Praxio – AvaWiki

  

1.  Para realizar pagamento acesse o Módulo Contas a Pagar > Manutenção. 

1.1. Será aberta a tela de Contas a Pagar no menu PopUp será exibida as opções de pagamento.  Pode ser realizados pagamentos através de Pagamento > Pagamento com Cheque (Banco), Pagamento Débito em Conta ( banco), Pagamento em Dinheiro ( Caixa) Pagamento por mútuo (Empréstimo), Pagamento por mútuo aberto e pagamento parcial.

1.2. Ao clicar em uma forma de pagamento caixa será exibida a tela de Pagamento em Dinheiro.  Na mesma  verifique se as informações estão corretas e logo após confirme.

1.3. Será exibida a tela o relatório de pagamento na mesma confira e logo após imprima.

1.4. Processo concluído. Pagamento realizado

Conceito:

Canal que possibilita uma maior demanda de Inclusões de Crédito de Viagens através de  importação de um Arquivo.csv que pode ser facilmente alterado pelo usuário.

Objetivo:

Nesta funcionalidade é possível que o usuário realize a importação de Autorizações de Créditos de Viagens para que possa automatizar a demanda de inclusão manual do mesmo.

Fluxo do Processo:

Caminho:

Avacorp  > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção > Botão direito  > EDI > Importação de Crédito de Viagem

Pré-condição:

Para utilizar esse processo deverá estar atualizado na patch: 11.4.359

Processo:

1. Para Realizar a importação de Autorizações de Créditos de Viagem é necessário que acesse o Módulo Financeiro  > Contas a Pagar > Manutenção.

1.1. Logo após será aberta a tela de Contas a pagar, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção EDI > Importação de Autorização de Crédito de viagens.

1.2. Logo será aberta a tela de Importação de EDI de Autorizações de Crédito de Viagem. Na mesma informe o Layout(4005) de Importação para esse processo. Informe um caminho de Origem (Onde o arquivo vai estar no momento da importação) e logo após informe o A pasta Destino (Para onde o arquivo será enviado Logo após o termino da importação).

1.3. logo será exibida uma tela de Confirmação de importação caso o Arquivo esteja correto. Caso contrario irá apresentar o erro na tela.

Feche a tela e volte para a tela principal do Contas a Pagar. Caso os registros não apareçam na tela, realize a troca de filtro de acordo com as datas dos registros.

1.4. Logo retornado para a tela de Contas a Pagar Será exibido os registros importados para o seu contas a pagar.

 

Objetivo: Automatizar o lançamento de adiantamento a funcionário, facilitando a inclusão dos adiantamentos.

Caminho:
Avacorp - Financeiro - Contas a Pagar - Manutenção - Botão direito - EDI - Importação de Crédito de Viagem

1. Para realizar a importação de adiantamento a funcionário é necessário que acesse o processo Contas a Pagar com botão direito, selecionar a opção EDI e logo após Importação de Crédito de Viagem.

1.1 Ao abrir a tela de importação EDI, inserir as seguintes informações:
Padrão EDI: Informe o layout a ser utilizado. Layout 4006 para este processo.
Arquivo origem: Informe o caminho no qual está o arquivo a ser importado.
Pasta destino Informe o caminho no qual será enviado o arquivo logo após o término da importação.
E logo após preencher ir em importar.

1.2 Será apresentada uma tela de confirmação de importação caso o arquivo esteja correto. Caso contrario irá apresentar o erro na tela.
Feche a tela e volte para a tela principal do contas a pagar.

Na tela principal do contas a pagar será apresentado os adiantamentos a funcionários importados através do arquivo .CSV

Exemplo de arquivo layout 4006