Estrutura da Holding – Filial | Praxio - AvaWiki



Estrutura da Holding – Filial

   O que é?

Processo que inclusão e configurações de filiais.

   Como fazer?

Como incluir Filial?

1. Primeiramente acesse o módulo Cadastros Básicos/ Estrutura da Holding/ Filial/ Manutenção.

Menu Cadastros Básicos

Menu Cadastros Básicos

1.1. A tela "Filiais" será exibida, clique no botão Incluir.

Filiais

Filiais

1.2. A tela "Incluindo Filial" será exibida.

Incluindo Filial

Incluindo Filial

Preencha os campos:
• Grupo: Informe o grupo (campo obrigatório).
• Empresa: Informe a empresa(campo obrigatório).
• Código: Informe o código (campo obrigatório).
• Apelido: Informe o apelido (campo obrigatório).
• CEP: Informe o CEP.
• País: Informe o país(campo obrigatório).
• UF: Informe a UF (campo obrigatório).
• Cidade: Informe a cidade (campo obrigatório).
• Bairro: Informe o bairro.
• Endereço: Informe o endereço (campo obrigatório).
• Número: Informe o número (campo obrigatório).
• Complemento: Informe o complemento.
• Dígito CNPJ: Informe o dígito do CNPJ (campo obrigatório).
• CNPJ: Informe o CNPJ (campo obrigatório).
• Inscrição estadual: Informe a inscrição estadual (campo obrigatório).
• Inscrição municipal: Informe a inscrição municipal (campo obrigatório).
• Contato: Informe o contato (campo obrigatório).
• Matriz: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
• Número RNTRC: Informe o número RNTRC.
• Situação: Selecione a opção desejada (campo obrigatório).
Clique em Confirmar.

1.3. A tela "Filiais" será exibida, verifique se a filial cadastrada está na grade.

Filiais

Filiais

Como incluir contador?
1. Primeiramente acesse o módulo Cadastros Básicos/ Estrutura da Holding/ Filial/ Manutenção.

Menu Cadastros Básicos

Menu Cadastros Básicos

1.1. A tela "Filiais" será exibida, clique com o botão direito do mouse sobre a filial desejada e selecione a opção Contador/Representante.

Filiais

Filiais

1.2. A tela "Contador/Representante" será exibida, clique no botão Incluir.

Contador

Contador/Representante

1.3. A tela "Incluindo Contador" será exibida.

Incluindo Contador/Representante

Incluindo Contador

Preencha os campos:
• Grupo: Informe o grupo (campo obrigatório).
• Empresa: Informe a empresa (campo obrigatório).
• Filial: Informe a filial (campo obrigatório).
• Sequência: Informe a sequência (campo obrigatório).
• Nome: Informe o nome (campo obrigatório).
• CPF: Informe o CPF.
• Data início: Informe a data de inicio referente à prestação de serviço.
• Data fim: Informe a data final referente à prestação de serviço.
• Inscrição CRC: Informe a inscrição CRC.
• CEP: Informe o CEP.
• País: Informe o país.
• UF: Informe a UF.
• Cidade: Informe a cidade.
• Bairro: Informe o bairro.
• Endereço: Informe o endereço.
• Número: Informe o número.
• Complemento: Informe um complemento.
• CNPJ Escritório: Informe o CNPJ do escritório.
• Caixa postal: Informe a caixa postal.
• Caixa postal CEP: Informe o cep da caixa postal.
• Fone: Informe o fone.
• Fax: Informe o fax.
• Email: Informe o e-mail.
• Tipo: Selecione o tipo desejado (campo obrigatório).
• Função: Selecione a função desejada (campo obrigatório).
Clique em Confirmar.

1.4. A tela "Contador/Representante" será exibida, verifique se o contador cadastrado aparece a grade.

Filiais

Filiais

Como gerar o Bloco P no Sped?
1. Para começar acesse o módulo Cadastros Básicos e selecione a opção Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

Módulo de Cadastros Básicos.

Módulo de Cadastros Básicos.

1.1. Na tela Filiais clique com o botão direito na filial desejado e selecione a opção Configurações/Alterar:

Cadastro de filiais.

Cadastro de filiais.

1.2. Na tela Alterando Configuração da Filial siga para a aba 2-Continuação e preencha os campos Código da conta analítica contábil referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta e também o campo Código de receita referente à contribuição previdenciária, conforme informado no DCTF.

Alterando configurações da filial.

Alterando configurações da filial.

1.3. Vá para a aba 4-Arquivos Digitais. Nesta aba clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Alterando configuração de filial.

Alterando configuração de filial.

1.3.1. Ao abrir a tela Incluindo Arquivo Digital preencha o campo Registro com a opção "Bloco P" e o campo Gerar com a opção Sim. Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar as informações:

Incluindo arquivo digital.

Incluindo arquivo digital.

1.4. Após incluir o arquivo digital clique em Confirmar:

Alterando configuração da filial.

Alterando configuração da filial.

2. Agora acesse o módulo Folha e selecione a opção Parâmetros/Filial/Manutenção:

Módulo de Folha.

Módulo de Folha.

2.1. Ao abrir a tela Alterar Parâmetros da Filial preencha o campo Forma apuração com a opção "Desoneração lei 12546/2011" e em seguida preencha o campo Perc. parte patronal sobre receita com o percentual para o cálculo:

Alterando Parâmetros da Filial.

Alterando Parâmetros da Filial.

2.2. Após preencher os campos anteriores siga para a aba 3-Desoneração da Folha e clique com o botão direito selecionando a opção Incluir ou então clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

Alterando Parâmetros da Filial.

Alterando Parâmetros da Filial.

2.2.1. Ao abrir a tela Incluindo Desoneração da Folha preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Vigência: informe o período de vigência da desoneração.

• Totalizar na atividade econômica: preencha com a atividade econômica que deverá ser totalizada a desoneração.

• Reduzido: preencha com o reduzido desejado.

• Onerado: preencha com Sim ou Não.

• Operação: preencha com a opção Somar ou Subtrair.

• Destino: preencha com a opção Mercado interno ou Mercado externo.

Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar a inclusão.

Incluindo desoneração da folha.

Incluindo desoneração da folha.

2.3. Após confirmar a inclusão da desoneração, ao retornar para a tela Alterando Parâmetros da Filial, clique em Confirmar para gravar as alterações:

Alterando parâmetros da filial.

Alterando parâmetros da filial.

3. Após preencher todos os parâmetros necessário, acesse o módulo Cadastros Básicos selecionando a opção Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

Módulo de Cadastros Básicos.

Módulo de Cadastros Básicos.

3.1. Na tela Filiais clique com o botão direito na filial desejada e selecione a opção Gerar SPED - EFD Contribuições:

Cadastro de filiais.

Cadastro de filiais.

3.2. Ao abrir a tela Contribuições preencha os campos necessários e clique em Confirmar:

Gerando arquivo.

Gerando arquivo.

3.3. Ao confirmar o processo anterior será aberta uma nova tela com a lista das filiais. Clique sobre a filial que deseja gerar o arquivo e selecione a opção Gerar Registros:

Lista de filiais.

Lista de filiais.

3.4. Abrirá a tela Gerar Registros do Bloco P. Nesta tela, preencha o campo Gerar registro P110 (detalhamento da apuração da contribuição) com a opção Sim ou Não:

Gerar registro P110.

Gerar registro P110.

3.5. Esta opção gera os registros automaticamente de acordo com o período informado. Para consultar os registros criados clique com o botão direito sobre a filial e selecione a opção desejada (Registros 0145, Registros P100 e P110, Registros P200 e P210):

Lista de filiais.

Lista de filiais.

3.6. Ao clicar na opção Registros 0145 a seguinte tela será aberta para consultar os registros gerados. É possível alterar estes registros se for necessário. Clique em Confirmar para fechar a tela e gravar as alterações, se forem feitas:

Registros 0145

Registros 0145

3.7. Ao selecionar a opção Registros P100 e P110 a seguinte tela será aberta para consultar as informações geradas. É possível alterar as informações geradas clicando em Alterar e também incluir novas informações clicando em Incluir:

Registros P100

Registros P100

3.8. Ao selecionar a opção Registros P200 e P210 a seguinte tela será aberta para consultar os registros gerados. É possível alterar estas informações clicando em Alterar e também incluir novas informações clicando em Incluir:

Registros P200

Registros P200

3.9. Após verificar e realizar alterações nos registros gerados, na tela Filiais, clique no botão Confirmar para gerar o arquivo:

Gerando arquivo.

Gerando arquivo.

Como configurar a filial para o horário de verão ?
1. Acesse o módulo Cadastros/Estrutura da Holding/Filial/Manutenção:

Módulo de cadastros.

Módulo de cadastros.

1.1. Ao abrir a tela Filiais selecione a filial desejada e clique com o botão direito selecionando a opção Configurações/Alterar:

Cadastro de filiais.

Cadastro de filiais.

1.2. Ao abrir a tela Alterando Configuração da Filial altere o campo Faixa de horário UTC (em relação a Greenwich) para uma hora a menos do que esta. Por exemplo, nas UF que estão no horário de Brasília, deve-se passar o campo de -03 para -02.

Clique em Confirmar para gravar as informações.

Este site possui uma referencia do horário de verão

Lembrando que não são todos os estados que adotam o horário de verão, verifique antes de alterar.

Configurações da filial.

Configurações da filial.

Da mesma maneira, quando o horário de verão terminar, deve ser feita esta mesma configuração, porém, trocando o campo Faixa de horário UTC (em relação a Greenwich) para uma hora a mais do que esta preenchido. No caso das UF com horário de Brasília, passará de -02 para -03 novamente.

Como configurar e-mail para o AvaGetMail no Avacorp?
1.1. Para configurar o AvaGetMail, acesse: Cadastros Básicos/ Estrutura da Holding/ Filial/ Manutenção.

 

Menu de acesso

Menu de Acesso

 

1.1.2. Selecionar a Filial que deseja e clique com botão direito do mouse na opção Configurações e clique em Alterar.

 

Tela de Filiais

Tela de Filiais

1.1.3. Na tela alteração de Configuração da filial, na  Aba 3 - Integração preencha os campos:

 

Na área AvaGetMail:

• Receber XML de documentos eletrônicos por Email:  Selecionar a opção Sim.

• Conta de Email: digitar e-mail utilizado para importação.

• Senha: Digitar a senha do email.

• Servidor de Entrada de Emails: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.

• Porta de Entrada de Emails: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.

• Utilizar SSL: Deve ser configurado conforme padrões de funcionamento do provedor de e-mail utilizado.

• Manter cópia de emails na Caixa de Mensagens: Selecionar a opção Não, quando desejar que os e-mails sejam excluídos.

• Intervalo de verificação de novas mensagens (minutos): Intervalo desejado, acima de 5 minutos.

 

Tela Alteração de Configuração da Filial

Tela Alteração de Configuração da Filial

Cálculo de Desoneração
Pré requisitos
  • Deve estar atualizado na patch 153
Percentual Desoneração

 1.  Acesse o caminho Cadastros/ Estrutura da Holding/ Filial / Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1.  Ao abrir a tela de Filiais, clique com o botão direito Configurações/ Alterar.

Alterar configuração da Filial

Alterar configuração da Filial

1.2. Ao abrir a tela de Alterar Configuração Da Filial, vá no campo Percentual de Contribuição previdenciária sobre a receita bruta  e defina o percentual sobre receita bruta. Logo Após confirme e vá ate é o documento que desejas emitir, realize a parametrização e siga para emissão.

Percentual

Percentual

Conhecimento (Ct-e)
Parâmetros

1. Acesse o caminho Vendas/ Conhecimento/ Manutenção

Manutenção

Manutenção

1.1.  Clique com o botão direito sobre a tela de conhecimentos, e selecione a opção Parâmetros/ Empresa / Alterar.

Alterar Parâmetros da Empresa

Alterar Parâmetros da Empresa

1.2. Se direcione para a sub aba D - Contabilizações. Na mesma podemos ver os campos de definições de planos de contas.

Lembrando que os nomes dos planos de contas abaixo são fictícios para apenas utilização de exemplos para o usuário. Os Planos de contas corretos devem ser definidos pelo contador da sua empresa.

  • Reduzido (C): Informe o plano de contas de Crédito da desoneração.
  • Histórico (C): Informe o histórico de crédito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (C): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3.
  • Reduzido (D): Informe o plano de contas de Débito da desoneração.
  • Histórico (D): Informe o histórico de Débito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (D): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3. Caso for habilitado, selecione o centro de custo correspondente a desoneração.

Logo após Confirme os parâmetros da empresa e vá para a emissão do Conhecimento (CT-e).

Parâmetros da empresa

Parâmetros da empresa

Emissão

1. Acesse o caminho Vendas/ Conhecimento/ Manutenção.

 

Manutenção

Manutenção

1.1. Clique com o botão direito selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir

1.2. Ao Incluir um logo após preencher o conhecimento, no momento que realizamos o o calculo do mesmo, será realizado o calculo da desoneração. Repare na sub Aba Outros que se encontra Dentro da Aba E - Impostos e dentro da aba 3 - Configurações Cálculo/ Valores. 

No grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta ( Desoneração da Folha)

  •  Base de Cálculo: A valor base é definido pelo Valor Total da Prestação - Valor ICMS  Substituição tributaria - Valor Desconto.
  • Valor: Esse campo é o resultado do valor base com a alíquota da desoneração
  • Alíquota: Esse campo é a alíquota definida nas configurações da filial em Estrutura da Holding.

Clique em calcular para que realize o calculo, logo após se estiver tudo correto clique em confirmar e imprima.

Conhecimento

Conhecimento

Caso seja necessário visualizar a contabilização, acesse o caminho Botão direito / Contábil / Consultar.

Contabilização

Contabilização

Recibo
Parâmetros

1. Acesse o caminho Vendas/ Recibos/ Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro/Empresa/ Alterar.

Alterar Parâmetros empresa

Alterar Parâmetros empresa

1.2. Ao entrar alterando os parâmetros da empresa do Recibo, entre na aba 3 - Contabilização. 

  • Reduzido (C): Informe o plano de contas de Crédito da desoneração.
  • Histórico (C): Informe o histórico de crédito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (C): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3.
  • Reduzido (D): Informe o plano de contas de Débito da desoneração.
  • Histórico (D): Informe o histórico de Débito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (D): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3. Caso for habilitado, selecione o centro de custo correspondente a desoneração.

Logo após Confirme os parâmetros da empresa e vá para a emissão do Recibo.
Passso_3

Emissão

1. Acesse o caminho Vendas/ Recibos/ Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir recibo

1.2.  logo após preencher o Recibo, no momento que realizamos o o calculo do mesmo, será realizado o calculo da desoneração. Repare na sub aba E - Impostos e dentro da aba 3 - Configurações Cálculo/ Valores. 

No grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta ( Desoneração da Folha)

  •  Base de Cálculo: Esse campo será alimentado com o mesmo valor do campo Frete valor do Recibo.
  • Valor: Esse campo é o resultado do valor base com a alíquota da desoneração
  • Alíquota: Esse campo é a alíquota definida nas configurações da filial em Estrutura da Holding.

Clique em calcular para que realize o calculo, logo após se estiver tudo correto clique em confirmar e imprima.

Calculo de depreciação

Calculo de depreciação

Caso seja necessário visualizar a contabilização do documento, acesse a o caminho Botão direito / Contábil / Consultar.

Contabilização

. Contabilização

Nota Fiscal de Saída ( NFS)
Parâmetros

1. Acesse o módulo Vendas/ Cadastros Básicos / Tipo de Operação / Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Ao abrir a tela de Tipo de Operações, clique em incluir ou altere um se desejar.

Incluir tipo de operação

Incluir tipo de operação

1.2.  Na aba 10(A) - PIS/COFINS/CSLL/CPRB, será encontrado o grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta (Desoneração da Folha).

Lembrando que os nomes dos planos de contas abaixo são fictícios para apenas utilização de exemplos para o usuário. Os Planos de contas corretos devem ser definidos pelo contador da sua empresa.

  • Reduzido (C): Informe o plano de contas de Crédito da desoneração.
  • Histórico (C): Informe o histórico de crédito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (C): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3.
  • Reduzido (D): Informe o plano de contas de Débito da desoneração.
  • Histórico (D): Informe o histórico de Débito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (D): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3. Caso for habilitado, selecione o centro de custo correspondente a desoneração.

Logo após Confirme os parâmetros da empresa e vá para a emissão da Nota Fiscal de Saída).

Reduzidos para desoneração

Reduzidos para desoneração

Emissão

1. Acesse o caminho Vendas/ Nota Fiscal De Saída/ Manutenção

Manutenção

Manutenção

1.1. Ao preencher os dados da nota, informa o tipo de operação parametrizado no tópico anterior. E siga incluindo a nota normalmente.

Informe o tipo de operação

Informe o tipo de operação

1.2. Logo após incluir um item na nota se direcione para aba  3 - Impostos, Sub aba B - PIS/COFINS/CSLL/CPRB.

No grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta ( Desoneração da Folha)

  •  Base de Cálculo: Esse campo será o alimentado pelo valor total da nota.
  • Valor: Esse campo é o resultado do valor base com a alíquota da desoneração
  • Alíquota: Esse campo é a alíquota definida nas configurações da filial em Estrutura da Holding.

Clique em confirmar e imprima.

Calculo desoneração

Calculo desoneração

Logo após para ver a Contabilização apenas acesse o caminho; Botão direito / Contábil e consultar.

Contabilidade

Contabilidade

Nota Fiscal de Serviço ( NFS-e)
Parâmetros

1. Acesse o módulo Vendas/ Cadastros Básicos / Tipo de Operação / Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Ao abrir a tela de Tipo de Operações, clique em incluir ou altere um se desejar.

Incluir tipo de operação

Incluir tipo de operação

1.2.  Na aba 10(A) - PIS/COFINS/CSLL/CPRB, será encontrado o grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta (Desoneração da Folha).

Lembrando que os nomes dos planos de contas abaixo são fictícios para apenas utilização de exemplos para o usuário. Os Planos de contas corretos devem ser definidos pelo contador da sua empresa.

  • Reduzido (C): Informe o plano de contas de Crédito da desoneração.
  • Histórico (C): Informe o histórico de crédito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (C): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3.
  • Reduzido (D): Informe o plano de contas de Débito da desoneração.
  • Histórico (D): Informe o histórico de Débito que será utilizado na desoneração.
  • Centro de custo (D): Esse campo só será habilitado quando reduzido informado possuir sua estrutural maior que 3. Caso for habilitado, selecione o centro de custo correspondente a desoneração.

Logo após Confirme os parâmetros da empresa e vá para a emissão da Nota Fiscal de Serviço).

Reduzidos para desoneração

Reduzidos para desoneração

Emissão

1. Acesse o módulo Vendas/ Nota Fiscal de Serviço / Manutenção

Manutenção

Manutenção

1.1. Acesse com o botão direito selecione a opção Incluir.

Incluir

Incluir

1.2. Acesse a aba 5 - Itens , inclua o item e informe o tipo de operação configurado anteriormente. Logo após Calcule a Nota e se direcione para a aba 6 - Impostos.

Informe tipo de operação

Informe tipo de operação

1.3.  Ao abrir a aba 6  - Imposto e na sub aba B - PIS/COFINS/CSLL/CPRB.

No grupo Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta ( Desoneração da Folha)

  •  Base de Cálculo:
  • Valor: Esse campo é o resultado do valor base com a alíquota da desoneração.
  • Alíquota: Esse campo é a alíquota definida nas configurações da filial em Estrutura da Holding.

Logo após isso confirme  a nota e imprima.

Calculo desoneração

Calculo desoneração

Caso deseje verificar a contabilização, acesse o caminho na tela de Nota fiscal de Serviço, Botão direito / Contábil /Consultar.

Contabilização

Contabilização

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