- Possuir configurada a estrutura de importação do layout.
- Configuração da importação da tela de Bancos.
1. Acesse o Avacorp I em: Cadastros Básicos – Financeiro – Bancos.
1.1 Ao acessar a tela “Bancos“, pressione a ação do item EDI.
1.2 Ao abrir a tela, pressione o botão Incluir para adicionar uma configuração de importação.Após pressionar o botão Confirmar para gravar as informações.
- ID Importação EDI: Informe o número do layout de importação
- Tipo: Selecione quando será utilizado a importação. Possui as opções: Remessa, Retorno e Remessa/Retorno.
- Utilização: Selecione o tipo da importação. Possui as opções: DDA ou Extrato.
1.3 Ao retornar para tela principal será possível verificar a inclusão do cadastro.
2. Acesse o Avacorp I em: Financeiro – Contas Correntes – Contas Bancárias.
2.1 Marque a conta bancária e pressione a ação do item Importar DDA ou ação do item Importar Extrato.
2.2 Ao apresentar a tela “Importação por Estrutura de Arquivo EDI” pressione o botão Select e escolha o arquivo de importação, de acordo com o tipo de importação selecionado anteriormente.
2.3 Pressionar o botão Importar para que o arquivo seja importado. Ao finalizar a importação será apresentado a mensagem “Processado”.
Para realizar a conciliação siga o passo a passo abaixo de acordo com a opção desejada.
3. Para realizar a conciliação de Extrato Bancário pressione o botão da ação Extrato - Conciliação.
Esta opção também estão disponíveis individualmente nos caminhos: Avacorp I - Financeiro - Contas Correntes - Extrato Bancário - Conciliação .
3.1 Será apresentada a tela "Extrato Bancário - Conciliação" . Para iniciar o processo será necessário selecione o filtro de acordo com o período dos extratos.
Após o filtro, no grupo localizado a esquerda serão exibidos os registros importados e no grupo localizado a direita serão exibidos os lançamentos da conta correta.
3.2 Ao marcar um registro serão apresentados todos os lançamentos do período.
- Validar Valor : Defini a forma que serão apresentados os lançamentos.
- Não: Serão demonstrados todos os lançamentos da conta independente do valor.
- Sim: Serão demonstrados apenas valores iguais ao do extrato.
3.3 Para realizar a conciliação, marque os valores dos lançamentos de acordo com o valor do Extrato.
3.4 Pressione o botão Conciliar. Ao finalizar o processo os lançamentos serão apresentados com o status Conciliado Manual.
3.5 Caso seja necessário desconciliar, pressione o botão Desconciliar e o registro voltará para a situação Pendente.
4. Caso seja necessário sinalizar o extrato como oculto/ignorado/duplicado pressione o botão Ocultar.
- Motivo: Seleciona a opção que será sinalizada.
- Observação: Pode ser informado o motivo da sinalização. Este campo não é obrigatório.
4.1 Para pesquisar os Extratos que foram ocultados, basta mudar o filtro da situação e informar o período desejado.
Esta opção também está disponíveis individualmente nos caminhos: Avacorp I - Financeiro - Contas a Pagar - Conciliação - Débito Direto Autorizado.
3.1 Será apresentada a tela "Conciliação- Débito Direto Autorizado (DDA)".
3.2 Para iniciar o processo, selecione o filtro de acordo com o período dos DDA's, títulos e fornecedor.
Após o filtro, no grupo localizado a esquerda serão exibidos os registros importados e no grupo localizado a direita serão exibidos os títulos do contas a pagar.
3.3 Marque o titulo correspondente ao valor do DDA e pressione o botão Conciliar.
3.4 Para desconciliar, selecione o DDA conciliado e pressionar o botão Desconciliar.
O DDA voltará para a situação Pendente.
OBS.: Só é possível realizar a desvinculação de títulos que ainda não estão pagos. Caso tente realizar a desvinculação de um título pago após a sua conciliação, o sistema exibirá a mensagem de erro.
4. Caso seja necessário sinalizar o DDA como oculto, pressione o botão Ocultar.
4.1 Para consultar os DDA's ocultados basta mudar a opção da Situação para Oculto/Indevido.
5. Na tela de conciliação, ao marcar a opção Não Mostrar Valor Zero, a rotina não mostra os DDA's com valores zerados.
5.1 Para mostrar todos os DDA's, inclusive com valores zerados, precisa desmarcar a opção.
