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Manual de Contas a Pagar

      O que é?

Processo que disponibiliza pagamento de contas através de sistema AvaCorp.

      Como fazer?

Manutenção (Inclusão de Títulos, Adiantamento, Pagamento, Valores Adicionais, Etc...)
 
Como realizar Pagamentos ?
  

1.  Para realizar pagamento acesse o Módulo Contas a Pagar > Manutenção. 

Manutenção

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Contas a Pagar no menu PopUp será exibida as opções de pagamento.  Pode ser realizados pagamentos através de Pagamento > Pagamento com Cheque (Banco), Pagamento Débito em Conta ( banco), Pagamento em Dinheiro ( Caixa) Pagamento por mútuo (Empréstimo), Pagamento por mútuo aberto e pagamento parcial.

Formas de pagamentos

Formas de pagamentos

1.2. Ao clicar em uma forma de pagamento caixa será exibida a tela de Pagamento em Dinheiro.  Na mesma  verifique se as informações estão corretas e logo após confirme.

Realizando pagamento

Realizando pagamento

1.3. Será exibida a tela o relatório de pagamento na mesma confira e logo após imprima.

relatório de pagamento

relatório de pagamento

1.4. Processo concluído. Pagamento realizado

Pagamento concluido

Pagamento concluído

Como realizar importação de Autorização de Crédito de viagem ?

Conceito:

Canal que possibilita uma maior demanda de Inclusões de Crédito de Viagens através de  importação de um Arquivo.csv que pode ser facilmente alterado pelo usuário.

Objetivo:

Nesta funcionalidade é possível que o usuário realize a importação de Autorizações de Créditos de Viagens para que possa automatizar a demanda de inclusão manual do mesmo.

Fluxo do Processo:

Fluxo

Caminho:

Avacorp  > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção > Botão direito  > EDI > Importação de Crédito de Viagem

Pré-condição:

Para utilizar esse processo deverá estar atualizado na patch: 11.4.359

Processo:

1. Para Realizar a importação de Autorizações de Créditos de Viagem é necessário que acesse o Módulo Financeiro  > Contas a Pagar > Manutenção.

Manutenção

Manutenção

1.1. Logo após será aberta a tela de Contas a pagar, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção EDI > Importação de Autorização de Crédito de viagens.

Contas a Pagar  - Botão direito - EDI - Autorização de Crédito de Viagem

Contas a Pagar - Botão direito - EDI - Autorização de Crédito de Viagem

1.2. Logo será aberta a tela de Importação de EDI de Autorizações de Crédito de Viagem. Na mesma informe o Layout(4005) de Importação para esse processo. Informe um caminho de Origem (Onde o arquivo vai estar no momento da importação) e logo após informe o A pasta Destino (Para onde o arquivo será enviado Logo após o termino da importação).

Confirmação de Importação após Arquivo selecionado

Confirmação de Importação após Arquivo selecionado

1.3. logo será exibida uma tela de Confirmação de importação caso o Arquivo esteja correto. Caso contrario irá apresentar o erro na tela.

Feche a tela e volte para a tela principal do Contas a Pagar. Caso os registros não apareçam na tela, realize a troca de filtro de acordo com as datas dos registros.

Confirmação de Importação

Confirmação de Importação

1.4. Logo retornado para a tela de Contas a Pagar Será exibido os registros importados para o seu contas a pagar.

Arquivos importados

Arquivos importados

 

Como Incluir um Adiantamento de Frota Agregada

1.  Para realizar pagamento acesse o Módulo Contas a Pagar > Manutenção. 

Manutenção

Manutenção

1.1 Clique com o botão direito e selecione a opção Adiantamentos| Adiantamentos de viagem da frota agregada.

Opção adiantamento.

Opção adiantamento.

1.2 Faça o preenchimentos dos campos Veiculo e Valor, clique no botão Confirmar para fazer a inclusão do adiantamento.

Criando o adiantamento.

Criando o adiantamento.

1.3 Após confirmar os dados do adiantamento, será gerado na tela principal o adiantamento. Faça o pagamento conforme o de costume.

Adiantamento incluso.

Adiantamento incluso.

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