Manual CNAB de Pagamento | Praxio - AvaWiki



Manual CNAB de Pagamento

      O que é?

Será demonstrado como realizar a configuração de uma conta cedente para a utilização de CNAB de Pagamento com o Banco Bradesco. Lembrando que com o Banco Bradesco existe dois layout disponíveis. Identifique qual é o seu e siga os processo de configuração.

      Como fazer?

Pré- Requisitos para solicitar a homologação:

  • O cliente solicitante deve possuir uma base de homologação para que seja realizada o processo de configuração e homologação de qualquer layout abaixo. Caso não possua base de homologação, a mesma deve ser criada em uma estrutura para que seja homologado o layout solicitado.
  • Deve ser anexado em um chamado  o Formulário com todos os dados preenchidos e enviado para analise do atendimento. Download Formulario
  • Caso necessite homologar algum layout que ainda não possua nas tabelas abaixo, deve ser anexado o manual do layout para que seja desenvolvido.
Bancos Homologados

2. Bancos que possuem o processo de Pagamento de títulos, Pagamento DOC/TED e Pagamento de Folha.

  • Coluna Banco: Na coluna banco segue todos os bancos e seus códigos que possuem processo de pagamento via CNAB.
  • Coluna Pagamento títulos: Na coluna cobrança será mostrado se o banco possui o processo de cobrança ou não.
  • Tipo de Registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo deste layout.
  • DOC/TED: Na coluna DOC/TED, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos DOC/TED
  • Tipo de Registros: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo DOC/TED deste layout.
  • Folha: Na coluna Folha, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos de Folha.
  • Tipo de registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo Folha deste layout.
  • Impostos/Contas Mensais: Na coluna, impostos/Coluna Mensais, será mostrado se o banco possui ou não esse tipo de pagamento. Manual de Impostos/Contas Mensais
Bancos já homologados

Bancos já homologados

Configuração Layout 240

1. Acesse o módulo Financeiro Modulo se direcione para o caminho: Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos  > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Bancos, na mesma encontre o banco Bradesco e clique com o botão direito e selecione a opção Contas.

Selecione o banco Bradesco

Selecione o banco Bradesco

1.2. Será exibidas todas as contas cadastradas do Banco do Bradesco, na mesma clique com o botão direito na conta que desejas incluir uma conta cedente e selecione a opção Conta Cedente > Pagamento.

Acesse menu PopUp Contas cedentes pagamento

Acesse menu PopUp Contas cedentes pagamento

1.3. Ao Abrir a tela de Contas Cedentes Pagamento, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir

1.4. Será exibida a tela de Incluindo Conta Cedente Pagamento. Na mesma preencha os campos de acordo com os dados do banco

  • Código cedente: Informe o código cedente que é fornecido pelo banco.
  • Descrição: Informe a descrição da conta cedente que está sendo criada.
  • Modalidade Pagamento: Informe a modalidade de pagamento. Essa informação deve ser fornecida no layout do banco.
  • Código Convênio: Informe o código do convênio. Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
  • Forma de lançamento:  Para o banco Bradesco deve ser escolhida entre 2 opções de pagamentos, Títulos e Fornecedores e DOC/TED/OP/CC. selecione a opção que desejas realizar o pagamento e avance para o próximo passo.
Incluindo conta cedente

Incluindo conta cedente

1.4.1. No campo Layout, informe a opção 240 e siga para aba 2 - Configurações Remessa / Retorno.

Selecionando Layout

Selecionando Layout

1.5. Ao abrir a aba 2 -Configurações Remessa /retorno, informe no campo Nome do Relatório, o relatório que será utilizado para a impressão. informe o relatório CNAB_PAGAMENTO.RPT. Já no Campo Nome da Pasta, informe o local onde será gerada a remessa. Para finalizar a inclusão da conta cedente, informe de onde será importado o arquivo de retorno no campo Nome da pasta Retorno,  na parte inferior da tela.

2 - Configurações Remessa/Retorno

2 - Configurações Remessa/Retorno

Configuração Layout 500
1. Acesse o módulo Financeiro Modulo se direcione para o caminho: Financeiro > Cadastros Básicos > Bancos  > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Bancos, na mesma encontre o banco Bradesco e clique com o botão direito e selecione a opção Contas.

Selecione o banco Bradesco

Selecione o banco Bradesco

1.2. Será exibidas todas as contas cadastradas do Banco do Bradesco, na mesma clique com o botão direito na conta que desejas incluir uma conta cedente e selecione a opção Conta Cedente > Pagamento.

Acesse menu PopUp Contas cedentes pagamento

Acesse menu PopUp Contas cedentes pagamento

1.3. Ao Abrir a tela de Contas Cedentes Pagamento, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir

1.4. Será exibida a tela de Incluindo Conta Cedente Pagamento. Na mesma preencha os campos de acordo com os dados do banco

  • Código cedente: Informe o código cedente que é fornecido pelo banco.
  • Descrição: Informe a descrição da conta cedente que está sendo criada.
  • Modalidade Pagamento: Informe a modalidade de pagamento. Essa informação deve ser fornecida no layout do banco.
  • Código Convênio: Informe o código do convênio. Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
  • Forma de lançamento:  Para o banco Bradesco deve ser escolhida entre 2 opções de pagamentos, Títulos e Fornecedores e DOC/TED/OP/CC. selecione a opção que desejas realizar o pagamento e avance para o próximo passo.
Incluindo conta cedente

Incluindo conta cedente

1.4.1. No campo Layout, informe a opção 500 e siga para aba 2 - Configurações Remessa / Retorno.

Selecionando Layout

Selecionando Layout

1.5. Ao abrir a aba 2 -Configurações Remessa /retorno, informe no campo Nome do Relatório, o relatório que será utilizado para a impressão. informe o relatório CNAB_PAGAMENTO.RPT. Já no Campo Nome da Pasta, informe o local onde será gerada a remessa. Para finalizar a inclusão da conta cedente, informe de onde será importado o arquivo de retorno no campo Nome da pasta Retorno,  na parte inferior da tela.

2 - Configurações Remessa/Retorno

2 - Configurações Remessa/Retorno

Como Gerar uma Remessa e realizar um pagamento via CNAB?

1. Acesse o módulo Modulo  logo após > Contas a Apagar > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Logo após será aberta a tela de Contas a Pagar, na mesma clique com botão direito e selecione a opção CNAB > Remessa.

Cnab > Pagamento

Cnab > Pagamento

1.2. Será exibida a tela de Remessa, na mesma informe os dados que você deseja gerar a remessa,  informe o banco, agência, conta, Modalidade Pagamento e Código Cedente.

Informando dados do banco para remessa

Informando dados do banco para remessa

1.3. Ao abrir a tela de Remessas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir remessa

Incluir remessa

1.4. Ao a abrir a tela de Incluindo pagamento CNAB remessa, verifique os dados que viram preenchidos automaticamente na tela e se desejar informe data de efetivação de pagamento. Nesse campo poderá ser definido em que dia desejas que seja realizado o pagamento pelo banco. Exe: Enviei um arquivo no dia 31/05, quero que seja pago no dia 05/06, então a data de efetivação de pagamento deve ser 05/06.

Incluindo ressa

Incluindo ressa

1.5. Após concluir a inclusão, clique com o botão direito Itens para incluir itens na remessa.

Itens da Remessa

Itens da Remessa

1.6. Será exibida a tela de Itens da remessa, a mesma estará vazia, clique com o botão direito  Adicionar Itens. 

Adicionando item

Adicionando item

1.7. Ao Abrir a tela de itens, selecione os títulos que deseja vincular a remessa. Clique com o botão direito Atualizar remessas.

Lembrando que para que eles aparecerem nessa tela, deve estar com a aba 3 - Cnab, preenchidas com a linha digitável.

Atualizando itens na remessa

Atualizando itens na remessa

1.8. Os itens serão enviados para a tela de itens da remessa, logo após feche a tela Adicionar Itens da Remessa.

Fecha a tela de itens

Fecha a tela de itens

1.9. Na tela de Itens da Remessa, feche e retorne para tela de Remessa.

Feche a tela de itens da remessa

Feche a tela de itens da remessa

1.10. Na tela de remessas, podemos ver que os campos foram preenchidos com os valores dos itens adicionados. Agora vamos Enviar essa. Clique com o botão direito e selecione a opção Enviar remessa.

Envie a Remessa

Envie a Remessa

1.11. O semáforo será alterado para a cor Amarela - Enviado Banco, logo após poderá ser gerado o arquivo.

Lembrando que quando enviado uma vez para a remessa, não será possível realizar a alteração da mesma. Somente será possível se for alterado a posição do CNAB.

Verifique a legenda

Verifique a legenda

1.12. Logo após clique com o botão direito  Gerar Arquivo.

Gere o arquivo

Gere o arquivo

1.13.  Ao abrir a tela de Gerar Arquivo, na mesma preencha as informações do caminho onde vai ser gerado e logo após clique em confirmar.

  • Nome arquivo: Caso deseje que o arquivo tenha um noto personalizado, clique no campo nome arquivo e altere.
  • Pasta Destino: Selecione onde que deseja que o arquivo seja gerado.

Logo após clique em confirmar.

Informe os dados para gerar arquivo

Informe os dados para gerar arquivo

1.14. Será retornado para a tela de Remessa com o processo finalizado com  sucesso. Acesse o caminho onde foi gerado o arquivo, e envie para o banco.

Processo finalizado

Processo finalizado

Manutenção de Remessa
Como Desfazer uma remessa antes de ser enviada ao banco?

 Para uma remessa ser desfeita antes de ser enviada ao banco, é necessário primeiramente remover o(s) item(s) dessa determinada remessa.

1. Selecione a remessa , clique com o botão direito na mesma e vá até a opção CNAB> Remessa.

Entrando na remessa

1.1 Selecione a remessa desejada, clique com o botão direito e escolha a opção 'Itens'.

Itens

  • Lembrando que para este procedimento a remessa deve estar como 'Envia Banco', assim será possível  retirar o(s) item(s) da remessa.

1.2 Selecione o(s) item(s), clique com o botão direito e escolha a opção 'Remover Itens'. 

Remover 1.2.1 Selecione o check-box do(s) item(s) e clique com o botão direito e selecione a opção 'Atualizar a Remessa'. 

Marca 1.3 Após a exclusão do(s) item(s), retorne a tela da remessa altere a Posição CNAB para 'Envia banco' e delete.

Deletar

 

Como Remover um item(Rejeitado) de uma remessa já enviado ao banco?
 Para retirar um item da remessa que já foi enviada ao banco é necessário executar o procedimento a seguir.

1. Selecione a remessa , clique com o botão direito na mesma e vá até a opção CNAB> Remessa.

Entrando na remessa

1.1 Selecione a remessa desejada, clique com o botão direito e escolha a opção 'Itens'.

Itens

  • Lembrando que para este procedimento a remessa deve estar como 'Envia Banco', assim será possível  retirar o(s) item(s) da remessa.

1.2 Selecione o(s) item(s), clique com o botão direito e escolha a opção 'Remover Itens'. 

Remover 1.2.1 Selecione o check-box do(s) item(s) e clique com o botão direito e selecione a opção 'Atualizar a Remessa'. 

Marca

Lembrando que após deletar o item da remessa a mesma não poderá ser deletada,pois, já foi enviada ao banco.

 

 

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