Praxio – AvaWiki

1. Para começar, primeiro é necessário configurar o sistema para geração do SPED - ECF. Acesse o módulo Cadastros/ Estrutura  da Holding/ Empresa/ Manutenção:

1.1. A tela de manutenção da empresa será será exibida. Selecione uma empresa e com o botão direito selecione a opção Configurações.

1.2. A tela de configuração da empresa será exibida. Selecione a configuração e com o botão direito selecione a opção Alterar.

1.3. A tela de configuração da empresa será exibida. Preencha os campos necessários.

Nesta aba foram incluídos os campos do bloco 0 (zero) da ECF necessários para o ramo de transporte.

Configuração

Depois de definir todas opções, clique em Confirmar.

2. Agora, é necessário configurar as demonstrações contábeis que irão gerar informações para os blocos L, M, N, P e Y. Acesse o módulo Contabilidade/ Cadastros Básicos/ Demonstrações contábeis/ Manutenção:

Para configurações destes itens recomenda-se a ajuda de seu contador.

2.1. A tela de manutenção das demonstrações contábeis será exibida. Configure as demonstrações contábeis com a ajuda do seu contador.

Empresas de lucro presumido devem configurar os registros P200, P300, P400 e P500.
Empresas de lucro real devem configurar os registros L210, M300_A, M350_A, N620, N630, N660 e N670.

O registro X292 deve ser configurado quando a opção “operações com o exterior” estiver definido como “sim” indiferente do tipo de tributação.

3. Acesse o módulo Contabilidade/ Lalur/Lacs/ Contas/ Manutenção:

3.1. A tela de manutenção de contas Lalur/Lacs será exibida. Com o botão direito clique no botão "Incluir".

3.2. A tela de inclusão de contas Lalur/Lacs será exibida.

Preencha os campos necessários:

• Código (Código Unívoco Atribuído pela Pessoa Jurídica à Conta no e-Lalur e e-Lacs): Código de livre escolha a ser definido pela empresa (campo obrigatório).
• Indicador do tributo de adição/exclusão: Selecione uma das opções, “Imposto de Renda Pessoa Jurídica” conta do e-Lalur, “Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” conta do e-Lacs (campo obrigatório).
• Descrição: Informe uma descrição para a conta (campo obrigatório).
• Data final período apuração criação: Informe uma data final do período de apuração em que a conta foi criada (campo obrigatório).Código do lançamento: Código da parte A do e-Lalur/e-Lacs que deu origem a conta. 
• Data limite para uso do saldo: Informe uma data limite para a exclusão, adição ou compensação do valor controlado.
• Valor saldo inicial: Informe um saldo inicial para a conta (campo obrigatório).
• CNPJ no caso de situação especial: Informe o CNPJ da pessoa jurídica que sofreu a situação especial (fusão, incorporação, cisão, etc.), que deu origem à conta na pessoa jurídica que preenche a ECF.
•  Situação: Informe se a conta está ativa ou inativa (campo obrigatório).

 

Clique no botão "Confirmar".

4. Acesse o módulo Contabilidade/ Lalur/Lacs/ Lançamentos/ Manutenção:

4.1. A tela de manutenção de lançamentos Lalur/Lacs será exibida. Clique no botão "Incluir".

4.2. A tela de inclusão de lançamentos Lalur/Lacs será exibida.
Preencha os campos necessários:

•  Código da conta: Selecionar a conta da parte B do e-Lalur/e-Lacs (campo obrigatório).
• Valor lançamento: Informe o saldo do lançamento (campo obrigatório).
• Data lançamento: Informe uma data para o lançamento (campo obrigatório).
• Estrutural: Informe um código da conta da parte A do e-Lalur/e-Lacs que está vinculado o lançamento.
• Indicador lançamento: Campo utilizado gerar o registro M410, selecionar uma das opções crédito, débito, prejuízo do exercício e base de cálculo negativa da CSLL.
• Código da conta contra partida: Campo utilizado para gerar o registro M410, selecionar código da parte B.
•  Histórico lançamento: Campo utilizado para gerar o registro M410, informar descrição do histórico do lançamento.
• Indicador lançamento anterior: Campo utilizado para gerar o registro M410, identifica se o lançamento é para realização de valores cuja tributação tenha sido diferida.

Quando o campo "Estrutural" é informado, os campos de registro M410, que são "Indicador de lançamento", "Código da conta contra partida", "Histórico lançamento" e "Indicador lançamento anterior", serão desabilitados.

Para informar os campos de registro M410, o campo "Estrutural" não pode ser informado. Assim, os campos de registro M410, que são "Indicador de lançamento", "Código da conta contra partida", "Histórico lançamento" e "Indicador lançamento anterior", serão habilitados.

Clique no botão "Confirmar".

1. Após a configuração necessária, agora é possível gerar o arquivo para importação no validador da ECF. Acesse o módulo Cadastros Básicos/ Estrutura da holding/ Filial/ Manutenção:

1.1. A tela de manutenção de filiais será exibida. Com o botão direito selecione a opção "Gerar SPED - ECF".

1.2. A tela para geração do arquivo de ECF será exibida.

• Período: Informar data inicial e final das informações contidas no arquivo (campo obrigatório).
• Indicador do início do período: Selecionar umas das opções exibidas no combo (campo obrigatório).
• Situação especial: Selecionar umas das opções exibidas no combo (campo obrigatório).
• Data da situação especial ou evento: Habilitado somente quando a situação especial estiver diferente de “Normal”, informa a data da situação especial.
• Patrimônio remanescente em caso de cisão(%): Habilitado somente quando a situação especial for igual a “Cisão parcial”, informar o percentual de patrimônio remanescente.
• Escrituração ratificadora: Campo com as opções “Sim” e “Não”, caso o arquivo tenho o objetivo de retificar um período já enviado selecionar a opção “Sim” (campo obrigatório).
• Número do recibo da ECF a ser ratificado: Habilitado somente quando a escrituração retificadora for igual a “Sim”, informar o número do recibo da ECF a ser retificado.
• Indicador do período de apuração do IRPJ e da CSLL: Selecionar umas das opções exibidas no combo (campo obrigatório).
• Forma de apuração da estimativa mensal: Habilitado somente quando o indicador do período de apuração do IRPJ e da CSLL for igual a “Anual”, selecionar uma das opções disponíveis.

Após informado as opções clique no botão "Confirmar", irá aparecer uma tela para informar onde o arquivo deverá ser salvo, selecione um local, e o arquivo será gerado.

A tela para geração do arquivo de ECF possui duas abas, a primeira são campos que devem ser informados cada vez que for gerado o arquivo, e a segunda possui os mesmos campos que estão na aba “ECF” das configurações da empresa (Passo 1.3 deste manual).

Preencha os campos necessários:

1.3.. A última parte é importar o arquivo no validador. Para importar o arquivo gerado no validador, abra o menu "Arquivo" e clique sobre a opção "Importar", será aberta uma janela selecione o arquivo gerado pelo sistema e clique em abrir.

6.1. A mensagem da imagem abaixo será exibida. Selecione a opção “Sim”.

6.2. O validador irá importar o arquivo.

As informações do bloco Y e X serão habilitadas de acordo com as opções que foram selecionadas do bloco 0 (zero) das configurações da empresa da aba ECF (Passo 1.3 deste manual).

O validador só gera as informações do registro X292, demais informações devem ser informadas diretamente no validador do Sped - ECF.

6.3. Após importado o arquivo e efetuado os ajustes necessários, utilize as opções “Validar ECF” e “Gerar Arquivo para Entrega” do menu “Escrituração” para validar e gerar o arquivo.definitivo.

As informações dos blocos C e E deveram ser importadas no validador através do menu “Escrituração” as opções “Recuperar Dados de ECD” e “Recuperar ECF Anterior”.