Processo que disponibiliza a Gestão Financeira de uma empresa. Realizando controle de Alteração e deleção dos documentos: Lançamentos em Caixas, Lançamentos em Contas correntes e Títulos a Pagar.
1. Para autorizar um usuário administrador com as autorizações de Autorizar Alteração Lançamento Caixa e Autorizar Deleção Lançamento Caixa.
1.1. Realize login com o usuário que você deseja dar a autorização. Logo Após aperte as teclas Alt + F8. Será exibida uma tela solicitando Usuário e senha do Master para realizar a liberação das autorizações especiais.
1.2. informe o Login e senha do Usuário Master.
1.3. Será exibida a tela com todos os menus liberados, identifique o menu deseja liberar e clique com o botão direito sobre e selecione a opção Autorizar.
Autorizações
1. Para autorizar um usuário administrador com as autorizações de Autorizar Alteração Título e Autorizar Deleção Título.
1.1. Realize login com o usuário que você deseja dar a autorização. Logo Após aperte as teclas Alt + F8. Será exibida uma tela solicitando Usuário e senha do Master para realizar a liberação das autorizações especiais.
1.2. informe o Login e senha do Usuário Master.
1.3. Será exibida a tela com todos os menus liberados, identifique o menu deseja liberar e clique com o botão direito sobre e selecione a opção Autorizar.
Contas a Pagar
1. Para autorizar um usuário administrador com as autorizações de Autorizar Alteração Lançamento Conta Corrente e Autorizar Deleção Lançamento Conta Corrente.
1.1. Realize login com o usuário que você deseja dar a autorização. Logo Após aperte as teclas Alt + F8. Será exibida uma tela solicitando Usuário e senha do Master para realizar a liberação das autorizações especiais.
1.2. informe o Login e senha do Usuário Master.
1.3. Será exibida a tela com todos os menus liberados, identifique o menu deseja liberar e clique com o botão direito sobre e selecione a opção Autorizar.
Autorização
1. Para autorizar um usuário administrador a ter acesso a tela de Gestão Financeira.
1.1. Realize login com o usuário que você deseja dar a autorização. Logo Após aperte as teclas Alt + F8. Será exibida uma tela solicitando Usuário e senha do Master para realizar a liberação da tela.
1.2. informe o Login e senha do Usuário Master.
1.3. Será exibida a tela com todos os menus liberados, identifique o menu deseja liberar e clique com o botão direito sobre e selecione a opção Autorizar.
Lembrando que para que ele possa acessar a tela depois de que realizada a liberação o mesmo deve possuir no minimo uma autorização especial referente aos processos acima.
Habilitando tela de Gestão Finacenira
1. Para realizar o bloqueio de Alterações e deleções de lançamentos de Caixas, acesse o módulo Financeiro > Caixa > Manutenção.
Manutenção
1.1.Será exibida a tela de Caixa. Na emesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro > Empresa > Alterar.
Parâmetros Caixa
1.2. Será aberta a tela de Alterando Parâmetro De Empresa. Na mesma informe o parâmetro Controlar Alteração/ Deleção lançamento para SIM.
Logo após clique em Confirmar.
Ao Bloquear os lançamentos de caixas, estará bloqueando automaticamente os pagamentos referentes ao Contas a Receber também. Assim que bloqueado não será possível deletar um recebimento, deverá ser solicitado uma autorização.
Parâmetro de bloqueio de lançamentos
1.3. Ao confirmar se direcione para o caminho Botão direito > Lançamentos. Na mesma podemos ver que os botões de Alterar e deletar foram inativados.
Lançamentos bloqueados para alteração
1. Para bloquear alteração e deleção do contas a pagar acesse o módulo do Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção .
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Contas a Pagar . Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro > Alterar.
Parâmetro
1.2. Será exibida a tela de Alterando Parâmetro de Empresa / Unidade. Na mesma mude o parâmetro Controlar Alteração / Deleção Título.
Logo após clique em Confirmar.
Parâmetro 3 - Continuação
1.3. Será retornado para a tela de Contas a Pagar. Na mesma podemos ver que os botões Alterar e Deletar estão inativos.
Botões alterar
1. Para realizar o bloqueio do conta corrente acesse o caminho, Financeiro > Conta Corrente > Manutenção .
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Contas bancárias. Na mesma clique com o botão direito sobre e selecione a opção Parâmetros > Alterar.
Parâmetro
1.2. Será exibida a tela de Alterando parâmetro de empresa/Unidade. Na mesma informe o parâmetro Controlar Alteração/Deleção para SIM.
Logo Após Confirme.
Ao Bloquear os lançamentos de caixas, estará bloqueando automaticamente os pagamentos referentes ao Contas a Receber também. Assim que bloqueado não será possível deletar um recebimento, deverá ser solicitado uma autorização.
Controlar Alteração e deleção
1.3. Abaixo podemos ver que quando o parâmetro estando para SIm os campos alterar e deletar estão inativos.
Bloqueio
1. Para solicitar uma autorização para lançamentos de caixa acesse o módulo Financeiro > Caixas > Manutenção
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Caixas. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Lançamentos.
Lançamentos
1.2. Será exibida a tela de Lançamentos. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Solicitar Autorização.
Solicitar
1.3. Será exibida a tela de Solicitar Autorização. Na mesma será apresentando o campo operação para que seja determinado qual tipo de solicitação você deseja. E abaixo informe o motivo pelo qual está solicitando.
Solicitar Autorização
1. Para solicitar uma autorização acesse o módulo Financeira > Contas a Pagar > Manutenção
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Conta a pagar, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Solicitar Autorização.
Solicitar Autorização
1.2. Será exibida a tela de Solicitar Autorização. Na mesma será apresentando o campo operação para que seja determinado qual tipo de solicitação você deseja. E abaixo informe o motivo pelo qual está solicitando.
Autorização
1. Para Solicitar uma autorização Acesse o módulo Financeiro > Contas Corrente > manutenção
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Contas Corrente. Na mesma clique com o botão direito e clique na opção Solicitar Autorização.
Lançamentos > Solicitar Autorização
1.2. Será exibida a tela de Solicitar Autorização. Na mesma será apresentando o campo operação para que seja determinado qual tipo de solicitação você deseja. E abaixo informe o motivo pelo qual está solicitando.
Solicitar Autorização
1. Para autorizar uma solicitação de alteração ou deleção acesse o módulo Financeiro > Gestão Financeira > Manutenção.
Lembrando que para ter acesso a esse tela devem ser apenas usuários administradores e que tenham alguma das autorizações especiais acima.
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Gestão Financeira. Na mesma identifique o documento que deseja autorizar. Marque o mesmo e clique com o botão direito e selecione a opção Autorizar Alteração.
Nessa tela vão ser apresentados todas as solicitações de alterações de documentos que estejam para controlar alteração e deleção. Essa tela pode apresentar 3 tipos de documentos: Lançamentos de Caixa, Lançamentos de Conta Corrente e Contas a Pagar.
Autorização
1.2. Será exibida a tela de Autorizar. Na mesma informe uma observação e confirme.
Descrição da autorização
1.3. Ao realizar uma autorização com apenas 1 usuário administrador o sistema deixará os registro com a legenda "Amarela" que significa que possuem apenas uma Autorização e devem possuir 2 autorizações para que o usuário solicitante possa alterar o documento.
Logo Após realize a próxima autorização com um usuário administrador diferente.
1 autorização
Autorizara Deleção
1. Ao abrir a aba 2 - Solicitações de Deleção. Marque os documentos que deseja autorizar que sejam deletados e clique com o botão direito e selecione a opção Autorizar Deleção.
Autorização de deleção
1.1. Será exibida a tela de Autorizar. Na mesma informe uma observação e clique em confirmar.
Descrição da autorização
1.2. Ao realizar uma autorização com apenas 1 usuário administrador o sistema deixará os registro com a legenda "Amarela" que significa que possuem apenas uma Autorização e devem possuir 2 autorizações para que o usuário solicitante possa deletar o documento.
Logo Após realize a próxima autorização com um usuário administrador diferente.
Legenda
1. Para verificar os documentos já autorizados acesse o módulo Financeiro > Gestão Financeira > Manutenção.
Manutenção
1.1. Será exibida a tela de Gestão de Financeiro, na mesma se direcione para a aba 3 - Solicitações Autorizadas.
Na mesma podemos ver todos os documentos Autorizados, também pode ser filtrado por período.
Documentos já autorizados
Pré Requisitos:
- Deve possuir acesso ao Sistema Avacorp I
- Deve possuir o serviço AvaAuditoria configurado.
- Deve possuir auditoria nas tabelas que serão realizadas o controle.
Processo:
1. Para verificar o histórico de alterações de um registro acesse o caminho Financeiro > Gestão Financeira > Manutenção.
Manutenção
1.1. Será exibida a tela Gestão de Financeiro. Na mesma se direcione para a aba 3 - Solicitações autorizadas, logo após clique com o botão direito e selecione a opção Autorizações.
Autorizações
1.2. Será aberta a tela de Autorizações. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Alterações.
Alterações
1.3. Então será aberta a tela Alterações. Na mesma podemos ver todas as alterações realizadas caso os pré requisitos mencionados acima estejam OK. '
Histórico
Pré requisitos:
- Deve possuir o serviço AvaExportação instalado.
- Deve possuir acesso ao Avacorp I.
Processo:
1. Para enviar e-mail basta acessar o módulo Financeiro > Gestão de Financeira > Manutenção.
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Gestão de Financeiro. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Parâmetro.
Parâmetros
1.2. Será aberta a tela de Parâmetros. Na mesma informe o intervalo de dias a filtrar se desejado e informe o campo Enviar email (Dentinários separados por 😉
Logo Após Confirme.
Lembrando que somente será enviado um e-mail para o e-mail configurado quando for alterado algum documento que possua controle de alteração e deleção. E também somente será enviado caso o sistema atenda os prés requisitos acima.
Os e-mails são disparados no momento de Solicitação de Alteração ou Deleção. Na Autorização de uma Alteração ou Deleção. E Ao confirmar alguma alteração ou deleção no registro que foi solicitado, então, todo momento que forem solicitado, autorizados e alterados ou deletados algum documento que esteja para realizar o controle, será disparado um e-mail.
Parâmetros
1.3. Após a alteração de um registro que possua controle, deverás receber um e-mail semelhante a imagem abaixo.
E-mail enviado
1. Para bloquear uma autorização acesse o caminho Financeiro > Gestão Financeira > Manutenção.
Manutenção
1.1. Será aberta a tela de Gestão de Financeiro. Na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Autorizações.
Autorizações
1.2. Será exibida a tela de Autorizações, na mesma clique com o botão direito e selecione a opção Bloquear.
Lembrando que somente será possível bloquear a autorização do seu próprio usuário. ( Exemplo, na imagem abaixo, o usuário autorização é o Avacorp. Então foi logado com o usuário avacorp para que o mesmo possa bloquear a sua autorização. Não é possível bloquear a de outro usuário.
Bloquear
1.3. Abaixo podemos ver que foi realizado o bloqueio corretamente.
Ao bloquear a autorização, o documento voltará para a fila de solicitação que foi enviado anteriormente.
Bloqueado
