Fatura Liquidação Automática em Lote – Avacorp I

Conceito

Processo que possibilita ao usuário realizar o controle de contas a receber.

Precondição

Listagem da Pré condição e Manual como realizar a mesma

Como fazer?

Exemplo de Layout do arquivo

Layout Padrão do Arquivo de Fatura para Importação

O layout padrão da fatura pode ser visualizado em: Avacorp > Cadastros Básicos > EDI Padrão > Manutenção.

COLUNA	DESCRIÇÃO
TIPO	6 - Conhecimento 10 - Nota Fiscal de Serviço
NUMERO	Se informar a chave, não precisa informar o número.
CHAVE	Válido somente para CT-e Se informar a chave, não precisa informar o número.
VALORLIQUIDACAO
NUMEROFATURA	Sempre opcional.

O padrão do arquivo CSV é separado por ponto e vírgula ( ; ).

Realizando importação para Liquidação de Faturas em Lote

1. Em Conteúdo, menu principal, acesse Financeiro – Contas à Receber – Fatura Liquidação Automática em Lote.

2. Clique no botão Incluir no canto superior esquerdo da tela apresentada.

3. Ao lado do campo Arquivo, clique no botão Select.

4. Ao selecionar o o arquivo na parte de baixo da tela será exibido o log de atualização do arquivo.

5. Confirme e retorne para pagina anterior.

6. Marque seus lotes que deseja liquidar, e clique no botão Liberar Lote Liquidação.

Utilize os botões Marcar/Desmacar Todos quando deseja realizar a ação para todos os lotes.

7. Será exibida tela para buscar o Lote, digite o número do lote e clique no botão Liberar Processamento Bloqueado.

7.1. Realize esse processo para cada lote que deseja liberar.

8. Após liberar o processamento clique no botão Liberar para serviço

8.1. Realize o processo para todos lotes que desejam liquidar.

9. Será alterado o status do lote, para liquidar o mesmo, utilize a opção Liquidar todas Faturas em ações ou Marque a fatura do na opção do lado direito.

10. Será atualizada a tela com as faturas liquidadas com sucesso.

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