Processo que instrui a inclusão das contas dos bancos.
Quando for necessário realizar a inclusão de uma conta de banco.
1. Primeiramente acesse o menu Financeiro/ Cadastros Básicos/ Bancos/ Manutenção.
Menu Financeiro
1.1. A tela de manutenção de bancos será exibida. Selecione um banco e com o botão direito do mouse selecione a opção Contas.
Bancos
1.2. A tela Contas Bancárias será exibida. Com o botão direito selecione a opção Incluir.
Contas Bancárias
1.3. A tela Incluindo Conta Bancária será exibida.
Incluindo Conta Bancária
Preencha os campos necessários e clique no botão “Confirmar“.
• Banco: O campo já vem pré-definido com o Banco referente a conta (campo obrigatório).
• Agência: Preencha com a agência (campo obrigatório).
• Conta: Preencha com o número da conta (campo obrigatório).
• Conta padrão: O campo já vem pré-definido com o valor Não.
• Reduzido: Preencha com o reduzido (campo obrigatório).
• Reduzido(Conta Transitória Cheques a Compensar): Preencha com o reduzido (campo obrigatório).
• Limite crédito: Preencha com o limite de crédito, este campo não é obrigatório;
• Normal: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor 1 (campo obrigatório).
• TB: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor 1 (campo obrigatório).
• Moeda: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor 1 (campo obrigatório).
• Situação: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor Ativo (campo obrigatório).
• Considerar no fluxo de caixa: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor Não (campo obrigatório).
• Validar retorno CNAB por: Este campo já vem pré-definido pelo sistema com o valor Banco (campo obrigatório).
