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Caminho

Contabilidade > Plano de Contas > Parâmetros > Configuração Grupo - Plano de Contas

1. Preencha os campos conforme as informações abaixo:

• Formatação Código Estrutural: Informe a formatação para o estrutural do plano de contas.
• Gerar Reduzido Automaticamente: Informe se deseja que o número reduzido seja buscado automaticamente.

Após preencher os campos, clique em Confirmar:

Configuração do Grupo

Caminho

Cadastros > Estrutura da Holding > Cadastro de Empresa

1. Para configurar o plano de contas à nivel de Empresa, no Cadastro de Empresas, selecione a empresa desejada e clique nas configurações de Contabilidade, conforme a imagem a seguir:

Configurando contabilidade da empresa.

2. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Permitir Centro de Custo em Contas Ativo/Passivo: informe se será possível vincular centros de custos à contas de ativo e passivo no plano de contas.

Após preencher o campo clique em Confirmar.

Configurando empresa.

Incluindo Conta

1. Para incluir um conta clique no botão Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir conta.

2. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Estrutural: Informe o estrutural da conta sem formatação.
• Estrutural Mãe: Estrutural mãe da conta, será preenchido automaticamente.
• Tipo: Tipo de conta Analítica ou Sintética, será preenchido automaticamente de acordo com o estrutural.
• Reduzido: Informe o número reduzido da conta.
• Descrição: Informe a descrição da conta.
• Reduzido Grupo: Reduzido do grupo que a conta pertence.
• Estrutural Grupo: Estrutural do grupo que a conta pertence.

Grupo Sped

• Apuração PIS: Informe se a conta será para apuração PIS Sped.
• Apuração COFINS: Informe se a conta será para apuração de COFINS Sped.
• Natureza Conta: Informe a natureza da conta para o Sped.

Grupo Configuração da Conta

• Adiantamento Fornecedor: Informe se a conta será utilizada para contabilizar adiantamentos a fornecedor.
• Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta: Geral, Patrimônio, Cliente ou Fornecedor.
• Conta de Resultado: Informe se a conta é de resultado ou não. Contas de resultado iniciam com números acima de 2.
• Imposto Retido: Informe se a conta será para impostos retidos e poderão ser configurados vencimentos para os mesmos.
• Conta de Estoque de Produto: Informe se a conta é para estoque de produto. Somente para contas de Ativo (Bens e Direitos)
• Estrutural Referencial após 2014: Informe o estrutural referencial a partir de 2014.

• Situação: Situação da conta, se está Ativa ou Inativa. Quando estiver inativa, não poderá ser utilizada de acordo com a data de inativação.
• Data Inativo: Data em que o plano de contas foi inativado.
• Hora Inativo: Hora em que o plano de contas foi inativado.

Após o preenchimento dos campos clique em Confirmar:

Incluindo conta.

Consultando Conta

1. Para consultar uma conta, clique no ícone Consultar, conforme a imagem abaixo:

Consultar plano de conta.

2. Será aberta a tela de conta apresentando as informações somente para consulta, nada poderá ser alterado.
Após efetuar a consulta, clique em Confirmar ou Cancelar para fechar a tela.

Consultando plano de contas.

Alterando Conta

1. Para alterar uma conta, clique no ícone Alterar, conforme a imagem abaixo:

Alterar Plano de Conta.

2. Será aberta a tela de manutenção da conta para serem realizadas as alterações. Após finalizar as modificações necessárias, clique em Confimar para gravá-las.

Alterando plano de contas.

Habilitando Conta

1. Para habilitar novas contas clique no botão Habilitar, conforme a imagem abaixo:

Habilitar conta.

2. Ao abrir a tela marque as contas que deseja habilitar para a empresa selecionada e em seguida clique em Confirmar.

Habilitando contas.

Alterando Conta Habilitada

1. Existem algumas configurações extras em contas habilitadas, para alterá-las clique no ícone Alterar, conforme a imagem abaixo:

Alterar conta.

2. Será aberta a tela de manutenção da conta habilitada para serem realizadas as alterações.

2.1. Na aba 1 - Principal, preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Reduzido: Reduzido do plano de contas, somente para informação, não pode ser alterado.
• Estrutural: Estrutural do plano de contas, somente para informação, não pode ser alterado.
• Tipo de Conta: Tipo de conta, somente para informação, não pode ser alterado.
• Conta Resultado: Conta de resultado, somente para informação, não pode ser alterado.
• Conta: Tipo de conta, sintética ou analítica, somente para informação, não pode ser alterado.
• Início Utilização: Informe a data em que a conta começa a ser utilizada.
• Situação: Situação da conta habilitada, Ativo ou Inativo.
• Data Inativo: Data em que a conta habilitada foi inativada.
• Hora Inativo: Hora em que a conta habilitada foi inativada.

Alterando conta habilitada.

4. Siga para a aba 2 - F100 EFD Contribuições preencha os campos conforme as seguintes informações.

• Percentual PIS: Informe o percentual de PIS para o cálculo automático da contabilização para operações de crédito. Para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Percentual COFINS: Informe o percentual de COFINS para o cálculo automático da contabilização para operações de crédito. Para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Operação: Informe o Tipo de Operação para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Situação Tributária PIS/PASEP: Informe a situação tributária PIS/PASEP para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Situação Trbutária COFINS: Informe a situação tributária COFINS para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Código Base Cálculo Crédito: Informe o código da base de cálculo para o crédito para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Indicador Origem Crédito: Informe o indicador da origem do crédito para geração do registro F100 do Sped Contribuições.
• Considerar para cálculo SPED: Informe qual valor deseja considerar para o cálculo do crédito para gerar o registro F100 do Sped Contribuições.
• CNPJ/CPF Crédito: Informe o CNPJ do fornecedor que lançou o crédito para gerar o registro F100 do Sped Contribuições.

Após o preenchimento dos campos clique em Confirmar.

Alterando conta habilitada.

Consultando Conta Habilitada

1. Para consultar uma conta, clique no ícone Consultar, conforme a imagem abaixo:

Consultar conta habilitada.

2. Será aberta a tela de conta habilitada com os campos somente para leitura, nada poderá ser alterado.
Clique em Confirmar ou Cancelar para fechar.

Consultando conta habilitada.

Só é possível adicionar centros de custo em contas de resultado ou, de acordo com a configuração dos parâmetros, em contas de ativo e passivo.

1. Para incluir centros de custo em contas habilitadas, clique no ícone Centro de Custo, conforme a imagem a seguir:

Centro de Custo

2. Para incluir um centro de custo clique no ícone Incluir, conforme a imagem abaixo:

Incluir centro de custo.

2.1. Ao abrir a tela preencha os campos conforme as seguintes informações:

• Centro de Custo: Centro de custo do plano de contas habilitado.
• Situação: Situação do centro de custo.
• Data Inativo: Data em que o centro de custo foi inativado.
• Hora Inativo: Hora em que o centro de custo foi inativado.

Após preencher os campos clique em Confirmar, conforme a imagem abaixo:

Incluindo centro de custo.

3. Para consultar um centro de custo clique no ícone Consultar, conforme a imagem a seguir:

Consultar centro de custo.

3.1. Será aberta a tela em modo consulta, onde nada poderá ser alterado. Para fechar clique em Confirmar ou Cancelar.

Consultando centro de custo.

4. Para alterar o centro de custo clique no ícone Alterar conforme a imagem a seguir:

Alterar centro de custo.

4.1. Será aberta a tela de manutenção de centro de custo. Após efetuar as modificações clique em Confirmar para gravar as alterações:

Alterando centro de custo.

5. Para excluir um centro de custo vinculado à um plano de contas, clique no ícone Excluir, conforme a imagem a seguir:

Excluir centro de custo.

5.1. Será apresentada uma mensagem para confirmar a exclusão do centro de custo. Para prosseguir clique em Confirmar, para abortar clique em Cancelar.

Excluindo centro de custo do plano de contas habilitado.

Excluindo Conta Habilitada

1. Uma conta habilitada não é excluída, é somente desabilitada, para isso clique no ícone Excluir, conforme a imagem a seguir:

Desabilitar conta habilitada.

2. Será apresentada uma mensagem para confirmar se deseja desabilitar a conta habilitada. Caso algum outro registro impeça o procedimento, será apresentada uma mensagem informando.

Desabilitando conta.