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Realiza a baixa de adiantamento(s) a fornecedor pela entrada de nota fiscal de entrada.

Quando houver a necessidade de realizar o adiantamento a fornecedores.

 

Para realização desse procedimento, é necessário que a Conta Contábil a ser utilizada tenha sido configurada no momento de sua inclusão com o parâmetro “Adiantamento a fornecedor” como “Sim”

1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/Contas a pagar/Manutenção.

1.1. A tela Contas a Pagar será exibida, nela clique com o botão direito do mouse, selecione em Parâmetros/Alterar.

 

1.2.  A tela Alterando Parâmetros de Empresa/Unidade será exibida, nela configure corretamente os parâmetros, informando os reduzidos de débito e crédito do Adiantamento a Fornecedores, com seus respectivos históricos. Após inserir as informações, confirme.

1.3. Após confirmar, voltaremos para a tela de Contas a Pagar, com o botão direito do mouse e selecione Adiantamentos/Adiantamentos a fornecedor:

1.4. A tela de Adiantamento a Fornecedor será exibida.

Preencha os campos necessários e clique em “Confirmar“:

• Filial: Preencha com a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Preencha com a unidade (campo obrigatório).
• Fornecedor: Preencha com o fornecedor (campo obrigatório).
• Número: Preencha com o número do adiantamento (campo obrigatório).
• Valor: Preencha com o valor do adiantamento (campo obrigatório).
• Data de emissão: Preencha com a data de emissão (campo obrigatório).
• Previsão de pgto: Preencha com a previsão de pagamento (campo obrigatório).
• Observações: Preencha com as observações que julgar necessário.
• Contabilização: O campo se auto-preencherá quando os demais campos estiverem preenchidos.

“Para prosseguir com a execução dos demais passos desse manual, o adiantamento precisa estar pago.”

Pagamento

Após selecionar a forma de pagamento desejada, será aberta uma nova tela para preenchimento de valores, para exemplificar utilizaremos a opção Pagamento em dinheiro(caixa)

Pagamento em dinheiro

Preencha os campos necessários e clique em “Confirmar“:

• Filial: Preencha com a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Preencha com a unidade (campo obrigatório).
• Caixa: Preencha com o caixa para o qual será efetuado o pagamento(campo obrigatório).
• Data do movimento: Preencha com o data do pagamento (campo obrigatório).
• Forma de lançamento: Escolha a forma de lançamento entre Do valor do documento e Um único lançamento (campo obrigatório).
• Valor total dos títulos: Esse campo não pode ser editado e é preenchido automaticamente com a soma dos títulos marcados(campo obrigatório).

 

2. Agora, acesse a o módulo Compras/Nota Fiscal de Entrada/Manutenção.

2.1. A tela de Notas Fiscais de Entrada será exibida, com o botão direito do mouse e selecione a opção Incluir:

2.2. A tela Incluindo de nota fiscal de entrada será exibida,  preencha os campos necessários, lembrando que a nota deve estar associada ao mesmo fornecedor do adiantamento.

Caso o fornecedor informado não seja o mesmo para o qual foi realizado o adiantamento, não serão exibidos os mesmo na grade.

2.3. Selecione a aba “2-Cálculo do Imposto”, podemos verificar na grade de Adiantamentos a Fornecedor que o Adiantamento realizado anteriormente consta nela.

2.4. Selecione a coluna “Valor Utilizar” e preencha com o valor o qual deseja utilizar para essa Nota Fiscal de Entrada, em seguida, marque o Adiantamento o qual foi alterado o Valor Utilizar, clicando sobre a “Checkbox” posicionada no canto esquerdo da grade de Adiantamento ao Fornecedor.

2.4.1. Após isso, o campo “Adto” será preenchido automaticamente com o valor digitado no “Valor Utilizar” . É necessário preencher o campo “Valor Total” com esse mesmo valor do utilizado no Adiantamento, como mostrado abaixo.

2.5. Agora, para podermos confirmar essa Nota Fiscal de Entrada é necessário incluir um item de mesmo valor utilizado referente ao Adiantamento, para isso primeiro é necessário preencher o valor do campo “Valor dos produtos” e em seguida selecionar a aba “3 – Itens”.

2.6. Após selecionar a aba “3 – Itens”, é necessário incluir um item com mesmo que possua um “Valor Total” equivalente ao valor descrito no campo “Valor dos produtos”, na aba “2 – Cálculo de Imposto” , como exemplo, foi incluso um item fictício apenas para obter o valor desejado.

2.7 Voltamos novamente para a aba “2 – Cálculo de Imposto”, para verificarmos se os valores estão de acordo e clicamos no botão “Confirmar”.

2.8. Como resultado, voltamos à tela Nota (Outros documentos) de Entrada e podemos conferir a Nota Fiscal de Entrada que foi recém incluída.

2.9.  É possível também, utilizar o valor de um único Adiantamento ao Fornecedor em Notas Fiscais de Entrada diferentes, no exemplo anterior, o “Valor Total” do Adiantamento era de R$ 100,00 e nós utilizamos R$ 59,90 portanto, ao incluirmos uma nova Nota Fiscal de Entrada e utilizarmos o mesmo Adiantamento podemos conferir na coluna “Valor Pendente” o valor restante, que, nesse caso, é de R$40,10. Esse é valor referente a esse Adiantamento que ainda poderá ser utilizado em Notas Fiscais de Entrada.

Caso não haja interesse em utilizar o valor restante de um Adiantamento ao Fornecedor, existe também a opção de realizar a Devolução do mesmo. Segue abaixo o link dando uma descrição dessa opção.

Opção de Devolução referente ao Adiantamento ao Fornecedor