Praxio – AvaWiki

Processo que disponibiliza a geração de um Cnab de remessas para que seja realizados pagamentos por bancos.

1. Acesse o módulo   logo após > Contas a Apagar > Manutenção.

1.1. Logo após será aberta a tela de Contas a Pagar, na mesma clique com botão direito e selecione a opção CNAB > Remessa.

1.2. Será exibida a tela de Remessa, na mesma informe os dados que você deseja gerar a remessa,  informe o banco, agência, conta, Modalidade Pagamento e Código Cedente.

1.3. Ao abrir a tela de Remessas, clique com o botão direito e selecione a opção Incluir.

1.4. Ao a abrir a tela de Incluindo pagamento CNAB remessa, verifique os dados que viram preenchidos automaticamente na tela e se desejar informe data de efetivação de pagamento. Nesse campo poderá ser definido em que dia desejas que seja realizado o pagamento pelo banco. Exe: Enviei um arquivo no dia 31/05, quero que seja pago no dia 05/06, então a data de efetivação de pagamento deve ser 05/06.

1.5. Após concluir a inclusão, clique com o botão direito Itens para incluir itens na remessa.

1.6. Será exibida a tela de Itens da remessa, a mesma estará vazia, clique com o botão direito  Adicionar Itens. 

1.7. Ao Abrir a tela de itens, selecione os títulos que deseja vincular a remessa. Clique com o botão direito Atualizar remessas.

Lembrando que para que eles aparecerem nessa tela, deve estar com a aba 3 – Cnab, preenchidas com a linha digitável.

1.8. Os itens serão enviados para a tela de itens da remessa, logo após feche a tela Adicionar Itens da Remessa.

1.9. Na tela de Itens da Remessa, feche e retorne para tela de Remessa.

1.10. Na tela de remessas, podemos ver que os campos foram preenchidos com os valores dos itens adicionados. Agora vamos Enviar essa. Clique com o botão direito e selecione a opção Enviar remessa.

1.11. O semáforo será alterado para a cor Amarela – Enviado Banco, logo após poderá ser gerado o arquivo.

Lembrando que quando enviado uma vez para a remessa, não será possível realizar a alteração da mesma. Somente será possível se for alterado a posição do CNAB.

1.12. Logo após clique com o botão direito  Gerar Arquivo.

1.13.  Ao abrir a tela de Gerar Arquivo, na mesma preencha as informações do caminho onde vai ser gerado e logo após clique em confirmar.

• Nome arquivo: Caso deseje que o arquivo tenha um noto personalizado, clique no campo nome arquivo e altere.
• Pasta Destino: Selecione onde que deseja que o arquivo seja gerado.

Logo após clique em confirmar.

1.14. Será retornado para a tela de Remessa com o processo finalizado com  sucesso. Acesse o caminho onde foi gerado o arquivo, e envie para o banco.