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Processo que possibilita lançar Devoluções Financeiras de adiantamentos concedidos a motoristas.

Deve-se utilizar este processo quando for necessário registrar e lançar devoluções financeiras de motoristas sobre adiantamentos de viagem.

1. Para começar, acesse o módulo Financeiro selecionando Devoluções Financeiras/Manutenção:

Na opção Relatórios é possível conferir a listagem das devoluções financeiras.

1.1. Na tela Devolução Financeira clique com o botão direito selecionando a opção Parâmetros/Empresa/Incluir:

1.2. Na tela Incluindo Parâmetros de Empresa preencha os campos de Reduzido e Histórico das devoluções de frota Própria e Agregada. Após, clique em Confirmar para gravar a inclusão:

1.3. Após configurar os parâmetros da empresa, retorne a tela Devolução Financeira. Clique com o botão direito sobre ela e selecione Parâmetros/Unidade/Incluir:

1.4. Na tela Incluindo Parâmetros de Unidade, na aba 1-Principal,  preencha os campos conforme as informações abaixo:

• Data a filtrar: selecione a data a ser filtrada (Emissão ou Entrada).

• Diferenciador: selecione o diferenciador desejado.

• Dias a filtrar: selecione a quantidade de dias do filtro da tela principal.

• Caixa padrão: selecione o Caixa padrão desejado. Ele será sugerido na inclusão da devolução, mas poderá ser alterado.

• Banco padrão: selecione o Banco padrão desejado. Ele será sugerido na inclusão da devolução, mas poderá ser alterado.

• Agência padrão:  selecione a Agência padrão desejada. Ela será sugerida na inclusão da devolução, mas poderá ser alterada.

• Conta padrão:  selecione a Conta padrão desejada. Ela será sugerida na inclusão da devolução, mas poderá ser alterada.

1.5. Na aba 2-Impressão da mesma tela, configure os formulários para impressão das devoluções de acordo com a sua frota:

2. Após configurar todos os parâmetros necessários, na tela Devolução Financeira, clique com o botão direito selecionando a opção Incluir, ou então, clique no botão Incluir na parte inferior da tela:

2.1. Na tela Incluindo Devolução Financeira preencha os campos conforme as informações a seguir:

• Tipo Documento: Selecione o tipo de documento desejado (Devolução adiantamento frota própria ou Devolução adiantamento frota agregado).

• Placa: Informe o veículo.

• Proprietário: Informe o proprietário do veículo.

• Motorista: Informe o motorista do veículo, quem está efetuando a devolução financeira.

• Espécie Monetária: Informe a espécie da devolução (Dinheiro ou Cheque).

• Banco: Informe o Banco do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Agência: Informe a Agência do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Nome do Titular: Informe o Nome do Titular do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Conta: Informe a Conta do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Documento do Titular: Informe o Documento do Titular do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Número Cheque: Informe o Número do cheque. Este campo só será habilitado se a Espécie Monetária selecionada for Cheque.

• Forma de Recebimento: Informe a forma de recebimento da devolução (Caixa ou Depósito Bancário).

• Banco: (depósito bancário)Informe o banco de depósito. Este campo é preenchido conforme definido nos parâmetros da unidade, porém, pode ser alterado. Este campo estará habilitado se a forma de recebimento for Depósito Bancário.

• Agência: (depósito bancário)Informe a agência de depósito. Este campo é preenchido conforme definido nos parâmetros da unidade, porém, pode ser alterado. Este campo estará habilitado se a forma de recebimento for Depósito Bancário.

• Conta: (depósito bancário)Informe a conta de depósito. Este campo é preenchido conforme definido nos parâmetros da unidade, porém, pode ser alterado. Este campo estará habilitado se a forma de recebimento for Depósito Bancário.

• Número Comprovante de Depósito: (depósito bancário) Informe o número do comprovante de depósito. Este campo estará habilitado se a forma de recebimento for Depósito Bancário.

• Caixa: Informe o caixa de recebimento da devolução. Este campo estará habilitado se a forma de recebimento for Caixa.

• Data de Entrada: Informe a data de entrada da devolução.

• Hora: Informe a hora de entrada da devolução.

• Valor: Informe o valor da devolução.

• Observação: Informe a observação da devolução.

Após preencher todos os campos clique em Confirmar para confirmar a inclusão.

3. Após incluir a devolução, na tela Devolução Financeira, clique com o botão direito sobre a devolução criada e selecione a opção Impressão/Imprimir:

3.1. Ao abrir a tela Imprimir Devolução Financeira confira os dados mostrados na mesma e clique em Confirmar.

4. A devolução financeira que foi criada neste manual é de recebimento em Depósito Bancário. Para verificar o lançamento da mesma na conta acesse o módulo Financeiro/Bancos/Manutenção:

4.1. Busque o banco desejado e clique com o botão direito selecionando Contas:

4.2. Selecione a conta bancária que foi utilizada na devolução e clique com o botão direito selecionando Lançamentos:

4.3. O lançamento da devolução estará como Crédito e na descrição do mesmo estará informando que tem origem de Devolução de Adiantamento:

5. Abaixo segue exemplo de uma Devolução Financeira com Espécia Monetária em Dinheiro e Forma de Recebimento em Caixa:

5.1. Após imprimir a Devolução Financeira, acesse o módulo Financeiro/Caixas/Manutenção:

5.2. Na tela Caixas, selecione o caixa utilizado na devolução e clique com o botão direito selecionando a opção Lançamentos:

5.3. Na tela de Lançamentos é possível consultar o lançamento da devolução financeira criada anteriormente:

6. Ao deletar um Lançamento de Devolução Financeira de Caixa ou Conta, a mesma será cancelada. É possível verificar se a devolução está cancelada através da legenda preta abaixo:

7. Ao efetuar a inclusão de um Acerto de Viagem Próprio, as devoluções criadas para o veículo em questão serão buscadas e apresentadas na aba 10-Devoluções Financeiras e totalizadas na aba 1-Principal. É possível desvincular uma devolução através do botão Desvincular na parte inferior da tela:

8. Ao efetuar a inclusão de um Acerto de Viagem Agregado, as devoluções criadas para o veículo em questão serão buscadas e apresentadas na aba 8-Devoluções Financeiras e totalizadas na aba 1-Principal. É possível desvincular uma devolução através do botão Desvincular na parte inferior da tela:

9. Na tela Devolução Financeira as legendas estarão disponíveis no botão direito Legendas: