Praxio – AvaWiki

1. Acesse o caminho Contabilidade > Tipo de Contabilização por Documento > Tipo de Contabilização, clique em Incluir, no campo Tipo de Documento, selecione a opção Acerto de Viagem Agregado. Informa a descrição, conforme desejado. Selecione, Incluir, para informar as contas contábeis. Finalize o cadastro em Confirmar.

 

1. Acesso o caminho: Frota > Parâmetros > Parâmetros do Acerto de Viagem Agregado. Na filial e unidade desejada, clique no ícone . Ao abrir o formulário Incluindo Parâmetros, cadastre as informações conforme a necessidade. Segue abaixo as explicações das funcionalidades dos campos.

1.1 Aba Configurações, aba 1-Geral

• Dif. Nº:
  • Sequência do Diferenciador: 1 a 9 - Selecionar um diferenciador para o cadastro

• Acerto por: Se o acerto é por placa de Veículo ou por Agregado. Por agregado, todos os veículos do agregado são contemplados no acerto.

• Forma do Acerto: Define prioridades para a definição do valor do desempenho do acerto. Possui 3 opções.
  • Desempenho = Comissão - Adto - Despesa Prazo - Desconto + Despesa Vista NF Simples + Acréscimo - Seguro - Taxa Adm
  • Desempenho = Despesa Vista NF Simples + Receita Vista NF Simples - Adto - Comissão + Descontos - Acréscimo - Seguro
  • Desempenho = Comissão - Adto - Desp. Prazo - Desc. + Receita Vista NF Simples + Receita Vista NF Entrada + Acréscimo - Seguro - Taxa Adm.

• Considerar Adiantamento do Combustível:
  • Adiantamento: Considera como adiantamento
  • Ordem de Abastecimento: O valor dos adiantamentos não entra na base dos impostos, ou seja, são subtraídos.

• Base para Impostos: Valor a ser utilizado como base para impostos
  • Comissão: Valor comissão
  • Salário Base: Valor do sálario base

• Percentual Taxa Administração (Abastecimento Internos e Ordens de Serviço): Percentual para cálculo da taxa de administração. É aplicado sobre o valor dos abastecimentos internos e OS, vinculadas ao acerto.

• Condição de Pagamento: Condição de pagamento para pagamento do valor que o agregado tem a receber

• Tipo Título: Tipo de título para gerar as contas a pagar

• Liberar para Pagamento:
  • Individual: Libera acertos um por um
  • Em lote: Libera vários acertos

• Posição CNAB: Definição CNAB do título a ser gerado no contas a pagar
  • Não Envia Banco
  • Envia Banco

• Gerar Separado por PEF:
  • Sim: Gera um acerto para cada PEF
  • Não: Gera um acerto com todos os PEFs do período

• Gerar Saldo de Frete Composto no Contas a Pagar: Se gera as contas a pagar composto ou não, como o valor do saldo de frete (Valor que o agregado tem a receber).

• Valor Mínimo: Valor mínimo para o fechamento do PEF, caso o valor que o agregado tem a receber seja menor que o PEF.

• Seguro Sobre Receita:
  • Recalcular: Se o seguro deve ser recalculado ou não
  • Percentual Seguro: Percentual a ser utilizado no recalculo
  • Percentual Limitador Recálculo: Percentual que limita o recálculo do seguro

1.2 Aba 2 - Dados para Acerto

• Buscar Dados:
  • Ao Alimentar Campos Envolvidos: Veículo ou Agregado, Data de Saída e Data de Chegada
  • Através de Botão Específico: Pelo botão específico para buscar dados
  • Ao Calcular: No cálculo do acerto

• Receitas - Pesquisar: Ao selecionar as opções abaixo, sistema disponibiliza os campos necessários para seleção.
  • Transporte, Conhecimento, Recibo, etc: Se a receita deve ser pesquisada por Transporte ou Documentos. Se pesquisado por Transporte, a receita do acerto são os transportes e o valor da comissão o valor do frete compra do transporte. Se Pesquisado por Documento, a receita são os documentos e o valor da comissão é calculada por documento, utilizando a tabela de frete agregado.

• Considerar como Receita: Campo somente informativo. Não pode ser alterado
  • Transporte: Receitas são os transportes
  • Documento: Receitas são os documentos

• Buscar:  
  • Período do Acerto: Busca receitas pelo período do acerto. Quando a pesquisa é por Documento, além dos documentos do período do acerto, busca os documentos cujos transportes estão vinculados a algum acerto de agregado, mas o documento não foi vinculado, por não estar apto no momento da emissão do acerto. O período considerado para a busca neste caso, é a data de início para pesquisar pendentes e a data de chegada do acerto
  • Pendentes: Busca receitas pendentes de acerto, considerado como período para a busca, a data de início para pesquisar pendentes e a data de chegada do acerto.
  • Situação das Receitas: Este teste é realizado quando a receita são os Documentos
  • Não se Aplica: Não é testado
  • Somente Faturadas: Somente documentos faturados entram como receita

• Considerar Recibo: Este teste é realizado quando a receita são os Documentos
  • Receita Normal: Recibo entra como Receita
  • Outra Receita: Recibo entra como Outra Receita e não entra na base do cálculo da comissão

• Ocorrência Exclusão: Este teste é realizado quando a receita são os Documentos. Se o documento possui a ocorrência informada, não entra como receita no acerto

• Ocorrência Estorno:Este teste é realizado quando a receita são os Documentos. Se o documento possui a ocorrência informada, não entra como receita no acerto 

• Agrupamento Despesas - Buscar:  
  • Período do Acerto: Busca despesas pelo período do acerto
  • Pendentes: Busca despesas pendentes de acerto, considerado como período para a busca, a data de início para pesquisar pendentes e a data de chegada do acerto.
  • Data Buscar Despesas: Por qual data deve ser buscadas as despesas: Emissão ou Entrada

• Receitas e Despesas: 
  • Filtrar Por Motorista: Se as receitas e despesas devem ser filtradas por motorista

• Adiantamentos:  
  • Buscar:
  • Período do Acerto: Busca adiantamentos pelo período do acerto
  • Pendentes: Busca adiantamentos pendentes de acerto, considerado como período para a busca, a data de início para pesquisar pendentes e a data de chegada do acerto.
  • Filtrar Por Motorista: Se os adiantamentos devem ser filtrados por motorista

• Devoluções Financeiras: 
  • Buscar:
  • Período do Acerto: Busca devoluções pelo período do acerto
  • Pendentes: Busca devoluções pendentes de acerto, considerado como período para a busca, a data de início para pesquisar pendentes e a data de chegada do acerto.
  • Filtrar Por Placa: Se as devoluções devem ser filtradas por placa

• Equipamentos: Validações de equipamentos com relação ao CheckList 
  • Checar Pendentes: Sim ou Não
  • Ação Para Pendente: Nenhuma / Bloquear: Bloqueia a emissão do acerto / Descontar: Desconta o equipamento
  • Ocorrência Gerar BO: Ocorrência para gerar Boletim de Ocorrência
  • Data Início Pesquisar Pendentes: Data para início das pesquisas

1.3 Aba 3 - Tipos de Cálculo, é a associação entre o procedimento do acerto e Tipos de cálculos utilizados no acerto de agregado. Com exceção do Estorno Comissão, os demais não podem ser alterados e são somente para informar qual tipo de cálculo é utilizado para cada procedimento. São inclusos automaticamente pelo sistema na inclusão dos parâmetros.

1.4 Aba 4 - Impostos do acerto. São inclusos automaticamente pelo sistema na inclusão dos parâmetros, sem definir os percentuais para base, alíquota etc.

1. ICMS:  Cálculo de ICMS, da mesma forma que é calculado no Afretamento.
2. PIS Cooperativa
3. PIS Optante Pelo Simples
4. PIS Pessoa Física
5. PIS Pessoa Jurídica
6. COFINS Cooperativa
7. COFINS Optante Pelo Simples
8. COFINS Pessoa Física
9. COFINS Pessoa Jurídica
10. SEST/SENAT
11. INSS
12. IRRF

1.5 Aba 5 - Comissão, é utilizado somente quando a receita é Documento. Registros são inclusos automaticamente na inclusão do parâmetro. É necessário definir o valor a ser utilizado como base da comissão.

• Forma de Calcular Comissão: 
  • Total Documento Aplicar Descontos (1º - Valor de Frete, 2º - Tipo de Custo, 3º - Impostos, 4º - Outros, 5º - Percentual Fixo), Aplicar % Base Comissão
  • Total Documento, Aplicar Descontos (1º - Valor de Frete, 2º - Tipo de Custo, 3º - Impostos, 4º - Percentual Fixo, 5º - Outros), Aplicar % Base Comissão
  • Total Documento, Aplicar Descontos (1º - Valor de Frete, 2º - Tipo de Custo, 3º - Percentual Fixo, 4º - Impostos, 5º - Outros), Aplicar % Base Comissão
  • Total Documento, Aplicar Descontos (1º - Valor de Frete, 2º - Percentual Fixo, 3º - Tipo de Custo, 4º - Impostos, 5º - Outros), Aplicar % Base Comissão
  • Total Documento, Aplicar Descontos (1º - Percentual Fixo, 2º - Valor de Frete, 3º - Tipo de Custo, 4º - Impostos, 5º - Outros), Aplicar % Base Comissão

1.5.1 O campo Tabela de Comissão: Tabela a ser utilizada no cálculo da comissão

1.5.2 O campo Configuração por Tipo de Documento: Definir por tipo de documento se calcula comissão e percentuais

1.6 Aba 6 - Comissão, é utilizado somente quando a receita é Documento.

1.6.1  Comissão, descontar, aba 1- Principal. Descontos a serem aplicados:

• Tipo: Tipo de Desconto
  • Opção= Valor Frete: Valor de frete do documento da receita. Pode ser informado o Tipo de Cálculo ou o campo fixo existente no Avacorp. A prioridade utilizada para descontar é o tipo de cálculo
  • Opção = Imposto: Impostos dos documentos da receita
  • Opção = Tipo Custo: Tipos de Custos dos documentos da receita
  • Opção = Percentual Fixo: Percentual fixo
  • Opção = Outro: Descontos de seguros e comissão de vendedor dos documento

• Tipo de Custo: Código do tipo de custo. Habilitado somente quando o Tipo é Tipo Custo

• Descontar Imposto/Outro: Imposto a ser descontado. Habilitado quando Tipo é Imposto ou Outro. Quando Imposto, podem ser informado qualquer item do campo, exceto Seguros e Comissão Vendedor, que podem ser utilizados somente quando Tipo é Outro

• Valor a Descontar: Habilitado somente para Tipo Valor de Frete
  • Valor Total: Valor total 
  • Valor total – ICMS Acrescido: Valor total menos o ICMS acrescido
  • Valor ICMS Acrescido: Valor do ICMS que foi acrescido

• Descontar: Define o percentual que deve ser descontado, com base no Valor a Descontar
  • Valor Total Descontar: Descontar todo o valor conforme campo Valor a Descontar
  • Percentual do Valor a Descontar: Descontar um percentual do valor conforme campo Valor a Descontar

• Percentual Descontar: Percentual a Descontar

1.6.2 Descontar aba 2- Abrangência. Abrangência por Tipo de documento que o desconto deve ser aplicado. Não é obrigatório ter abrangência. Neste caso, o desconto vale para todos os documentos.

1.7 Aba 7 - Contabilização, deve selecionar com a opção F9 ou na lupa o Tipo de Contabilização. Marcar as opções conforme a necessidade do usuário: Adicionar Acerto no Histórico e Adicionar Agregado no Histórico. No campo Contabilizar, selecionar uma das opções: Agrupar Por Reduzido ou Não Agrupar Por Reduzido. Marcar checkbox se deseja Contabilizar Acerto.

2.1 Na aba Filtros, usuário define o modelo para demonstrar a data, na tela principal do acerto.

3.1 Na aba - Validações, deve-se marcar as opções conforme as necessidades do usuário.

• Permitir Incluir e Excluir Acerto Retroativo: Se é possível incluir ou excluir acertos anteriores, quando já existe um com data mais recente
• Permitir Remover Despesas: Se permite remover do acerto as despesas
• Permitir Remover Adiantamentos: Se permite remover do acerto os adiantamentos
• Permitir Remover Descontos: Se permite remover do acerto os descontos (A ser utilizado futuramente)