- Necessário possuir o cadastro do cliente.
- O cadastro deve conter o Tipo de Vinculo ” Cliente” Código “1”.
Manutenção
1.1. Encontre o cliente que deseja adicionar essa configuração e clique com o Botão Direito > Vínculos.
Vínculos
1.2. Será aberta a tela de Vínculos do Cadastro, Identifique o vinculo de Cliente, código "1" e clique com o botão direito > Configuração de Faturamento > Incluir.
Incluir Configuração de Faturamento
1.3. Será aberta a tela de Incluindo Configuração de Faturamento, na mesma preencha os campos conforme o necessário.
- Tipo: Nesse campo informe o tipo de pagamento do seu cliente, pode ser;
- Banco a Definir: Quando selecionada essa opção, será necessário informar o banco no momento da geração da sua fatura.
- Carteira: Quando selecionada essa opção, será habilitado os campos de Filial Unidade, Devem preenchidos para que as informações sejam fornecidas no mento da geração da fatura.
- Crédito em Conta: Quando selecionada essa opção, será habilitado os campos de Banco, Agência e Conta. Devem ser preenchidos para que as informações sejam fornecidas no momento da geração da fatura.
- Banco definido: Quando selecionada essa opção, será habilitado os campos, Banco, Agência, Conta, Modalidade de Cobrança e Código cedente. Esses campos devem ser preenchidos para que as informações sejam fornecidas no momento da geração da sua fatura.
- Banco: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for "Crédito em Conta e Banco Definido".
- Agência: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for "Crédito em Conta e Banco Definido".
- Conta: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for "Crédito em Conta e Banco Definido".
- Modalidade Cobrança: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for "Banco Definido".
- Código Cedente: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for "Banco Definido".
- Filial: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for " Carteira".
- Unidade: Esse campo será habilitado quando o campo Tipo for " Carteira".
- Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento para esse cliente. Para mais informações, clique aqui.
- Taxa Juros Mensal: Informe a taxa de juros que será cobrada mensalmente do seu cliente.
- Percentual Multa: Informe o percentual de multas que será cobrado do seu cliente.
No grupo, Porte Bancário preencha os campos abaixo
- Porte bancário: Informe se deseja cobrar porte bancário, pode ser; Não Cobrar, Cobrar quando Pagamento CIF, Cobrar quando pagamento FOB, Cobrar sempre ou Padrão Empresa.
- Opções porte bancário: Informe as opções de pagamento do porte bancário para esse cliente, pode ser; Carteira, Banco, Ambos, Não cobrar e Padrão empresa.
- Faturamento centralizado no cliente: Esse campo serve para que quando desejar que os documentos emitidos com os dados deste cliente sejam geradas no CNPJ ou CPF de outro cliente do sistema (Exemplo: A empresa "Avacon 1" deseja que quando emitido um documento que irá gerar fatura, a fatura deve ser gerada no cadastro da "Avacon 2". Então o cadastro da "Avacon 2" deve ser informado neste campo.
- Exigir canhoto NF: Informe se o cliente exige canhoto da NF, pode ser; Sim ou Não.
- Enviar PEFIN: Informe se o cliente irá gerar informações para o documento PEFIN ou não. Pode ser; Sim, Não ou Padrão Empresa.
- Gerar parcela: Informe se deseja que o seu cliente gere parcela ou não.
Logo após clique se direcione a Aba 2 - Outros.
1 - Principal
1.4. Na aba 2 - Outros, informe os dados conforme a sua necessidade.
- Alterar Condição de pagamento: Nesse campo deve ser informado se o usuário deseja alterar a condição de pagamento caso o cliente que esteja sendo configurado estiver em atraso. Pode ser; Sim, Não ou padrão Empresa.
- Dias em Atraso para liberar a condição de pagamento: Esse parâmetro somente será habilitado quando o campo "Alterar a condição de pagamento se o cliente estiver em atraso" estiver como SIM. No mesmo informe informe até quando tempo de atraso ele tem para liberar a condição de pagamento.
- Condição de Pagamento para inadimplente: Esse parâmetro somente será habilitado quando o campo "Alterar a condição de pagamento se o cliente estiver em atraso" estiver como SIM.
- Condição de pagamento CRT: Informe a condição de pagamento para CRT, caso necessário. Lembrando que caso Não haja informações neste campo, será realizado a busca dos parâmetros da unidade do CRT.
- Data base Vencimento CRT: Informe a data base de vencimento do CRT. Pode ser; Fatura ou Emissão.
- Faturamento exterior: Informe onde será o recebimento. Pode ser; Recebimento no Brasil ou Recebimento no exterior.
No grupo Faturamento, preencha de acordo com sua necessidade.
- Emitir Pré-Fatura recibo: Informe se deseja emitir a pré-Fatura ou não.
- Data base vencimento: Informe a data base de vencimento da fatura. Pode ser; Fatura ou CTRC.
No grupo Comprovante de entrega:
- Faturar: Pode ser; Após comprovante entrega, Marcar Todos ou Não marcar.
No grupo Dias á Faturar, informe os dias que esse cliente deve faturar
- Tipo: Informe o tipo, pode ser; A Definir ou diário.
- Segunda-Feira a Sexta-Feira: Defina quais dias da semana o cliente pode faturar. Pode ser; Sim ou Não.
No grupo Faturar separadamente, informe se deseja realizar alguma fatura separadamente dentro das condições abaixo
- CIF/FOB: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Tipo Frete (Modal): Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Reentrega: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Devolução: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Filial Emissora: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Unidade emissora: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Dias para Faturamento mensal: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
- Imprimir etiqueta: Caso deseje que esse tipo de fatura seja faturada separadamente informe sim, caso não, informe não.
Logo após troque para aba 3 - Vencimento Dias Marcados.
2 - Outros
1.5. Nessa tela será encontrado o Grupo Vencimento, no mesmo podemos configurar para que quando o dia de vencimento cair em um dia especifico, poderá ser adiado para um próximo dia, segue abaixo:
- Segunda-Feira a domingo e feriado: Esse campo deve ser preenchido para dizer que se a data de vencimento da fatura cair em uma segunda- feira a opção que estiver selecionada determinará se manterá no dia, avançará ou irá permanecer.
- Permanecer: Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, será mantido na Segunda-Feira.
- Avançar: Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, será avançado para a terça-feira.
- Retroceder: Caso essa opção seja selecionada, quando a data de vencimento cair em uma segunda-feira, irá retroceder para o domingo
As configurações mencionadas acima valem para todos os campos desta tela. Lembrando que os campos Para somente mostrará para qual dia vai ter mudado o dia do vencimento.
Logo após troque para aba 4 - Emissão vencimento Fixo caso deseja incluir um para seu cliente.
3 - Vencimentos/ Dias Marcados
1.5. Ao acessar a aba, clique com o botão direito Incluir e siga para o próximo passo.
4 - Emissão Vencimento Fixo
1.6. Será aberta a tela de Incluindo Emissão de Vencimento Fixo, na mesma preencha os campos de acordo com a necessidade.
- Sequencia: Campo preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
No Gurpo Emissão será determinado os campos de dia inicial e dia final para criar uma condição especial. ( Exemplo Imagem abaixo: Dia inicial 4 e Dia Final 19, quando for realizado uma fatura dentro destes dias o vencimento sempre será dia 22.
- Dia inicial: Informe um dia inicial especifico do mês.
- Dia Final: Informe um dia final especifico do mês.
No grupo Vencimento informe o dia especifico para vencer aquela fatura.
- Dia: Informe o dia que a fatura irá vencer.
- Mês: Informe se o dia de vencimento será do mês da emissão ou posterior.
Logo após clique em Confirmar, pule direto para o passo a passo 1.10, segue observação abaixo.
Inclusão de Emissão/ Vencimento Fixo
1.6. Emissão de vencimento Fixo incluso.
Lembrando que após a inclusão de Emissão de vencimento Fixo, não é possível incluir um vencimento marcado. Como esse processo é apenas uma simulação, deletamos o Vencimento Fixo e iniciaremos a inclusão do Vencimento Marcado no passo abaixo.
Emissão e vencimento Incluso
1.7. Ao abrir a aba 5 - Vencimento Marcado, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.
5 - Vencimento Marcado
1.8. Será aberta a tela de Incluindo Vencimento Marcado, na mesma informe os dados de acordo com sua necessidade.
- Sequência: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
- Dia do vencimento: Informe o dia do vencimento.
No Grupo Pesquisar
- Utilizar dia de Faturamento: Informe se deseja usar dia de faturamento, caso sim, será habilitado o campo abaixo.
- Dia Faturamento: Esse campo serve para informar o dia do faturamento, somente será habilitado quando o campo acima estiver como SIM.
Logo após clique em confirmar e se direcione para o próximo passo.
Inclusão de vencimento Marcado
1.9. Concluindo a inclusão do vencimento marcado, se direcione a aba 6 - Câmbios.
Vencimento Marcado Incluso
1.10 Ao abrir a aba 6 - Câmbio, clique com o botão direito Incluir.
6 - Câmbio
1.11. Será aberta a tela de Incluindo Câmbio, na mesma preencha os campos conforme sua necessidade.
- Sequência: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema Avacorp.
- Moeda: Informe o tipo de moeda.
No grupo Importação informe os valores e data de validade do câmbio.
- Valor Inicial: Informe o valor inicial da moeda selecionada.
- Valor Final: Informe o valor final da moeda selecionada.
- Data de validade do intervalo do câmbio: Informe a data de validade do câmbio.
No grupo Exportação informe os valores e a data de validade para esse câmbio.
- Valor Inicial: informe o valor inicial da moeda selecionada.
- Valor Final: Informe o valor final da moeda selecionada.
- Data de Validade do intervalo do câmbio: Informe a data de validade do câmbio.
- Cobrar ágio: Informe se deseja cobrar ágio ou não.
Logo após clique em confirmar.
Inclusão de Câmbios
1.12. Ao confirmar voltará para aba 6 - Câmbio, se direcione a aba 7 - Limite de crédito.
Câmbios inclusos
1.13. Na aba 7 - Limite de créditos, podemos definir um limite de crédito caso necessário.
- Valor limite de Crédito: Caso deseje dar um limite de crédito a esse cliente entre no campo com um duplo clique ou botão F9.
- Observação: Se necessário, pode ser adicionado uma observação pelo qual há esse limite de crédito.
- Usuário aprovador do limite: Será informado o usuário aprovador do limite de Crédito.
Logo após confirme e estará com sua configuração de Faturamento realizada. Basta emitir documentos utilizado esse cliente como pagador que será utilizado todas essas informações preenchidas acima no momento da geração da fatura no contas a receber.
7 - Limite de Crédito
Quais documentos que é utilizado essa configuração?
1. Quando emitido um Ct-e e o cliente parametrizado for o pagador do frete, ao calcular irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Conhecimento > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar > aba 3 - Configuração Cálculo/valores > sub aba F - Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Parcela Ct-e
1. Quando emitido um redespacho recebido e o cliente parametrizado for o pagador do frete, ao calcular irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Redespacho recebido > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar > aba 3 - Configuração Cálculo/valores > sub aba D - Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Redespacho recebido
1. Quando emitido uma Nota fiscal de Saída e a mesma estiver para gerar parcelas, irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Nota Fiscal de Saída > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar >8 - Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Nota fiscal de Saída
1. Quando emitido um Recibo e o cliente parametrizado for o pagador do frete, ao calcular irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Recibo > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar > aba 3 - Configuração Cálculo/valores > sub aba E - Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Recibo
1. Quando emitido um Nota Fiscal de Serviço e a mesma estiver para gerar parcelas, irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Nota Fiscal de Serviço > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar > aba 8 - Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Nota Fiscal de serviço
1. Quando emitido um CRT e o cliente parametrizado for o pagador do frete, ao calcular irá buscar a condição de pagamento e outras configurações parametrizadas anteriormente.
Caminho: Vendas > Conhecimento Internacional (CRT) > Manutenção > Incluir/Alterar/Consultar > aba 5 - Configuração Cálculo/valores > sub aba D- Parcelas.
Caso ele não esteja como pagador do frete, não será buscado nenhuma informação de la. Sempre lembrando que a regra do sistema é, Verificar se o cliente pagador tem configurações de faturamento, se não tiver pega dos parâmetros do documento emitido, caso tenha irá buscar da configuração existente.
Conhecimento Internacional
