Praxio – AvaWiki

Possibilidade 1:

1. Acesse o módulo Financeiro/Contas a Pagar/Manutenção.

1.1. Abrindo a tela de contas a pagar acesse com o botão direito Parâmetros/Alterar.

1.2. Na tela de Parâmetros Empresa/Unidade/Aba 6 - Juros/Descontos/Despesas preencha os campos conforme a necessidade da empresa.

No grupo Multa a Pagar:

• Reduzido: Nessa campo informe o reduzido correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

No grupo Juros a Pagar: 

• Reduzido: Nessa campo informe o reduzido correto para Juros a Pagar, caso não saiba, solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para Juros a Pagar, caso não saiba, solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto Juros a Pagar, caso não saiba, solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

Após ter informados esses campos corretamente informe Não (que é o modo antigo) no parâmetro Lançar valor liquido título pagamento, e clique em confirmar para finalizar a primeira etapa.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

Possibilidade 2:

1. Acesse o módulo Financeiro/Contas a Pagar/Manutenção.

1.1. Abrindo a tela de contas a pagar acesse com o botão direito Parâmetros/Alterar.

1.2. Na tela de Parâmetros Empresa/Unidade/Aba 6 - Juros/Descontos/Despesas preencha os campos conforme a necessidade da empresa.

No grupo Multa a Pagar:

• Reduzido: Nessa campo informe o reduzido correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para multas a pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

No grupo Juros a Pagar: 

• Reduzido: Nessa campo informe o reduzido correto para Juros a Pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para Juros a Pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto Juros a Pagar, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

Após ter informados esses campos corretamente informe SIM (Nova opção) no parâmetro Lançar valor liquido título pagamento, e clique em confirmar para finalizar a primeira etapa.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

Possibilidade 1:

1.3. Voltando para tela de Contas a Pagar clique com o botão direito e selecione a opção Incluir. 

1.4. Ao abrir a tela de Incluindo Contas a Pagar, preencha os campos de acordo com a imagem. Se necessário informe outros campos desejados.

• N° do título:  Informe o número do título desejado.
  
• Fornecedor:  Informe o fornecedor desse título.

No grupo Datas, informe o campo Vencimento.

• Vencimento: Informe a data de vencimento do título.

No subgrupo Na moeda dentro do grupo Valores, informe o valor do título a pagar.

• Valor moeda: Informe o valor total do título a pagar.

Na aba  A - Contabilização, informe os campos abaixo

• Apropriação: Marque sim se deseja que o título seja apropriado.
• Reduzido (C): Nessa campo informe o reduzido correto para a contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Reduzido (D): Nessa campo informe o reduzido correto para a contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

Após isso clique no botão Confirmar.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.5. Após volta a tela de lista de contas a pagar selecione o seu título e clique com o botão direito e selecione a opção Valores Adicionais (Juros, Multas, Etc..).

1.6. Ao abrir a tela de Valores adicionais repare que já estará informado valor do título, na mesma tela clique com o botão direito e selecione a opção incluir assim como mostra na imagem.

1.7. Ao abrir a tela de Incluindo Valores Adicionais, informe os campos mostrados na imagem.

Se necessário informe os outros campos.

• Multa: Informe o valor  da multa sobre o título.
• Juros: Informe o valor do juros sobre a multa do título.

Repare que no grupo Juros a Pagar já vem preenchido pelo fato de termos configurado anteriormente no parâmetros da empresa.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.7.1. Na aba Juros E Descontos dentro de valores adicionais repare que já estão preenchidos conforme configurados anteriormente nos parâmetros da empresa.

Após isso confirme o processo.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.8. No confirmar voltará para tela de Valores adicionais, na mesma repare as setas apontando os valores já inclusos.

Após verificar feche-a tela.

1.9. Após fechar a tela de valores adicionais, voltará para a de Contas a Pagar, na mesma clique com o botão direito sobre o título e selecione a opção Contábil/Consultar.

1.10.  Abrindo a tela de Contabilizações, poderás ver que os valores adicionais estarão como Não contabilizar, porque foi parametrizado anteriormente nos parâmetros da empresa. o parâmetro Lançar valor líquido título pagamento está como não. Após verificar as contabilizações clique em fechar.

1.11. Voltando para tela de Contas a Pagar, marque o título que deseja pagar e clique com o botão direito e selecione a opção Pagamento e selecione a forma de pagamento que desejas realizar ( irei fazer o pagamento por Pagamento em Dinheiro - caixa).

1.12. Abrirá a tela de Pagamento em Dinheiro, repare que o valor total é 105,00 contando com os valores adicionais já somados,

Após isso confirme o processo.

 1.13. Após efetuar o pagamento clique com o botão direito sobre a tela de contas a pagar e selecione a opção trocar período. Abrirá a tela de Trocar período, informe a data de emissão do título ou selecione por fornecedor.

1.14.  Repare que o título estará com a situação azul = Conta paga.

1.15. Após verificar o título pago vamos verificar os lançamentos do caixa, lembrando que o exemplo anterior foi pago em dinheiro (caixa) então deve ir onde os caixas cadastrados no sistema estão, caso esteja feito outro tipo de pagamento vá até onde está cadastrado essa situação de pagamento e acesse os lançamentos para visualizar o processo que segue abaixo, para isso acesse o módulo Financeiro/Caixas/Manutenção.

1.16. Abrirá a tela de caixas cadastrados no sistema, selecione o que foi feito o pagamento.

1.17. Abrindo a tela de lançamentos selecione o ultimo lançamento clique com o botão direito e clique em contábil/Consultar.

1.18. Repare que foram pagos os valores adicionais e o valor do títulos corretamente.

Possibilidade 2:

1.3.Voltando para tela de Contas a Pagar clique com o botão direito e selecione a opção Incluir. 

1.4.Ao abrir a tela de Incluindo Contas a Pagar, preencha os campos de acordo com a imagem. Se necessário informe outros campos desejados.

• N° do título:  Informe o número do título desejado.
  
• Fornecedor:  Informe o fornecedor desse título.

No grupo Datas, informe o campo Vencimento.

• Vencimento: Informe a data de vencimento do título.

No subgrupo Na moeda dentro do grupo Valores, informe o valor do título a pagar.

• Valor moeda: Informe o valor total do título a pagar.

Na aba  A - Contabilização, informe os campos abaixo

• Apropriação: Marque sim se deseja que o título seja apropriado.
• Reduzido (C): Nessa campo informe o reduzido correto para a contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
  
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Reduzido (D): Nessa campo informe o reduzido correto para a contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Histórico:  Nessa campo informe o histórico correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.
• Centro de custo: Nessa campo informe o reduzido correto para contabilização do título, caso não saiba solicite o setor contábil para selecionar o reduzido adequado para essa situação.

Após isso clique no botão Confirmar.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.5.Após volta a tela de lista de contas a pagar selecione o seu título e clique com o botão direito e selecione a opção Valores Adicionais (Juros, Multas, Etc..).

1.6. Ao abrir a tela de Valores adicionais repare que já estará informado valor do título, na mesma tela clique com o botão direito e selecione a opção incluir assim como mostra na imagem.

1.7.Ao abrir a tela de Incluindo Valores Adicionais, informe os campos mostrados na imagem.

Se necessário informe os outros campos.

• Multa: Informe o valor  da multa sobre o título.
• Juros: Informe o valor do juros sobre a multa do título.

Repare que no grupo Juros a Pagar já vem preenchido pelo fato de termos configurado anteriormente no parâmetros da empresa.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.7.1.Na aba Juros E Descontos dentro de valores adicionais repare que já estão preenchidos conforme configurados anteriormente nos parâmetros da empresa.

Após isso confirme o processo.

Caso seja necessário alterar planos de contas dessa tela deve ser solicitado ajuda do setor contábil da empresa

1.8. >No confirmar voltará para tela de Valores adicionais, na mesma repare as setas apontando os valores já inclusos.

Após verificar feche-a tela.

1.9.Após fechar a tela de valores adicionais, voltará para a de Contas a Pagar, na mesma clique com o botão direito sobre o título e selecione a opção Contábil/Consultar.

1.10. Abrindo a tela de Contabilizações, poderás ver que os valores adicionais estarão como SIM contabilizar, porque foi parametrizado anteriormente nos parâmetros da empresa. o parâmetro Lançar valor líquido título pagamento está como Sim. Após verificar as contabilizações clique em fechar.

1.11. Voltando para tela de Contas a Pagar, marque o título que deseja pagar e clique com o botão direito e selecione a opção Pagamento e selecione a forma de pagamento que desejas realizar ( irei fazer o pagamento por Pagamento em Dinheiro - caixa).

1.12.Abrirá a tela de Pagamento em Dinheiro, repare que o valor total é 105,00 contando com os valores adicionais já somados,

Após isso confirme o processo.

1.13.Após efetuar o pagamento clique com o botão direito sobre a tela de contas a pagar e selecione a opção trocar período. Abrirá a tela de Trocar período, informe a data de emissão do título ou selecione por fornecedor.

1.14. Repare que o título estará com a situação azul = Conta paga.

1.15.  Após verificar o título pago vamos verificar os lançamentos do caixa, lembrando que o exemplo anterior foi pago em dinheiro (caixa) então deve ir onde os caixas cadastrados no sistema estão, caso esteja feito outro tipo de pagamento vá até onde está cadastrado essa situação de pagamento e acesse os lançamentos para visualizar o processo que segue abaixo, para isso acesse o módulo Financeiro/Caixas/Manutenção.

1.16.Abrirá a tela de caixas cadastrados no sistema, selecione o que foi feito o pagamento.

1.17.Abrindo a tela de lançamentos selecione o ultimo lançamento clique com o botão direito e clique em contábil/Consultar.

1.18.Repare que foram pagos os valores adicionais e o valor do títulos corretamente.