Processo que realiza o pagamento de contas através de caixa mútuo. Um caixa mútuo envolve duas empresas, uma com a devida conta para empréstimo e a outra fazendo o uso dessa conta, ou seja, a mutuante e a mutuária.
Quando for necessário realizar o pagamento de contas através de caixa mútuo.
1. Primeiramente acesse o módulo Financeiro/ Contas a Pagar/ Manutenção.
Menu Financeiro
1.1. A tela “Contas a Pagar” será exibida, com o botão direito do mouse clique na conta desejada e selecione a opção Pagamentos/ Pagamento por mútuo (empréstimo).
Contas a Pagar
1.2. A tela “Pagamento por Mútuo” será exibida.
Pagamento por Mútuo
Preencha os campos:
• Filial: Informe a filial (campo obrigatório).
• Unidade: Informe a unidade (campo obrigatório).
• Caixa: Informe o caixa mútuo (campo obrigatório).
• Data do movimento: Esse campo vem pré-definido pelo sistema com a data do processo (campo obrigatório).
• Forma de lançamento: Selecione a forma de lançamento desejada (campo obrigatório).
• Valor total dos títulos: Esse campo vem pré-definido pelo sistema com o valor dos títulos da conta a pagar selecionada (campo obrigatório).
• Tipo: Selecione a opção desejada. Caso a opção seja Débito em Conta, após efetuar o passo 1.2 deste manual avance para o 1.3. Caso a opção selecionada seja Cheque, após efetuar o passo 1.2 deste manual avance para o 1.2.1 (campo obrigatório).
• Número: Informe o número (campo obrigatório).
• Empresa: Esse campo será definido pelo sistema após informar o caixa, caso contrário, informe a empresa (campo obrigatório).
• Banco: Esse campo será definido pelo sistema após informar o caixa, caso contrário, informe o banco (campo obrigatório).
• Agência: Esse campo será definido pelo sistema após informar o caixa, caso contrário, informe a agência (campo obrigatório).
• Conta: Esse campo será definido pelo sistema após informar o caixa, caso contrário, informe a conta (campo obrigatório).
1.2.1. Clique na aba “2 – Cheques”.
Pagamento por Mútuo
1.2.2. A aba “2 – Cheques” será exibida, selecione os cheques desejados para efetuar o pagamento.
Pagamento por Mútuo
1.3. Clique no botão Confirmar.
Pagamento por Mútuo
