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Manual Plano de Contas

 O que é?

Processo que possibilita ratear valores dos itens da nota fiscal de entrada em um mesmo veículo, ao mesmo tempo.

 Como fazer?

Configuração
Configuração Grupo

Caminho

Contabilidade > Plano de Contas > Parâmetros > Configuração Grupo - Plano de Contas

1. Preencha os campos conforme as informações abaixo:

• Formatação Código Estrutural: Informe a formatação para o estrutural do plano de contas.
• Gerar Reduzido Automaticamente: Informe se deseja que o número reduzido seja buscado automaticamente.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Configuração do Grupo

Configuração do Grupo

Configuração Empresa

Caminho

Cadastros > Estrutura da Holding > Cadastro de Empresa

1. Para configurar o plano de contas à nivel de Empresa, no Cadastro de Empresas, selecione a empresa desejada e clique nas configurações de Contabilidade, conforme a imagem a seguir:

Configurando contabilidade da empresa.

Configurando contabilidade da empresa.

2. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Permitir Centro de Custo em Contas Ativo/Passivo: informe se será possível vincular centros de custos à contas de ativo e passivo no plano de contas.

Após preencher o campo clique em Confirmar.

Configurando empresa.

Configurando empresa.

Cadastro Plano de Contas

 Caminho

Cadastros Básicos > Contábil > Plano de Contas

Incluir

Incluindo Conta

1. Para incluir um conta clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir conta.

Incluir conta.

2. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Estrutural: Informe o estrutural da conta sem formatação.
• Estrutural Mãe: Estrutural mãe da conta, será preenchido automaticamente.
• Tipo: Tipo de conta Analítica ou Sintética, será preenchido automaticamente de acordo com o estrutural.
• Reduzido: Informe o número reduzido da conta.
• Descrição: Informe a descrição da conta.
• Reduzido Grupo: Reduzido do grupo que a conta pertence.
• Estrutural Grupo: Estrutural do grupo que a conta pertence.

Grupo Sped

• Apuração PIS: Informe se a conta será para apuração PIS Sped.
• Apuração COFINS: Informe se a conta será para apuração de COFINS Sped.
• Natureza Conta: Informe a natureza da conta para o Sped.

Grupo Configuração da Conta

• Adiantamento Fornecedor: Informe se a conta será utilizada para contabilizar adiantamentos a fornecedor.
• Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta: Geral, Patrimônio, Cliente ou Fornecedor.
• Conta de Resultado: Informe se a conta é de resultado ou não. Contas de resultado iniciam com números acima de 2.
• Imposto Retido: Informe se a conta será para impostos retidos e poderão ser configurados vencimentos para os mesmos.
• Conta de Estoque de Produto: Informe se a conta é para estoque de produto. Somente para contas de Ativo (Bens e Direitos)
• Estrutural Referencial após 2014: Informe o estrutural referencial a partir de 2014.

• Situação: Situação da conta, se está Ativa ou Inativa. Quando estiver inativa, não poderá ser utilizada de acordo com a data de inativação.
• Data Inativo: Data em que o plano de contas foi inativado.
• Hora Inativo: Hora em que o plano de contas foi inativado.

Após o preenchimento dos campos clique em Confirmar:

Incluindo conta.

Incluindo conta.

Consultar

Consultando Conta

1. Para consultar uma conta, clique no ícone Consultar, conforme a imagem abaixo:

Consultar plano de conta.

Consultar plano de conta.

2. Será aberta a tela de conta apresentando as informações somente para consulta, nada poderá ser alterado.
Após efetuar a consulta, clique em Confirmar ou Cancelar para fechar a tela.

Consultando plano de contas.

Consultando plano de contas.

Alterar

Alterando Conta

1. Para alterar uma conta, clique no ícone Alterar, conforme a imagem abaixo:

Alterar Plano de Conta.

Alterar Plano de Conta.

2. Será aberta a tela de manutenção da conta para serem realizadas as alterações. Após finalizar as modificações necessárias, clique em Confimar para gravá-las.

Alterando plano de contas.

Alterando plano de contas.

Vencimento

Vencimento de Impostos Retidos

O ícone de Vencimentos só estará habilitado para contas do tipo Impostos Retidos = Sim.

1. Para configurar os vencimentos em contas para impostos retidos, clique no ícone Vencimento, conforme a imagem a seguir:

Vencimentos para impostos retidos.

Vencimentos para impostos retidos.

2. Para incluir um vencimento clique em Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir vencimento para impostos retidos.

Incluir vencimento para impostos retidos.

 2.1. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Dia Inicial: Dia inicial do vencimento do documento que gerou imposto.
• Dia Final: Dia final do vencimento do documento que gerou o imposto.
• Dia Vencimento: Dia que será o vencimento do imposto retido.
• Mês Vencimento: Mês que será o vencimento do imposto retido, atual ou posterior ao vencimento do documento que o gerou.
• Situação: Situação do vencimento.
• Data Inativo: Data em que o vencimento foi inativado.
• Hora Inativo: Hora em que o vencimento foi inativado.

Após preencher os campos clique em Confirmar para gravar.

Incluindo vencimento para impostos retidos.

Incluindo vencimento para impostos retidos.

3. Para consultar um vencimento clique no ícone Consultar, conforme a seguinte imagem:

Consultar vencimento de impostos retidos.

Consultar vencimento de impostos retidos.

3.1. Será aberta a tela em modo consulta, onde nada poderá ser alterado. Clique em Confirmar ou Cancelar para fechar a tela:

Consultando vencimento.

Consultando vencimento.

4. Para alterar um vencimento clique no ícone Alterar conforme a imagem abaixo:

Alterar vencimento de impostos retidos.

Alterar vencimento de impostos retidos.

4.1. Será aberta a tela Alterando Vencimento. Após realizar as modificações clique em Confirmar para gravar as alterações:

Alterando vencimento.

Alterando vencimento.

5. Para excluir um vencimento clique no ícone Excluir, conforme a imagem abaixo:

Excluir vencimento de imposto retido.

Excluir vencimento de imposto retido.

5.1. Será apresentada uma mensagem para confirmar a exclusão do vencimento. Clique em Ok para continuar ou em Cancelar para cancelar a exclusão.

Excluindo vencimento.

Excluindo vencimento. 

Excluir

Excluindo Conta

1. Para excluir uma conta, clique no ícone Excluir, conforme a imagem a seguir:

Excluir conta.

Excluir conta.

2. Será apresentada uma mensagem para confirmar a exclusão do registro. Para prosseguir clique em OK, para abortar clique em Cancelar. Caso algum outro registro impeça a exclusão da conta, será apresentada uma mensagem informando.

Excluindo conta.

Excluindo conta.

Plano de Contas Habilitado

Caminho

Contabilidade > Plano de Contas > Plano de Contas Habilitados

Habilitar

Habilitando Conta

1. Para habilitar novas contas clique no botão Habilitar, conforme a imagem abaixo:

Habilitar conta.

Habilitar conta.

2. Ao abrir a tela marque as contas que deseja habilitar para a empresa selecionada e em seguida clique em Confirmar.

Habilitando contas.

Habilitando contas.

Alterar

Alterando Conta Habilitada

1. Existem algumas configurações extras em contas habilitadas, para alterá-las clique no ícone Alterar, conforme a imagem abaixo:

Alterar conta.

Alterar conta.

2. Será aberta a tela de manutenção da conta habilitada para serem realizadas as alterações.

2.1. Na aba 1 - Principal, preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Reduzido: Reduzido do plano de contas, somente para informação, não pode ser alterado.
• Estrutural: Estrutural do plano de contas, somente para informação, não pode ser alterado.
• Tipo de Conta: Tipo de conta, somente para informação, não pode ser alterado.
• Conta Resultado: Conta de resultado, somente para informação, não pode ser alterado.
• Conta: Tipo de conta, sintética ou analítica, somente para informação, não pode ser alterado.
• Início Utilização: Informe a data em que a conta começa a ser utilizada.
• Situação: Situação da conta habilitada, Ativo ou Inativo.
• Data Inativo: Data em que a conta habilitada foi inativada.
• Hora Inativo: Hora em que a conta habilitada foi inativada.

Alterando conta habilitada.

Alterando conta habilitada.

4. Siga para a aba 2 - F100 EFD Contribuições preencha os campos conforme as seguintes informações.

• Percentual PIS: Informe o percentual de PIS para o cálculo automático da contabilização para operações de crédito. Para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Percentual COFINS: Informe o percentual de COFINS para o cálculo automático da contabilização para operações de crédito. Para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Operação: Informe o Tipo de Operação para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Situação Tributária PIS/PASEP: Informe a situação tributária PIS/PASEP para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Situação Trbutária COFINS: Informe a situação tributária COFINS para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Código Base Cálculo Crédito: Informe o código da base de cálculo para o crédito para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Indicador Origem Crédito: Informe o indicador da origem do crédito para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Considerar para cálculo SPED: Informe qual valor deseja considerar para o cálculo do crédito para gerar o registro F100 do Sped Contribuições.
• CNPJ/CPF Crédito: Informe o CNPJ do fornecedor que lançou o crédito para gerar o registro F100 do Sped Contribuições.

Após o preenchimento dos campos clique em Confirmar.

Alterando conta habilitada.

Alterando conta habilitada.

Consultar

Consultando Conta Habilitada

1. Para consultar uma conta, clique no ícone Consultar, conforme a imagem abaixo:

Consultar conta habilitada.

Consultar conta habilitada.

2. Será aberta a tela de conta habilitada com os campos somente para leitura, nada poderá ser alterado.
Clique em Confirmar ou Cancelar para fechar.

Consultando conta habilitada.

Consultando conta habilitada.

Centro de Custo

Só é possível adicionar centros de custo em contas de resultado ou, de acordo com a configuração dos parâmetros, em contas de ativo e passivo.

1. Para incluir centros de custo em contas habilitadas, clique no ícone Centro de Custo, conforme a imagem a seguir:

Centro de Custo

Centro de Custo

2. Para incluir um centro de custo clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir centro de custo.

Incluir centro de custo.

2.1. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Centro de Custo: Centro de custo do plano de contas habilitado.
• Situação: Situação do centro de custo.
• Data Inativo: Data em que o centro de custo foi inativado.
• Hora Inativo: Hora em que o centro de custo foi inativado.

Após preencher os campos clique em Confirmar, conforme a imagem abaixo:

Incluindo centro de custo.

Incluindo centro de custo.

3. Para consultar um centro de custo clique no ícone Consultar, conforme a imagem a seguir:

Consultar centro de custo.

Consultar centro de custo.

3.1. Será aberta a tela em modo consulta, onde nada poderá ser alterado. Para fechar clique em Confirmar ou Cancelar.

Consultando centro de custo.

Consultando centro de custo.

4. Para alterar o centro de custo clique no ícone Alterar conforme a imagem a seguir:

Alterar centro de custo.

Alterar centro de custo.

4.1. Será aberta a tela de manutenção de centro de custo. Após efetuar as modificações clique em Confirmar para gravar as alterações:

Alterando centro de custo.

Alterando centro de custo.

5. Para excluir um centro de custo vinculado à um plano de contas, clique no ícone Excluir, conforme a imagem a seguir:

Excluir centro de custo.

Excluir centro de custo.

5.1. Será apresentada uma mensagem para confirmar a exclusão do centro de custo. Para prosseguir clique em Confirmar, para abortar clique em Cancelar.

Excluindo centro de custo do plano de contas habilitado.

Excluindo centro de custo do plano de contas habilitado.

 

Excluir

Excluindo Conta Habilitada

1. Uma conta habilitada não é excluída, é somente desabilitada, para isso clique no ícone Excluir, conforme a imagem a seguir:

Desabilitar conta habilitada.

Desabilitar conta habilitada.

2. Será apresentada uma mensagem para confirmar se deseja desabilitar a conta habilitada. Caso algum outro registro impeça o procedimento, será apresentada uma mensagem informando.

Desabilitando conta.

Desabilitando conta.

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