Notas Fiscais de Entrada Simplificadas é uma maneira de agilizar o processo de inclusão de notas fiscais
Quando o motorista abastecer no posto e receber o canhoto, entrega na empresa e a empresa o lança como Nota Fiscal de Entrada Simplificada.
1. Acesse o seguinte caminho Frota/ Nota Fiscal de Entrada Simplificada/ Manutenção.
Nota Fiscal de Entrada Simplificada
1.2. De um clique com Botão Direito do Mouse/ Parâmetros/ Empresa/ Alterar
Parâmetros da Empresa
1.2.1. Na Aba 1 – Principal, temos os seguintes campos:
• Adicionar Nota Fiscal no Histórico: Se quiser que a Nota Fiscal fique armazenada no histórico.
• Adicionar fornecedor no histórico: Se quiser que o fornecedor fique armazenado no histórico.
• Histórico (D):Escolher um dos históricos habilitados.
• Fornecedor/Reduzido (C): Escolher um dos planos de contas habilitados.
• Fornecedor/Histórico (C): Escolher um dos históricos habilitados.
• Fornecedor Substituição de Nota Fiscal de Entrada (Conta Transitória) Reduzido (C): Escolher um dos planos de contas habilitados.
• Fornecedor Substituição de Nota Fiscal de Entrada (Conta Transitória) Histórico (C): Escolher um dos históricos habilitados.
• Utilizar Centro de Custo: Selecionar qual o Centro de Custo irá utilizar.
• Utilizar Centro de Custo EDI/CTF: De onde vai vir a informação do Centro de Custo ou se vai ser inserido manualmente.
• Importar EDI/CTF: Informar de que forma sera feita a busca para a importação do EDI/CTF.
• Valor Utilizar EDI/CTF: Valor sem desconto Registrando o Desconto: Ao selecionar esta opção, o sistema irá considerar o valor da nota sem desconto, porém, irá calcular o desconto e o valor a pagar.
• Valor Utilizar EDI/CTF: Valor com desconto: Com esta opção selecionada, o sistema irá considerar que o valor total da nota já esta contemplado com o desconto e não irá calcular o valor do desconto.
• Informar Equipamento de Refrigeração no Item: Informar se o equipamento contém ou não refrigeração.
• Fornecedor Estrangeiro/ Reduzido (C): Escolher um dos planos de contas habilitados.
• Fornecedor Estrangeiro/ Histórico (C): Escolher um dos históricos habilitados.
• Obrigatório Ordem de Abastecimento: Escolher se será ou não obrigatório a Ordem de Abastecimento.
• Pagamento: Escolher o tipo de Pagamento, a vista/a prazo.
• Buscar Motorista: Parâmetro por onde irá escolher o motorista.
• Obrigatório Informar Tipo Título: Se irá informar ou não qual vai ser o Tipo Título.
Parametrização
1.2.2. Na Aba 2 – Continuação temos:
• IRRF/Reduzidos: Escolher um dos planos de contas habilitados.
• IRRF/ Histórico:Escolher um dos históricos habilitados.
• IRRF/ Centro de Custo: Informar qual será a localização do Centro de Custo.
• INSS/ Reduzido: Escolher um dos planos de contas habilitados.
• INSS/ Histórico: Informar se haverá algum Histórico.
•INSS/ Centro de Custo: Informar qual será a localização do Centro de Custo.
•Descontos/ Reduzido: Escolher um dos planos de contas habilitados.
• Desconto/ Histórico: Escolher um dos históricos habilitados.
• Desconto/ Centro de Custo: Informar se tará desconto de algum Centro de Custo.
• Permitir Informar Desconto Comissão: Escolher qual forma de pagamento será permitido informar o desconto comissão.
• Vincular a Nota Fiscal de Entrada: Informar se vai querer o vínculo com a Nota Fiscal de Entrada.
Aba 2 – Continuação
1.2.3. Na Aba 3 – Continuação, clique em incluir, para criar uma Faixa de Tolerância.
Incluindo Faixa de Tolerância
1.2.4. Preencha os campos abaixo:
• Tipo: Qual tipo de faixa vai ser criada (se basear).
• Faixa – Inicial/Final: Informar qual será os valores de tolerância.
• Tipo de Tolerância: Terá que escolher se vai querer se basear em Valor ou em Percentual.
•Valor da Tolerância/% Tolerância: Conforme a escolha acima este campo irá variar com essas opções.
Faixa de Tolerância
1.2.5. Na Aba 2 – Outras Informações temos os campos abaixo. Para mais informações sobre Faixa de Tolerância clique AQUI.
• Inclusão Data/Hora: Informa a data e a hora que foi criado a tolerância. Não pode ser alterado.
• Alteração Data/Hora: Informa a data e a hora da última alteração. Não pode ser alterado
Faixa de Tolerância – Outras Opções
1.2.6. Após ter feito os passos acima, clique em Confirmar.
Confirmar os Parâmetros
2. Na tela Notas Fiscais de Entrada Simplificadas clique no botão Incluir.
Incluir Nota Fiscal de Entrada Simplificada
2.1. Preencha os campos necessários conforme sua nota fiscal.
• Diferenciador da Seq./ Sequência: São contadores para controle de quantos já foram lançados.
• Custo com Veículo: Informar se houve custo com o veículo ou se o motorista/Proprietário arcou com ele.
• Substituição de Nota de Entrada: Se quiser substituir a nota de entrada selecione a opção Sim.
• Data de Entrada: Data da sua aquisição do produto no estabelecimento.
• Data de Emissão/Hora: Data e hora em que esta sendo lançado no sistema a Nota Fiscal de Entrada Simplificada.
• Fornecedor: Nome do Fornecedor cadastrado.
• Número da Nota Fiscal: Inserir o número da nota fiscal.
• Veículo: Inserir a placa do veículo utilizado.
• Tipo de Frota: Não pode ser alterado nesta tela, a formatação dele é junto com o Cadastro do Veículo.
• Proprietário: Dono do Veículo utilizado.
• Cavalo: Caso o veículo utilize Cavalo irá mostrar os dados do mesmo.
• Motorista: Nome do condutor do veículo.
• Filial Proprietária/ Empresa locado/ Filial Locado/ Unidade Locado: Conforme foi feito no Cadastro do Veículo, Cadastro Básico/ Veículo/ Manutenção/ Incluir/ Aba 3 – Frota.
• Total/ Desconto em R$: Caso haja algum desconto na nota.
• Marcador/ Nota Fiscal: Odômetro no momento que foi efetuado a nota fiscal.
• Moeda: Escolher qual a moeda a ser utilizada.
Incluindo na Nota Fiscal de Entrada Simplificada
2.2. Na Aba 2 – Itens clique em Incluir.
Incluir Item
2.2.1. Irá abrir a tela Incluindo Item:
• Produto: Clique na tecla F9 e selecione o produto desejado.
• Grupo/Subgrupo: Clique na tecla F9 e selecione em qual Grupo/Subgrupo o Produto pertence.
• Complemento: Caso queira complementar ou fazer algum tipo de observação.
• Refrigeração/Equipamento: Escolher um veículo que tenha refrigeração.
• Total/Quantidade: Número de volumes.
• Total/Unitário: Valor de cada volume.
• Valor Desconto: Caso haja algum desconto.
• Reduzido (D): Escolher um dos Parâmetros de Rentabilidade que ja foram pré determinados.
Incluindo Item
2.2.2. Na Aba 2 – Outras Informações, os campos são preenchidos conforme a parametrização da empresa. Clique em Confirmar para incluir o item.
Outras Informações
2.3. Na Aba 3- Parcelas temos os campos:
• Gerar Parcelas: Para gerar títulos no contas à pagar selecione Sim, para não gerar títulos no contas à pagar selecione Não.
• Pagamento: Selecione A vista, quando o motorista paga a vista, e deve ser ressarcido depois. A prazo, quando a empresa vai pagar.
• Condição de Pagamento: Escolher uma das condições parametrizadas pelas empresa.
• Forma de Pagamento: Disponível apenas caso o pagamento seja a vista.
• Valor da Entrada: Caso seja pago algum valor como Entrada.
• Alterar Parcelas Manualmente: Se escolher a opção Sim, poderá Incluir, Alterar ou Deletar a Data do Vencimento, Valor e Forma de Pagamento .
Parcela
2.4. Na Aba 4- Impostos/Outros temos:
• Ordem Abastecimento: Se nos Parâmetros da Empresa, o campo Obrigar Ordem de Abastecimento for igual a Sim, será
obrigatório vincular uma ordem de abastecimento a Nota Fiscal de Entrada Simplificada.
Impostos/Outros
2.5. Na Aba 5 – Rateio de Documento, clique em Incluir.
Rateio de Documento
2.5.1. Para incluir um Rateio de Documento preencha os campos abaixo e após isso clicar em Confirmar:
• Tipo de Documento: Escolher qual Tipo de Documento fará o Rateio.
• Filial/Unidade: Conforme o local.
• Número: Irá abrir uma nova tela para escolher o documento.
• Tipo de Custo: Escolher o Tipo de Custo.
Incluindo Rateio de Documento
2.6. Na Aba 6 – Outras Informações, o campo Liberações fica disponível conforme parametrização da empresa. Após clique em Confirmar para gerar a Nota Fiscal de Entrada Simplificada.
Outras Informações
3. Para Importar CTF, clique com o Botão Direito do Mouse/Importar CTF
Importar CTF
3.1. Na tela Importação de CTF:
• Fornecedor: Selecione um Fornecedor para fazer a Importação de CTF. Este procedimento deve estar configurado para o Fornecedor desejado.
• Padrão EDI: Selecionar o tipo de EDI que se é desejado.
• Origem: Selecionar a pasta em que os arquivos serão importados.
• Destino: Selecionar a pasta para onde serão enviados os arquivos processados.
• Data de Entrada para Contabilização: Data que deve dar entrada para a contabilização.
Importação do CTF
4. Para Importar Rodocred, clique com o Botão Direito do Mouse/Importar Rodocred.
Rodocred
4.1. Na tela Importação de Dados Rodocred:
• Fornecedor: Selecione um Fornecedor para fazer a Importação de Dados Rodocred. Este procedimento deve estar configurado para o Fornecedor desejado.
• Padrão EDI: Selecionar o tipo de EDI que se é desejado.
• Origem: Selecionar a pasta em que os arquivos serão importados.
• Destino: Selecionar a pasta para onde serão enviados os arquivos processados.
• Data de Entrada para Contabilização: Data que deve dar entrada para a contabilização.
Importação de Dados Rodocred
