- A Nota Fiscal de Entrada é o documento responsável pela comprovação fiscal da entrada de mercadorias no estoque da empresa, em virtude de compra, devolução ou retorno.
- Sempre que houver uma compra ou aquisição de serviço, é obrigatório o acompanhamento da Nota Fiscal de Entrada, emitida pelo fornecedor. Existem situações em que a emissão da nota é de responsabilidade da própria empresa que recebe, no caso de devolução, importação e retorno.
- A Nota Fiscal de Entrada tem como principal objetivo garantir o registro de toda movimentação das mercadorias adquiridas pela empresa.
1. Recebida a NF-e do Baixa de Ordem de Compras. Na tela Fiscal, Financeiro e Contábil, clique no botão Calcular.
2. Na tela de calcular, selecione o Tipo de Operação e o Item.
2.1. Após, clique no botão Atualizar Itens. Dessa forma irá carregar as informações do CFOP, conforme o cadastro. Para finalizar clique em Confirmar.
3. Após calcular a nota, clique no botão Parcelas Conta a Pagar.
3.1 Na sequência informe no campo a Condição Pagamento e clique em Confirmar.
4. Na tela Nota Fiscal Entrada, o processo estará finalizado e a nota com status "Nota Calculada".
1. Na tela Tipo de Operação, selecione a aba "3- Valores" e clique em Incluir. Ao abrir a tela Tipo Operação Valor, no campo Tipo, selecione a opção: Fornecedor/Despesa, Estoque.
1.2 Após definir o Tipo, irá habilitar o campo Contabilizar Valor, com as seguintes opções:
- Sim: Contabiliza a conta de fornecedor na Nota Fiscal de Entrada;
- Não: Não contabiliza a conta de fornecedor na Nota Fiscal de Entrada;
2. Definido o campo Contabilizar Valor como Não e utilizada a rotina para calcular a nota fiscal.
Podemos observar na nota fiscal calculada, que não gerou a informação de conta contábil de fornecedor.
1. Na tela Entrada (Notas, Recibos e Outros Documentos) Item, foi adicionado o campo Desc. ICMS Desoneração.
1.2. Primeiramente é necessário habilitar o campo Tipo: ICMS Desoneração, na tela Tipo de Operação, aba "3-Valores". Para gerar a contabilização, deve informar o Reduzido. Clicar em Confirmar para finalizar.
2. Ao importar a Nota Fiscal de Entrada, ou incluir manualmente. O valor informado no campo Desc. ICMS Desoneração, já desconta no campo Valor Total.
3. Finalizada a inclusão da Nota de Entrada, é necessário utilizar o botão calcular.
3.1. Conforme a configuração feita anteriormente na tela Tipo de Operação, o valor do Desconto ICMS Desoneração, carrega na parte do Item, no Total Nota Fiscal e na Contabilização.
4. Após a geração da Apuração do ICMS mensal e do Sped Fiscal, as informações do Desconto ICMS Desoneração, vão carregar automaticamente para os Registros C100 e C170 do Sped Fiscal, conforme determina a Legislação.
1. Recebida a NF-e do Baixa de Ordem de Compras. Na tela Fiscal, Financeiro e Contábil, clique no botão Calcular.
2. Na tela de Calcular, selecione o botão Rateio de Custo.
2.1. Selecionar a “aba 2-Centro de Custo” e clicar em Incluir, Alterar ou Excluir. Caso a nota possua o mesmo Centro de Custo para mais de um item, pode-se utilizar a opção Incluir para Todos os Itens.
O grid de Rateio Centro Custo vai demonstrar o Centro de Custo que foi informado na Ordem de Compra ou na Ordem de Serviço .
2.2. Na sequência, no formulário do Item Rateio, nos campos: Centro de Custo, Reduzidos, Percentual e Valor, informar de acordo com a necessidade. Os campos de Centro de Custo e Reduzido, disponibiliza a opção de consulta pelo F9. Para finalizar clicar em Confirmar.
Será possível informar mais de um Centro de Custo e Reduzido, podendo indicar um Percentual específico para cada um.
2.3. Para concluir a inclusão do rateio, clicar em Confirmar.
A rotina permite Incluir, Alterar e Excluir as informações dos Centro de Custo. Sendo necessário Calcular a nota fiscal de Entrada, após realizar as alterações.
