Praxio – AvaWiki

1. Para podermos iniciar o processo clique no módulo  e acesse o caminho abaixo:

Contabilidade > Cadastros Básicos > Demonstrações Contábeis > Manutenção.

Manutenção

1.1. Será aberta a tela de Demonstrações Contábeis, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir ou alterar caso já possua uma demonstração Inclusa.

Incluir Demonstração

1.2. Será aberta a tela de Incluindo Demonstração Contábil, na mesma informe do que processo será realizado a sua Demonstração Contábil.

• Sequência: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp, sempre na ordem crescente.
• Nome: Informe o nome da sua Demonstração Contábil. ( No exemplo abaixo está sendo realizada uma demonstração de liquidez).
• Descrição: Caso ache necessário incluir uma descrição, basta apenas clicar no campo e informar a mesma.
• Tipo de Análise: Informe o tipo de analise que será feita nessa demonstração Contábil.
• Imprimir responsáveis: Caso deseje imprimir responsáveis selecione a opção Sim.
• Tipo Conta: Informe o tipo de conta dessa demonstração Contábil.
• Permitir Duplicar Reduzido: Caso permita duplicar reduzidos informe SIM, caso contrario informe NÃO.
• Nível do Orçamento: Informe o nível do orçamento da demonstração Contábil.

Logo após clique em confirmar para finalizar a inclusão da sua demonstração contábil. Siga para o passo número 2

Incluindo demonstração

• Pré Requisitos:
  • Deve possuir uma Demonstração Contábil inclusa no Avacorp

1. logo após terminar a inclusão da sua demonstração contábil, identifique a mesma e clique com o botão direito e selecione a opção Estrutura.

Estrutura

1.1. Será aberta a tela de Estrutura do Demonstrativo Contábil, na mesma clique com o botão direito e inclua.

Incluir

1.2. Ao incluir uma estrutura da demonstração Contábil, informe os campos abaixo

• Sequência: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp
• Código: Código da estrutura deve ser preenchido conforme sua preferencia para melhor entendimento da sua estrutura.
• Nome: Nome da sua estrutura deve ser definido conforme sua preferencia para melhor entendimento( Lembrando que o nome da estrutura será o nome de uma das linhas do relatório.
  
• Valor a Utilizar: 
  • Saldo do mês: Ao emitir o relatório, o valor listado será preenchido com o saldo do mês atual.
    
  • Saldo Acumulado do mês: Ao emitir o relatório, o valor listado será preenchido com o Saldo Acumulado do mês.
    
  • Saldo Acumulado do mês anterior: Ao emitir o relatório, o saldo listado será preenchido com o saldo acumulado do mês anterior.
  • Soma dos grupos filhos: Ao emitir o relatório, o saldo listado será da soma dos grupos filhos.
  • Fórmula: Somente será utilizando quando for necessário atribuir uma fórmula para a estrutura.
  • Somente débito: Apenas serão listados o valores de débito dessa conta.
  • Somente Crédito: Apenas serão listados os valores de créditos dessa conta.
• Modo de soma do total geral: Informe o modo de Soma do total geral desejado.
• Condição: Da mesma forma que é composta uma fórmula para calcular um valor, poderá ser configurada uma condição para impressão do grupo de contas.

No grupo Configuração de Impressão

• Letra: Para configurar a cor da impressão do VALOR do grupo. Clique na caixa de cor e selecione a cor da letra.
• Fundo: Para configurar a cor da impressão do VALOR do grupo. Clique na caixa de cor de fundo e selecione o uma cor para o mesmo
• Tamanho: tamanho da fonte de impressão. Será utilizado para a impressão da descrição do grupo e do valor calculado para o grupo.
• Negrito: se deverá ser impresso em negrito ou não. Será utilizado para a impressão da descrição do grupo e do valor calculado para o grupo.
• Itálico: se deverá ser impresso em itálico ou não. Será utilizado para a impressão da descrição do grupo e do valor calculado para o grupo.
• Resultado: O resultado será mostrado na caixa .
• % Sobre: Caso deseje informar a porcentagem sobre alguma estrutura, basta informar a mesma nesse campo.

Clique em confirmar assim que terminar a inclusão

Nesse passo estamos realizando a inclusão da Estrutura  de Demonstração Contábil do código AC (Ativo  Corrente).

Estrutura inclusa

Logo após terminar o Exemplo acima, inclua mais uma estrutura para poder realizar a soma das mesma no próximo passo.

Nesse passo estamos realizando a inclusão da Estrutura  de Demonstração Contábil do código PC (Passivo  Corrente).

Segunda estrutura PC

• Pré Requisitos:
  • Deve possuir uma Demonstração Cadastrada no Avacorp.
  • A demonstração deve possuir 1 ou mais Estrutura cadastradas no Avacorp.

1.  Para incluir contas a uma estrutura, identifique a estrutura que desejas incluir uma conta, clique com botão direito, selecione a opção Contas.

Adicionando Contas

1.1. Será aberta a tela de Cadastros de Contas de Estrutura do Demonstrativo Contábil, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

No cadastro de contas da estrutura, poderão ser cadastradas qualquer conta ( sintéticas ou analíticas), informando o reduzido, e qual operação irá efetuar no cálculo do saldo da estrutura: se soma ou se diminui. O campo “Imprimir filhos”, será habilitada se a conta for do tipo “Cliente”, “Fornecedor” ou “Patrimônio”, onde poderá ser configurado se na impressão, os mesmos deverão ser impressos automaticamente ou não. ( Além dessa configuração, no momento da impressão, também poderá ser utilizada a opção de forçar a impressão das contas filhas, de não imprimir, mesmo esse campo estando para imprimir, ou para utilizar a configuração existente nesse campo ). Para apuração do saldo da conta, é sempre utilizado DÉBITO – CRÉDITO, independente de tipo de conta, e grupo ( ativo, passivo, resultado ). Portanto , para contas de receitas por exemplo, cujo valor de créditos forem maiores que de débito ( que é o que normalmente acontece), o valor da conta de resultado será negativo ( crédito negativo ). Em um demonstrativo de resultado por exemplo, o valor sairá incorreto, ou seja, negativo. Para isso, tem o campo “Inverter saldo”, onde se “SIM” o sistema irá “inverter” o saldo da conta ( multiplicar por -1 ). No caso, em contas de receitas, cujo saldo (débito – crédito ) for negativo, ao somar o valor ao saldo da conta na estrutura, o sistema irá retornar valor positivo. Isso facilita a montagem do saldo das contas, pois em algumas situações essa correção deveria ser efetuada com a utilização de fórmulas, assim, via parametrização essas inversões podem ser corrigidas.

Incluindo Contas na Estrutura

1.2. Ao abrir a tela de Incluindo Conta da Estrutura da Demonstração Contábil, na mesma clique duas vezes sobre o campo Reduzido ou acesse via o botão F9 para informar um plano de contas.

Entre no plano de Contas

1.3. Ao abrir a tela de Plano de Contas, selecione a seu plano de contas desejado e clique em Selecionar.

Selecione o plano de contas

1.4. Ao selecionar, a conta será informada no campo Reduzido e logo após confirme, caso deseja alterar alguma Operação ou Inverter Saldo da sua Conta, apenas clique sobre os campos e altere.

Como estamos realizando a inclusão de contas de Ativo Circulante, selecione a conta de registra todos os seus lançamentos referentes a Ativos Circulantes do seu sistema.

Confirme a inclusão

1.5. Ao confirmar repare que a conta ficará informada na tela até que a mesma seja fechada através do botão ESC ou pelos botões onde as setas apontam. 

Feche a tela

1.6. Após terminar a inclusão para AC(Ativo Circulante) realize para PC(Passivo Circulante), siga o mesmo procedimento. Clique com o botão direito sobre a estrutura, botão direito, Contas.

Adicione uma conta na outra estrutura

1.7. Clique com o botão direito Incluir.

Incluindo conta

1.8. Acesse o campo com o botão F9 ou via dois clicks sobre o mesmo.

Selecionando

1.9. Será aberta a tela de Plano de Contas, na mesma marque sua conta e click em selecionar.

Selecionando Conta

1.10. Logo após selecionar na tela de Incluindo Contas da Estrutura da Demonstração Contábil.

Confirme

1.11. Logo após a conta for inclusa, Feche a tela e siga para o passo 4.

Conta Cadastrada

• Pré Requisito:
  • Deve possuir uma Demonstração Contábeis cadastradas no Avacorp.
  • As Demonstrações Contábeis devem possuir estruturas.
  • As Estruturas devem possuir contas vinculadas para poder realizar os seus cálculos.

1.  Inclua uma nova estrutura do tipo formula para pode realizar o calculo entre as estruturas AC e PC.

Inclua uma nova estrutura

1.1. Para poder ter melhor entendimento sobre suas Estruturas, cadastre elas como bem desejar, por exemplo: Abaixo o campo Código foi preenchido como LC porque significa Liquidez Corrente, como visto no campo Nome.

• Valor a Utilizar: Preencha esse campo como Fórmula para que possa adicionar uma Formula a Estrutura.
• Fórmula: O campo formula funciona da seguinte maneira, para poder realizar uma operação entre duas ou mais Estruturas é preciso que esteja no formato correto: O código deve ficar entre "Chaves" {Código da primeira estrutura } / {Código da Segunda estrutura cadastrada}. Operações matemáticas devem ficar entre os códigos igual a imagem abaixo {Código} Operação matemática {Código}. O código a ser adicionado entre as " Chaves " sempre serão os códigos das estruturas cadastradas anteriormente.

No exemplo abaixo estamos dividindo o resultado da Estrutura AC com o resultado da Estrutura PC. Obs.: Deve haver um certo cuidado na hora de informar os códigos das estruturas entre as "Chaves", pois caso haja qualquer divergência os resultados serão afetados.

Incluindo Estrutura de Formula

1.2. Ao terminar a inclusão feche a tela e siga o passo número 5.

Feche as telas

1. Ao voltar para tela Demonstração Contábeis clique com o botão direito e selecione a opção Imprimir.

Imprimir

1.1. Será aberta a tela de Impressão de Demonstração Contábeis.

• Demonstração: Esse campo será preenchido automaticamente quando acessado pela tela de inclusão de demonstração Contábeis. Caso seja acessada pelo Módulo Contabilidade > Relatórios Contábeis > Demonstrações Contábeis, esse campo deve ser preenchido manualmente com o código da demonstração que deseja imprimir.

No Grupo Filtro para Impressão

• Agrupar por: Selecione o tipo de agrupamento que deseja imprimir, exemplo, todas empresas desse grupo serão listadas nessa impressão. Caso selecione outro tipo de filtro, os campos abaixo serão habilitados para que sejam informados, caso não sejam serão impresso todas as opções de acordo com o seu filtro.
• Empresa: ( se não informado sai de todas as filiais ): campo opcional.
• Filial: ( se não informado sai de todas as filiais ): campo opcional. 
• Unidade: ( habilita se filial informado, e filtra somente a unidade informada ) campo opcional
• Centro de Custo: ( habilita se unidade informada, e filtra somente o centro de custo informado) campo opcional.

No Grupo Período

• Mês ano inicial e final: informar o período que deseja emitir o relatório. Se informado o mês inicial igual ao mês final, não sairá o relatório comparativo, e sim um relatório simples, onde as configurações de fonte, negrito, itálico serão consideradas. Também, ao informar somente um mês, habilitará a opção de impressão “Normal” ou “Detalhada”, onde na opção detalhada sairá os códigos, fórmulas etc, para conferência dos valores do relatório. A opção “detalhada” somente é habilitada quando o relatório for emitido somente de um mês.
• Tipo relatório :
  • Do período informado: onde serão listados todos os meses do período. Se for mais de um mês, os valores mensais sairão colunados. (um mês do lado do outro, as configurações de tamanho de fonte, cores, negrito e itálico somente funcionam quando o mês inicial e final forem iguais, caso contrário, na impressão colunada, essas configurações não terão efeito).
  • Comparativo entre meses: sairá o mesmo relatório colunado descrito no item anterior, porém sem listar os períodos do meio, somente os dois meses ( o mês inicial e o mês final ), para poder fazer um comparativo por exemplo entre 01/2007 com 01/2008.

No grupo Opções

• Modelo:
  • Normal: impressão simplificada, somente com a descrição da estrutura e seu valor
  • Detalhada: impressão detalhada da demonstração, imprimindo a sequencia da estrutura, os códigos, fórmulas, etc.
• Listar contas das estruturas: se “SIM” irá listar as contas cadastradas para cada grupo/estrutura de contas e seus respectivos valores
• Listar clientes/fornecedores/patrimônio: se “SIM” irá forçar a impressão dos clientes, fornecedores ou bens do patrimônio, se a conta da estrutura for de cliente/fornecedor ou patrimônio. Se “Não”, não irá imprimir, e “Conforme configuração”, irá considerar o campo “Imprimir filhos” do cadastro de contas da estrutura.
• Listar Contas com Saldo zerado(0.00): 
  • Sim: Se "Sim" as contas listadas nas estruturas possuírem o saldo Zero serão listadas também.
  • Não: Se "Não" as contas listadas nas estruturas possuírem o saldo Zero Não serão listadas.

No Grupo Resultado do exercício

•  Considerar apuração do resultado do exercício: se “SIM”, os lançamentos de zeramento de saldo das receitas e despesas, da apuração do resultado do exercício serão considerados para a emissão do relatório, ou seja, no mês que teve apuração do resultado, as contas de resultado terão saldo acumulado 0. Se “NÃO”, a apuração do resultado do exercício será desconsiderada, e as contas de resultado aparecerão com saldo no mês que tiver apuração de resultado.
• Deve-se ter cuidado para utilização dessa opção, pois quando “Não” for considerado a apuração do resultado do exercício, o sistema recalcula as tabelas do balanço sem a apuração do resultado. Se for emitido uma demonstração contábil de um período grande, onde tenha apuração do resultado, todos os meses serão recalculados sem a apuração do resultado. Posteriormente, se for emitido um balancete por exemplo, que sempre irá considerar a apuração, e esse balancete for de um período posterior ao emitido, ou dentro do período da demonstração contábil, o balancete sairá errado, pois o saldo anterior por exemplo não estará considerando a apuração do resultado. O correto nesse caso, é reemitir o balancete desde o primeiro período que foi emitido a demonstração contábil, para que o saldo de todos os meses sejam recalculados com a apuração do resultado.

Filtro para impressão