Manual do Contas à Pagar – Remessa CNAB – Avacorp I

O que é?

Será demonstrado como realizar a configuração de uma conta cedente para a utilização de CNAB de Pagamento com o Banco Bradesco. Lembrando que com o Banco Bradesco existe dois layout disponíveis. Identifique qual é o seu e siga os processo de configuração.

Como fazer?

Pré- Requisitos para solicitar a homologação:

O cliente solicitante deve possuir uma base de homologação para que seja realizada o processo de configuração e homologação de qualquer layout abaixo. Caso não possua base de homologação, a mesma deve ser criada em uma estrutura para que seja homologado o layout solicitado.
Deve ser anexado em um chamado o Formulário com todos os dados preenchidos e enviado para analise do atendimento. Download Formulario
Caso necessite homologar algum layout que ainda não possua nas tabelas abaixo, deve ser anexado o manual do layout para que seja desenvolvido.

Bancos Homologados

2. Bancos que possuem o processo de Pagamento de títulos, Pagamento DOC/TED e Pagamento de Folha.

Coluna Banco: Na coluna banco segue todos os bancos e seus códigos que possuem processo de pagamento via CNAB.
Coluna Pagamento títulos: Na coluna cobrança será mostrado se o banco possui o processo de cobrança ou não.
Tipo de Registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo deste layout.
DOC/TED: Na coluna DOC/TED, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos DOC/TED
Tipo de Registros: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo DOC/TED deste layout.
Folha: Na coluna Folha, será mostrado se o banco possui ou não pagamentos de lançamentos de Folha.
Tipo de registro: Na coluna tipo de Registro, será diferenciado qual o tamanho do arquivo de pagamento do arquivo Folha deste layout.
Impostos/Contas Mensais: Na coluna, impostos/Coluna Mensais, será mostrado se o banco possui ou não esse tipo de pagamento. Manual de Impostos/Contas Mensais

Bancos já homologados

Configuração das Contas Cedentes

1. Acesse a tela Bancos e clique no botão Contas do Banco, conforme o caminho: Cadastros Básicos > Financeiro > Bancos.

1.1. Será aberto o formulário Contas Cedentes do Banco, no mesmo, selecione o banco desejado e clique no botão Contas Cedentes.

1.2. Ao Abrir o formulário Conta Corrente - Contas Cedentes, clique na opção Pagamento.

1.3. Na aba 1 - Principal, preencha os campos de acordo com os dados do banco

Código cedente: Informe o código cedente que é fornecido pelo banco.
Descrição: Informe a descrição da conta cedente que está sendo criada.
Modalidade Pagamento: Informe a modalidade de pagamento. Essa informação deve ser fornecida no layout do banco.
Código Convênio: Informe o código do convênio. Essa informação deve ser fornecida pelo banco.
Forma de lançamento: Selecione a opção que desejas realizar o pagamento, Títulos a Fornecedores, DOC/TED/OP/CC, Folha de Pagamento e Multipag.
Layout: Selecione o layout, conforme a informação fornecida pelo banco. E na sequência, avance para o próximo passo.

1.4. Na aba 2 - Remessa / Retorno, no campo Nome Relatório, selecione o relatório CNAB_PAGAMENTO.RPT, o qual será utilizado para impressão. No Campo Nome Pasta, defina o local onde será salvo o arquivo gerado, da remessa. No campo Nome Arquivo, informe o nome para o arquivo, e no campo Nome Pasta Retorno, defina o local onde será salvo o arquivo de retorno do banco.

1.5. Clique em Confirmar, para finalizar o cadastro.

Incluir a Remessa CNAB

1. Para incluir um remessa do Contas à Pagar, acesse a tela Contas à Pagar - Remessa CNAB, no caminho Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar > Remessa CNAB.

1.1. Logo após será aberta a tela, clique em Incluir, será aberto o formulário Contas a Pagar - Remessa CNAB - Manutenção. Na mesma, informe os dados que você deseja gerar a remessa, selecione o Banco, Agência, Conta, Conta Cedente e Modalidade Pagamento. Clique em Confirmar.

1.3. Em seguida, selecione a remessa que vai estar demonstrada no gride, clique no botão Títulos e na sequência em Adicionar.

1.4. Após abrir o formulário, no campo Filtros, informe o período do(s) respectivo(s) título(s), que irão compôr a remessa e clique em Filtrar. O(s) mesmo(s) será(ão) demonstrado(s) no grid. Marque o(s) título(s) e nas Ações, clique em Adicionar Títulos. Feche o formulário, o mesmo terá gravado as informações. Nessa momento a remessa fica com a situação "Envia Banco".

1.4.1 Para finalizar, clique no botão Gerar Arquivo, o mesmo será gerado para enviar para o banco. Estará salvo na pasta que foi definida na tela do Contas Cedentes.

Lembrando que quando enviado uma vez para a remessa, não será possível realizar a alteração da mesma. Somente será possível se for alterado a posição do CNAB.

1.5. Ao receber o arquivo de retorno do banco, clique no botão Processar Retorno. Selecione no campo ID Importação EDI e no campo Arquivo, retornado do banco. Clique em Importar.

O arquivo de retorno processado, fica com a situação "Enviado Banco" é possível consultar as informações referente ao processo, no botão Consulta Retorno CNAB.

1.6. Na tela do Contas à Pagar, no caminho Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar, no botão Pagamentos, é possível consultar liquidação do(s) título(s) com as respectivas informações.

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