecedores e DOC/TED/OP/CC. selecione a opção que desejas realizar o pagamento e avance para o próximo passo.
1.4.1. No campo Layout, informe a opção 240 e siga para aba 2 - Configurações Remessa / Retorno.
1.5. Ao abrir a aba 2 -Configurações Remessa /retorno, informe no campo Nome do Relatório, o relatório que será utilizado para a impressão. informe o relatório CNAB_PAGAMENTO.RPT. Já no Campo Nome da Pasta, informe o local onde será gerada a remessa. Para finalizar a inclusão da conta cedente, informe de onde será importado o arquivo de retorno no campo Nome da pasta Retorno, na parte inferior da tela.
1.1. Será aberta a tela de Bancos, na mesma encontre o banco Bradesco e clique com o botão direito e selecione a opção Contas.
1.2. Será exibidas todas as contas cadastradas do Banco do Bradesco, na mesma clique com o botão direito na conta que desejas incluir uma conta cedente e selecione a opção Conta Cedente > Pagamento.
1.3. Ao Abrir a tela de Contas Cedentes Pagamento, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
1.4. Será exibida a tela de Incluindo Conta Cedente Pagamento. Na mesma preencha os campos de acordo com os dados do banco
- Código cedente: Informe o código cedente que é fornecido pelo banco.
- Descrição: Informe a descrição da conta cedente que está sendo criada.
- Modalidade Pagamento: Informe a modalidade de pagamento. Essa informação deve ser fornecida no layout do banco.
- Código Convênio: Informe o código do convênio. Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
- Forma de lançamento: Para o banco Bradesco deve ser escolhida entre 2 opções de pagamentos, Títulos e Fornecedores e DOC/TED/OP/CC. selecione a opção que desejas realizar o pagamento e avance para o próximo passo.
1.4.1. No campo Layout, informe a opção 500 e siga para aba 2 - Configurações Remessa / Retorno.
1.5. Ao abrir a aba 2 -Configurações Remessa /retorno, informe no campo Nome do Relatório, o relatório que será utilizado para a impressão. informe o relatório CNAB_PAGAMENTO.RPT. Já no Campo Nome da Pasta, informe o local onde será gerada a remessa. Para finalizar a inclusão da conta cedente, informe de onde será importado o arquivo de retorno no campo Nome da pasta Retorno, na parte inferior da tela.
1. Acesse o módulo logo após > Contas a Apagar > Manutenção.
1.1. Logo após será aberta a tela de Contas a Pagar, na mesma clique com botão direito e selecione a opção CNAB > Remessa.
1.2. Será exibida a tela de Remessa, na mesma informe os dados que você deseja gerar a remessa, informe o banco, agência, conta, Modalidade Pagamento e Código Cedente.
1.3. Ao abrir a tela de Remessas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
1.4. Ao a abrir a tela de Incluindo pagamento CNAB remessa, verifique os dados que viram preenchidos automaticamente na tela e se desejar informe data de efetivação de pagamento. Nesse campo poderá ser definido em que dia desejas que seja realizado o pagamento pelo banco. Exe: Enviei um arquivo no dia 31/05, quero que seja pago no dia 05/06, então a data de efetivação de pagamento deve ser 05/06.
1.5. Após concluir a inclusão, clique com o botão direito Itens para incluir itens na remessa.
1.6. Será exibida a tela de Itens da remessa, a mesma estará vazia, clique com o botão direito Adicionar Itens.
1.7. Ao Abrir a tela de itens, selecione os títulos que deseja vincular a remessa. Clique com o botão direito Atualizar remessas.
Lembrando que para que eles aparecerem nessa tela, deve estar com a aba 3 - Cnab, preenchidas com a linha digitável.
1.8. Os itens serão enviados para a tela de itens da remessa, logo após feche a tela Adicionar Itens da Remessa.
1.9. Na tela de Itens da Remessa, feche e retorne para tela de Remessa.
1.10. Na tela de remessas, podemos ver que os campos foram preenchidos com os valores dos itens adicionados. Agora vamos Enviar essa. Clique com o botão direito e selecione a opção Enviar remessa.
1.11. O semáforo será alterado para a cor Amarela - Enviado Banco, logo após poderá ser gerado o arquivo.
Lembrando que quando enviado uma vez para a remessa, não será possível realizar a alteração da mesma. Somente será possível se for alterado a posição do CNAB.
1.12. Logo após clique com o botão direito Gerar Arquivo.
1.13. Ao abrir a tela de Gerar Arquivo, na mesma preencha as informações do caminho onde vai ser gerado e logo após clique em confirmar.
- Nome arquivo: Caso deseje que o arquivo tenha um noto personalizado, clique no campo nome arquivo e altere.
- Pasta Destino: Selecione onde que deseja que o arquivo seja gerado.
Logo após clique em confirmar.
1.14. Será retornado para a tela de Remessa com o processo finalizado com sucesso. Acesse o caminho onde foi gerado o arquivo, e envie para o banco.
Para uma remessa ser desfeita antes de ser enviada ao banco, é necessário primeiramente remover o(s) item(s) dessa determinada remessa.
1. Selecione a remessa , clique com o botão direito na mesma e vá até a opção CNAB> Remessa.
1.1 Selecione a remessa desejada, clique com o botão direito e escolha a opção 'Itens'.
- Lembrando que para este procedimento a remessa deve estar como 'Envia Banco', assim será possível retirar o(s) item(s) da remessa.
1.2 Selecione o(s) item(s), clique com o botão direito e escolha a opção 'Remover Itens'.
1.2.1 Selecione o check-box do(s) item(s) e clique com o botão direito e selecione a opção 'Atualizar a Remessa'.
1.3 Após a exclusão do(s) item(s), retorne a tela da remessa altere a Posição CNAB para 'Envia banco' e delete.
1. Selecione a remessa , clique com o botão direito na mesma e vá até a opção CNAB> Remessa.
1.1 Selecione a remessa desejada, clique com o botão direito e escolha a opção 'Itens'.
- Lembrando que para este procedimento a remessa deve estar como 'Envia Banco', assim será possível retirar o(s) item(s) da remessa.
1.2 Selecione o(s) item(s), clique com o botão direito e escolha a opção 'Remover Itens'.
1.2.1 Selecione o check-box do(s) item(s) e clique com o botão direito e selecione a opção 'Atualizar a Remessa'.
Lembrando que após deletar o item da remessa a mesma não poderá ser deletada,pois, já foi enviada ao banco.